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本公司兼營投顧的核准文號:96 年 7 月 30 日金管證四字第 0960039848 號函
投資一定有風險,基金投資有賺有賠,申購前應詳閱公開說明書
【元大2001基金】
投信公司製作之廣告文宣均遵守會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範,若將廣告文宣再編製作者,應以本公司所公開資料為主,不得為誇大不實之內容且須留意本基金之風險平衡,另避免使用聳動之文字為標題。元大系列基金經金融監督管理委員會或其指定機構核准或申報生效,惟不表示基金絕無風險。本公司以往之經理績效,不保證系列基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責系列基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。為避免因受益人短線交易頻繁,造成基金管理及交易成本增加,進而損及基金長期持有之受益人權益,基金不歡迎受益人進行短線交易。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中,投資人可至公開資訊觀測站中查詢。基金非存款或保險,故無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。元大系列基金的運用限制、投資風險、配息機制及投資人應直接或間接負擔之相關費用、紛爭處理及申訴管道等皆已揭露於基金公開說明書。投資人可向本公司及基金之銷售機構索取簡式公開說明書與公開說明書或至本公司網站(www.yuantafunds.com)查詢,亦可至公開資訊觀測站(mopsplus.twse.com.tw)下載公開說明書。
【元大多福基金】
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【元大新主流基金】
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【元大店頭基金】
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【元大台灣高股息優質龍頭基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)】
投信公司製作之廣告文宣均遵守會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範,若將廣告文宣再編製作者,應以本公司所公開資料為主,不得為誇大不實之內容且須留意本基金之風險平衡,另避免使用聳動之文字為標題。元大系列基金經金融監督管理委員會或其指定機構核准或申報生效,惟不表示基金絕無風險。本公司以往之經理績效,不保證系列基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責系列基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。為避免因受益人短線交易頻繁,造成基金管理及交易成本增加,進而損及基金長期持有之受益人權益,基金不歡迎受益人進行短線交易。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中,投資人可至公開資訊觀測站中查詢。基金非存款或保險,故無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。元大系列基金的運用限制、投資風險、配息機制及投資人應直接或間接負擔之相關費用、紛爭處理及申訴管道等皆已揭露於基金公開說明書。投資人可向本公司及基金之銷售機構索取簡式公開說明書與公開說明書或至本公司網站(www.yuantafunds.com)查詢,亦可至公開資訊觀測站(mopsplus.twse.com.tw)下載公開說明書。基金配息不代表基金實際報酬,且過去配息不代表未來配息;基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金配息可能由基金的收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份可能導致原始投資金額減損。收益平準金係指本基金成立日起,計算日之每日受益權單位淨資產價值中,相當於原受益人可分配之收益金額。本基金持股之股利配發時間及金額視各別企業而定。本基金I類型受益權單位僅限符合金融消費者保護法第四條規定之「專業投資機構」或「符合一定財力或專業能力之法人」始得申購。I 類型受益權單位之申購,僅得向經理公司為之。每月分配收益(評價日為 1 至 12 月每月最後日曆日):本基金配息型受益權單位可分配之收益,係指以本基金配息型受益權單位投資於中華民國境內所得之現金股利、利息收入、已實現股票股利、子基金收益分配及收益平準金等收入扣除應負擔之費用後之可分配收益且不需扣除已實現及未實現之資本損失。 每年度分配收益(評價日為每年最後日曆日):本基金配息型受益權單位可分配之收益,係指以本基金配息型受益權單位投資於中華民國境內所得之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失),並扣除應負擔之費用後之可分配收益。經理公司認為有必要(如市況變化足以對相關基金造成影響)可適時調整收益分配金額,惟本基金配息型受益權單位可分配收益,於經理公司決定收益分配金額後,若有未分配收益得累積併入以後之可分配收益。經理公司得依本基金收益之情況自行決定當次分配之金額或不分配,故每次分配之金額並非一定相同,亦不保證每一年度必定配息或一定之配息率。投資人投資本基金R類型受益權單位應注意事項:1. 投資人申購前應瞭解本基金所發行之各類型受益權單位,分別為A類型受益權單位、B類型受益權單位、I類型累積級別受益權單位、I類型配息級別受益權單位及R類型受益權單位。R類型受益權單位申購人於扣款成功後即可享有經理費優惠及免收申購手續費。連續成功扣款24個月(含),可享有指定基金銷售機構所銷售之基金免收手續費優惠。2. 本基金R類型受益權單位之申購方式,係指投資人透過與指定基金銷售機構約定以每月定期定額方式扣款,且每筆扣款金額不低於新臺幣參仟元,並依其與經理公司約定格式提出本基金R類型受益權單位申購者,最高申購金額上限為新臺幣壹拾萬元(含)。3. 本基金R類型受益權單位申購人須同意與指定基金銷售機構約定,自申購人指定首次扣款日起,須定期扣款連續成功24個月(含),且於該期間定期定額申購約定,若因申購人申請停止扣款、扣款失敗、申請全部或部分買回或申請變更扣款日期等情事,視為扣款不連續,則自前述任一情事發生日起6個月內,得受理同一申購人提出本基金R類型受益權單位之申購申請。相關申購規則依經理公司或其指定基金銷售機構之官網說明辦理。投資人應依本身投資理財規劃審慎考慮,自行判斷選擇投資R類型受益權單位或其他各類型受益權單位。4. 投資人辦理本基金R類型受益權單位申購或買回時,應特別注意:(1)為避免扣款失敗,應自行留意申購款項最後存入指定金融機構時限,即於指定扣款日之前一營業日下午3:30前,應完成申購款項確實存入扣款帳戶。(2)R類型受益權單位可以變更扣款金額,但不能變更扣款日期,如R類型受益權單位約定之定期定額扣款日不同,則每筆約定分別獨立,且每一扣款日僅能成立一筆扣款約定。(3)R類型受益權單位受益人逾24個月(含)連續扣款成功後,如申請停止扣款、扣款失敗、申請全部或部分買回,始不影響原定期定額之扣款約定。5. 本基金R類型受益權單位之定期定額約定,與勞工退休金條例之勞工每月自願提繳退休金無關,投資人係以自有資金定期定額投資本基金,應自負盈虧,且無稅賦優惠。本基金收益分配主要來自於「高股息優質龍頭」企業發放的現金股利於累積一段期間後,分為12個月,每月分配給投資人。另每月之收益分配係以本基金B類型受益權單位投資於中華民國境內所得之現金股利、利息收入、已實現股票股利、子基金收益分配及收益平準金等收入扣除應負擔之費用後之可分配收益且不需扣除已實現及未實現之資本損失。每年度分配收益(年終配)係以本基金B類型受益權單位投資於中華民國境內所得之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失),並扣除應負擔之費用後之正數餘額為可分配收益,如無正數餘額時將不予分配,經理公司得依本基金收益之情況自行決定當次分配之金額或不分配,故每次分配之金額並非一定相同,亦不保證每一年度必定配息或一定之配息率。。經理公司認為有必要(如市況變化足以對相關基金造成影響)可適時調整收益分配金額,惟本基金B類型受益權單位可分配收益,於經理公司決定收益分配金額後,若有未分配收益得累積併入以後之可分配收益。B類型受益權單位之任一受益人應得之分配金額為新臺幣伍佰元(含)以下者,受益人(除基金銷售機構以自己名義受託申購基金專戶、特定金錢信託專戶、財富管理專戶或壽險公司透過投資型保單等方式為投資人申購本基金者外)同意授權經理公司得以該收益分配金額再申購本基金B類型受益權單位作為當期收益分配之給付方式,該等收益分配金額再申購本基金之申購手續費為零。
【元大高科技基金】
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【元大經貿基金】
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【元大多多基金】
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【元大卓越基金】
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【元大全球農業商機基金】
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【元大新中國基金】
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【元大印度基金】
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【元大新興亞洲基金】
投信公司製作之廣告文宣均遵守會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範,若將廣告文宣再編製作者,應以本公司所公開資料為主,不得為誇大不實之內容且須留意本基金之風險平衡,另避免使用聳動之文字為標題。元大系列基金經金融監督管理委員會或其指定機構核准或申報生效,惟不表示基金絕無風險。本公司以往之經理績效,不保證系列基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責系列基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。為避免因受益人短線交易頻繁,造成基金管理及交易成本增加,進而損及基金長期持有之受益人權益,基金不歡迎受益人進行短線交易。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中,投資人可至公開資訊觀測站中查詢。基金非存款或保險,故無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。元大系列基金的運用限制、投資風險、配息機制及投資人應直接或間接負擔之相關費用、紛爭處理及申訴管道等皆已揭露於基金公開說明書。投資人可向本公司及基金之銷售機構索取簡式公開說明書與公開說明書或至本公司網站(www.yuantafunds.com)查詢,亦可至公開資訊觀測站(mopsplus.twse.com.tw)下載公開說明書。本基金主要投資於新興亞洲等特定國家之有價證券及新興亞洲等特定國家企業發行而於外國證券市場交易之有價證券,屬亞洲區域股票型投資。因主要投資區域為新興市場,易因匯率變化而導致投資之資產價值產生變化。本基金其他相關投資風險包括以中、港股票市場交易互聯互通機制(如滬港通、深港通等)的管道交易 A 股之投資風險:包括但不限於交易機制之不確定性、額度限制、暫停交易、可交易日期差異、可投資標的異動、強制賣出、交易對手風險、不受香港或中國大陸相關賠償或保護基金保障、複雜交易產生之營運及操作風險及跨境交易之相關法律風險等。本基金投資涉及新興市場證券,其波動度與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度通常低於已開發國家,可能影響所投資地區之有價證券價格波動,而使資產價值受不同程度影響。本基金主要投資風險包括國家風險、市場風險、利率風險、匯率風險、債券交易市場流動性不足之風險、投資無擔保公司債之風險及債券發行人違約之信用風險等,本基金所投資標的發生上開風險時,本基金之淨資產價值可能因此產生波動。
【元大大中華TMT基金】
投信公司製作之廣告文宣均遵守會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範,若將廣告文宣再編製作者,應以本公司所公開資料為主,不得為誇大不實之內容且須留意本基金之風險平衡,另避免使用聳動之文字為標題。元大系列基金經金融監督管理委員會或其指定機構核准或申報生效,惟不表示基金絕無風險。本公司以往之經理績效,不保證系列基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責系列基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。為避免因受益人短線交易頻繁,造成基金管理及交易成本增加,進而損及基金長期持有之受益人權益,基金不歡迎受益人進行短線交易。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中,投資人可至公開資訊觀測站中查詢。基金非存款或保險,故無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。元大系列基金的運用限制、投資風險、配息機制及投資人應直接或間接負擔之相關費用、紛爭處理及申訴管道等皆已揭露於基金公開說明書。投資人可向本公司及基金之銷售機構索取簡式公開說明書與公開說明書或至本公司網站(www.yuantafunds.com)查詢,亦可至公開資訊觀測站(mopsplus.twse.com.tw)下載公開說明書。本基金主要投資於大中華市場之電子科技、傳媒、電信通訊產業之有價證券,屬大中華單一區域股票型投資,而中國市場屬於新興市場,且基金投資標的以具長線成長潛力的中小市值股票為主,波動幅度可能較大。本基金其他相關投資風險包括以中、港股票市場交易互聯互通機制(如滬港通、深港通等)的管道交易 A 股之投資風險:包括但不限於交易機制之不確定性、額度限制、暫停交易、可交易日期差異、可投資標的異動、強制賣出、交易對手風險、不受香港或中國大陸相關賠償或保護基金保障、複雜交易產生之營運及操作風險及跨境交易之相關法律風險等。本基金主要投資地區包括大陸地區,本基金得透過經理公司獲批之境外機構投資者(QFII)額度直接投資於大陸地區有價證券,由於大陸地區之政經情勢或法規變動較已開發國家劇烈,可能對本基金投資標的造成直接或間接之影響。另中國大陸為外匯管制市場,可能影響本基金資金匯出入大陸地區之流動性,如遇受益人大量買回,可能因此延遲給付買回價款。有關基金運用之限制、投資風險揭露請詳見基金公開說明書。投資人應特別留意,本基金因計價幣別不同,投資人申購之受益權單位數為該申購幣別金額除以發行價格計,於召開受益人會議時,各計價幣別受益權單位每受益權單位有一表決權,不因投資人取得各級別每受益權單位之成本不同而異。本基金為多幣別計價之基金,並分別以新臺幣及人民幣做為計價貨幣,除法令另有規定或經主管機關核准外,新臺幣計價級別之所有申購及買回價金之收付,均以新臺幣為之;人民幣計價級別之所有申購及買回價金之收付,均以人民幣為之。如投資人以其他非該類型計價級別之貨幣換匯後投資者,須自行承擔匯率變動之風險,當該類型計價幣別相對其他貨幣貶值時,將產生匯兌損失。因投資人與銀行進行外匯交易有賣價與買價之差異,投資人進行換匯時須承擔買賣價差,此價差依各銀行報價而定。此外,投資人亦須承擔匯款費用,且外幣匯款費用可能高於新臺幣匯款費用。
【元大全球股票入息基金(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)】
投信公司製作之廣告文宣均遵守會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範,若將廣告文宣再編製作者,應以本公司所公開資料為主,不得為誇大不實之內容且須留意本基金之風險平衡,另避免使用聳動之文字為標題。元大系列基金經金融監督管理委員會或其指定機構核准或申報生效,惟不表示基金絕無風險。本公司以往之經理績效,不保證系列基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責系列基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。為避免因受益人短線交易頻繁,造成基金管理及交易成本增加,進而損及基金長期持有之受益人權益,基金不歡迎受益人進行短線交易。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中,投資人可至公開資訊觀測站中查詢。基金非存款或保險,故無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。元大系列基金的運用限制、投資風險、配息機制及投資人應直接或間接負擔之相關費用、紛爭處理及申訴管道等皆已揭露於基金公開說明書。投資人可向本公司及基金之銷售機構索取簡式公開說明書與公開說明書或至本公司網站(www.yuantafunds.com)查詢,亦可至公開資訊觀測站(mopsplus.twse.com.tw)下載公開說明書。基金配息不代表基金實際報酬,且過去配息不代表未來配息;基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損;本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。本基金持股之股利配發時間及金額視個別投資企業而定。主要來自於基金所投資企業發放之現金股利累積一段期間後,做成每次收益分配決定並確認配息金額後進行收益分配,故每次分配之金額並非一定相同。本基金主要投資風險包括國家風險、市場風險、利率風險、匯率風險、債券交易市場流動性不足之風險、投資無擔保公司債之風險及債券發行人違約之信用風險等,本基金所投資標的發生上開風險時,本基金之淨資產價值可能因此產生波動。本基金投資涉及新興市場證券,其波動度與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度通常低於已開發國家,可能影響所投資地區之有價證券價格波動,而使資產價值受不同程度影響。本基金新臺幣計價B類型受益權單位及美元計價受益權單位投資於中華民國境外所得之現金股利、利息收入、子基金收益分配、收益平準金及已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)為新臺幣計價B類型受益權單位及美元計價受益權單位之可分配收益。新臺幣計價B類型受益權單位及美元計價受益權單位每月進行收益分配,經理公司得自行決定分配之金額是否超出上述之可分配收益,故新臺幣計價B類型受益權單位及美元計價受益權單位之配息來源可能涉及本金。如經理公司認為有必要(如市況變化足以對相關基金造成影響),亦可適時修正每月收益分配金額。投資人應特別留意,本基金因計價幣別不同,投資人申購之受益權單位數為該申購幣別金額除以發行價格計,於召開受益人會議時,各計價幣別受益權單位每受益權單位有一表決權,不因投資人取得各級別每受益權單位之成本不同而異。本基金為多幣別計價之基金,並分別以新臺幣及美元做為計價貨幣,除法令另有規定或經主管機關核准外,新臺幣計價級別之所有申購及買回價金之收付,均以新臺幣為之;美元計價級別之所有申購及買回價金之收付,均以美元為之。如投資人以其他非該類型計價級別之貨幣換匯後投資者,須自行承擔匯率變動之風險,當該類型計價幣別相對其他貨幣貶值時,將產生匯兌損失。因投資人與銀行進行外匯交易有賣價與買價之差異,投資人進行換匯時須承擔買賣價差,此價差依各銀行報價而定。此外,投資人亦須承擔匯款費用,且外幣匯款費用可能高於新臺幣匯款費用。
【元大亞太成長基金】
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【元大全球公用能源效率基金(基金之配息來源可能為本金)】
投信公司製作之廣告文宣均遵守會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範,若將廣告文宣再編製作者,應以本公司所公開資料為主,不得為誇大不實之內容且須留意本基金之風險平衡,另避免使用聳動之文字為標題。元大系列基金經金融監督管理委員會或其指定機構核准或申報生效,惟不表示基金絕無風險。本公司以往之經理績效,不保證系列基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責系列基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。為避免因受益人短線交易頻繁,造成基金管理及交易成本增加,進而損及基金長期持有之受益人權益,基金不歡迎受益人進行短線交易。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中,投資人可至公開資訊觀測站中查詢。基金非存款或保險,故無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。元大系列基金的運用限制、投資風險、配息機制及投資人應直接或間接負擔之相關費用、紛爭處理及申訴管道等皆已揭露於基金公開說明書。投資人可向本公司及基金之銷售機構索取簡式公開說明書與公開說明書或至本公司網站(www.yuantafunds.com)查詢,亦可至公開資訊觀測站(mopsplus.twse.com.tw)下載公開說明書。基金配息不代表基金實際報酬,且過去配息不代表未來配息;基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損;本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。本基金持股之股利配發時間及金額視個別投資企業而定。主要來自於基金所投資企業發放之現金股利累積一段期間後,做成每次收益分配決定並確認配息金額後進行收益分配,故每次分配之金額並非一定相同。本基金其他相關投資風險包括以中、港股票市場交易互聯互通機制(如滬港通、深港通等)的管道交易 A 股之投資風險:包括但不限於交易機制之不確定性、額度限制、暫停交易、可交易日期差異、可投資標的異動、強制賣出、交易對手風險、不受香港或中國大陸相關賠償或保護基金保障、複雜交易產生之營運及操作風險及跨境交易之相關法律風險等。本基金可投資地區包括中國大陸,本基金得透過經理公司獲批之境外機構投資者(QFII)額度直接投資於中國大陸有價證券,由於中國大陸之政經情勢或法規變動較已開發國家劇烈,可能對本基金投資標的造成直接或間接之影響。另中國大陸為外匯管制市場,可能影響本基金資金匯出入中國大陸之流動性,如遇受益人大量買回,可能因此延遲給付買回價款。本基金投資涉及新興市場證券,其波動度與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度通常低於已開發國家,可能影響所投資地區之有價證券價格波動,而使資產價值受不同程度影響。本基金主要投資風險包括國家風險、市場風險、利率風險、匯率風險、債券交易市場流動性不足之風險、投資無擔保公司債之風險及債券發行人違約之信用風險等,本基金所投資標的發生上開風險時,本基金之淨資產價值可能因此產生波動。本基金配息型受益權單位投資於中華民國境外所得之現金股利、利息收入、已實現資本損益(不含期貨、選擇權、外匯及遠期外匯)、未實現資本損失(不含期貨、選擇權、外匯及遠期外匯)、已實現資本損益平準金、損益平準金,並扣除本基金應負擔之各項成本費用後列為本基金受益權單位之可分配收益。配息型受益權單位每月進行收益分配,經理公司得依前述收入之情況,每月提撥至少50%作為應分配之收益金額。就本基金配息型受益權單位之損益平準金、已實現資本損益(不含期貨、選擇權、外匯及遠期外匯)、未實現資本損失(不含期貨、選擇權、外匯及遠期外匯)、已實現資本損益平準金,並扣除本基金應負擔之各項成本費用後列為本基金配息型受益權單位之可分配收益,經理公司應於每年度結束後按該年度之收益狀況決定之,每年提撥至少50%進行年度收益分配,若會計年度結束日每受益權單位淨資產價值低於發行面額或分配收益後每受益權單位淨資產價值低於發行面額時,則當年度收益不予分配,並將當年度未分配之收益計入次一年度可分配收益。投資收益之實現與取得有年度之間隔,或已實現而取得有困難之收益,於取得時分配之。
【元大日本龍頭企業基金】
投信公司製作之廣告文宣均遵守會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範,若將廣告文宣再編製作者,應以本公司所公開資料為主,不得為誇大不實之內容且須留意本基金之風險平衡,另避免使用聳動之文字為標題。元大系列基金經金融監督管理委員會或其指定機構核准或申報生效,惟不表示基金絕無風險。本公司以往之經理績效,不保證系列基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責系列基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。為避免因受益人短線交易頻繁,造成基金管理及交易成本增加,進而損及基金長期持有之受益人權益,基金不歡迎受益人進行短線交易。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中,投資人可至公開資訊觀測站中查詢。基金非存款或保險,故無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。元大系列基金的運用限制、投資風險、配息機制及投資人應直接或間接負擔之相關費用、紛爭處理及申訴管道等皆已揭露於基金公開說明書。投資人可向本公司及基金之銷售機構索取簡式公開說明書與公開說明書或至本公司網站(www.yuantafunds.com)查詢,亦可至公開資訊觀測站(mopsplus.twse.com.tw)下載公開說明書。本基金主要投資於日本證券交易市場交易之有價證券為主,有可能發生投資區域分散性較低,以及類股過度集中之風險。且全球政經情勢或法規之變動、外匯管制及匯率、證券交易市場流動性不足等因素,皆可能對本基金所參與的投資市場及投資工具之報酬造成直接或間接的影響。本基金亦可投資於日本企業發行而於新加坡、香港、美國、英國與德國等國證券交易所交易之有價證券,惟全球經濟環環相扣,各國不同產業之景氣循環將對基金投資績效產生影響。惟本基金不能也無法保證該風險發生之可能性。本基金I類型受益權單位僅限符合金融消費者保護法第四條規定之「專業投資機構」或「符合一定財力或專業能力之法人」始得申購。I 類型受益權單位之申購,僅得向經理公司為之。本基金可能投資於非基金計價幣別之投資標的,當不同幣別間之匯率產生較大變化時,將會影響該基金不同計價幣別之淨資產價值。投資人應特別留意,本基金因計價幣別不同,投資人申購之受益權單位數為該申購幣別金額除以發行價格計,於召開受益人會議時,各計價幣別受益權單位每受益權單位有一表決權,不因投資人取得各級別每受益權單位之成本不同而異。本基金為多幣別計價之基金,並分別以新臺幣、美元及日圓做為計價貨幣,除法令另有規定或經主管機關核准外,新臺幣計價級別之所有申購及買回價金之收付,均以新臺幣為之;美元計價級別之所有申購及買回價金之收付,均以美元為之;日圓計價級別之所有申購及買回價金之收付,均以日圓為之。如投資人以其他非該類型計價級別之貨幣換匯後投資者,須自行承擔匯率變動之風險,當該類型計價幣別相對其他貨幣貶值時,將產生匯兌損失。因投資人與銀行進行外匯交易有賣價與買價之差異,投資人進行換匯時須承擔買賣價差,此價差依各銀行報價而定。此外,投資人亦須承擔匯款費用,且外幣匯款費用可能高於新臺幣匯款費用。
【元大新東協平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)】
投信公司製作之廣告文宣均遵守會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範,若將廣告文宣再編製作者,應以本公司所公開資料為主,不得為誇大不實之內容且須留意本基金之風險平衡,另避免使用聳動之文字為標題。元大系列基金經金融監督管理委員會或其指定機構核准或申報生效,惟不表示基金絕無風險。本公司以往之經理績效,不保證系列基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責系列基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。為避免因受益人短線交易頻繁,造成基金管理及交易成本增加,進而損及基金長期持有之受益人權益,基金不歡迎受益人進行短線交易。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中,投資人可至公開資訊觀測站中查詢。基金非存款或保險,故無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。元大系列基金的運用限制、投資風險、配息機制及投資人應直接或間接負擔之相關費用、紛爭處理及申訴管道等皆已揭露於基金公開說明書。投資人可向本公司及基金之銷售機構索取簡式公開說明書與公開說明書或至本公司網站(www.yuantafunds.com)查詢,亦可至公開資訊觀測站(mopsplus.twse.com.tw)下載公開說明書。本基金主要投資於東協市場之有價證券及東協企業發行於外國證券市場交易之有價證券,屬於區域平衡型投資。因投資區域多屬新興市場,易受匯率變化而導致投資資產價值之變化,但因投資標的包含投資等級債券,故可降低市場波動度。本基金為平衡型基金,惟風險無法因分散投資而完全消除,所投資地區政經情勢或法規之變動、外匯管制及匯率、證券交易市場流動性不足等因素,可能對本基金所參與的投資市場及投資工具之報酬造成直接或間接的影響。本基金得視市場情況投資於非投資等級債券,投資人投資本基金時不宜占其投資組合過高之比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付利息、本金或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。又本基金可投資於美國Rule 144A 債券,該債券屬私募性質,故而發行人之財務狀況較不透明,較可能發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。本基金主要投資風險包括國家風險、市場風險、利率風險、匯率風險、債券交易市場流動性不足之風險、投資無擔保公司債之風險及債券發行人違約之信用風險等,本基金所投資標的發生上開風險時,本基金之淨資產價值可能因此產生波動。投資人應特別留意,本基金因計價幣別不同,投資人申購之受益權單位數為該申購幣別金額除以發行價格計,於召開受益人會議時,各計價幣別受益權單位每受益權單位有一表決權,不因投資人取得各級別每受益權單位之成本不同而異。本基金為多幣別計價之基金,並分別以新臺幣、人民幣及美元做為計價貨幣,除法令另有規定或經主管機關核准外,新臺幣計價級別之所有申購及買回價金之收付,均以新臺幣為之;人民幣計價級別之所有申購及買回價金之收付,均以人民幣為之;美元計價級別之所有申購及買回價金之收付,均以美元為之。如投資人以其他非該類型計價級別之貨幣換匯後投資者,須自行承擔匯率變動之風險,當該類型計價幣別相對其他貨幣貶值時,將產生匯兌損失。因投資人與銀行進行外匯交易有賣價與買價之差異,投資人進行換匯時須承擔買賣價差,此價差依各銀行報價而定。此外,投資人亦須承擔匯款費用,且外幣匯款費用可能高於新臺幣匯款費用。
【元大全球優質龍頭平衡基金】
投信公司製作之廣告文宣均遵守會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範,若將廣告文宣再編製作者,應以本公司所公開資料為主,不得為誇大不實之內容且須留意本基金之風險平衡,另避免使用聳動之文字為標題。元大系列基金經金融監督管理委員會或其指定機構核准或申報生效,惟不表示基金絕無風險。本公司以往之經理績效,不保證系列基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責系列基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。為避免因受益人短線交易頻繁,造成基金管理及交易成本增加,進而損及基金長期持有之受益人權益,基金不歡迎受益人進行短線交易。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中,投資人可至公開資訊觀測站中查詢。基金非存款或保險,故無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。元大系列基金的運用限制、投資風險、配息機制及投資人應直接或間接負擔之相關費用、紛爭處理及申訴管道等皆已揭露於基金公開說明書。投資人可向本公司及基金之銷售機構索取簡式公開說明書與公開說明書或至本公司網站(www.yuantafunds.com)查詢,亦可至公開資訊觀測站(mopsplus.twse.com.tw)下載公開說明書。本基金為平衡型基金,惟風險無法因分散投資而完全消除,所投資地區政經情勢或法規之變動、外匯管制及匯率、證券交易市場流動性不足等因素,可能對本基金所參與的投資市場及投資工具之報酬造成直接或間接的影響。本基金可投資地區包括中國大陸,本基金得透過經理公司獲批之境外機構投資者(QFII)額度直接投資於中國大陸有價證券,由於中國大陸之政經情勢或法規變動較已開發國家劇烈,可能對本基金投資標的造成直接或間接之影響。另中國大陸為外匯管制市場,可能影響本基金資金匯入匯出中國大陸之流動性,如遇受益人大量買回,可能因此延遲給付買回價款。本基金新臺幣計價I類型受益權單位及美元計價I類型受益權單位僅限符合金融消費者保護法第四條規定之「專業投資機構」或「符合一定財力或專業能力之法人」始得申購。投資人應特別留意,本基金因計價幣別不同,投資人申購之受益權單位數為該申購幣別金額除以發行價格計,於召開受益人會議時,各計價幣別受益權單位每受益權單位有一表決權,不因投資人取得各級別每受益權單位之成本不同而異。本基金為多幣別計價之基金,並分別以新臺幣及美元做為計價貨幣,除法令另有規定或經主管機關核准外,新臺幣計價級別之所有申購及買回價金之收付,均以新臺幣為之;美元計價級別之所有申購及買回價金之收付,均以美元為之。如投資人以其他非該類型計價級別之貨幣換匯後投資者,須自行承擔匯率變動之風險,當該類型計價幣別相對其他貨幣貶值時,將產生匯兌損失。因投資人與銀行進行外匯交易有賣價與買價之差異,投資人進行換匯時須承擔買賣價差,此價差依各銀行報價而定。此外,投資人亦須承擔匯款費用,且外幣匯款費用可能高於新臺幣匯款費用。受益人不得申請於經理公司所經理同一基金或不同基金新臺幣計價受益權單位與外幣計價受益權單位間之轉換。
【元大新興印尼機會債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)】
投信公司製作之廣告文宣均遵守會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範,若將廣告文宣再編製作者,應以本公司所公開資料為主,不得為誇大不實之內容且須留意本基金之風險平衡,另避免使用聳動之文字為標題。元大系列基金經金融監督管理委員會或其指定機構核准或申報生效,惟不表示基金絕無風險。本公司以往之經理績效,不保證系列基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責系列基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。為避免因受益人短線交易頻繁,造成基金管理及交易成本增加,進而損及基金長期持有之受益人權益,基金不歡迎受益人進行短線交易。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中,投資人可至公開資訊觀測站中查詢。基金非存款或保險,故無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。元大系列基金的運用限制、投資風險、配息機制及投資人應直接或間接負擔之相關費用、紛爭處理及申訴管道等皆已揭露於基金公開說明書。投資人可向本公司及基金之銷售機構索取簡式公開說明書與公開說明書或至本公司網站(www.yuantafunds.com)查詢,亦可至公開資訊觀測站(mopsplus.twse.com.tw)下載公開說明書。本基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損;本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金之收益分配由經理公司依基金每月底帳列記錄計算可分配收益,因此月配息金額非固定,基金經理公司認為有必要(如市況變化足以對相關基金造成影響)時,可適時修正每月收益分配金額。近12個月內由本金支付之配息之相關資料,請詳元大投信公司網站(https://www.yuantafunds.com)。基金配息不代表基金實際報酬,且過去配息不代表未來配息;基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金投資標的以新興市場債券為主,由於新興市場相較於已開發國家的有價證券有更高的價格波動及更低的流動性,故投資於新興市場須承受更多的風險。當新興市場的國家政治、經濟情勢或法規變動,亦可能對本基金可投資市場及投資工具造成直接或間接的影響。另外,新興市場國家的外匯管制較成熟市場多,故匯率變動風險較大,雖然本基金可從事遠期外匯或換匯交易之操作,以降低外匯的匯兌風險,但不表示得以完成規避。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金適合能承受較高風險之非保守型投資人。由於本基金亦得投資於非投資等級債券,故投資人投資本基金不宜占其投資組合過高之比重。非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,本基金可能因利率上升、市場流動性下降或債券發行機構違約不支付利息、本金或破產而蒙受虧損,故本基金不適合無法承受相關風險之投資人。又本基金可投資於美國Rule 144A 債券,該債券屬私募性質,故而發行人之財務狀況較不透明,較可能發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。本基金主要投資風險包括國家風險、市場風險、利率風險、匯率風險、債券交易市場流動性不足之風險、投資無擔保公司債之風險及債券發行人違約之信用風險等,本基金所投資標的發生上開風險時,本基金之淨資產價值可能因此產生波動。投資人應特別留意,本基金因計價幣別不同,投資人申購之受益權單位數為該申購幣別金額除以發行價格計,於召開受益人會議時,各計價幣別受益權單位每受益權單位有一表決權,不因投資人取得各級別每受益權單位之成本不同而異。本基金為多幣別計價之基金,並分別以新臺幣、美元及人民幣做為計價貨幣,除法令另有規定或經主管機關核准外,新臺幣計價級別之所有申購及買回價金之收付,均以新臺幣為之;美元計價級別之所有申購及買回價金之收付,均以美元為之;人民幣計價級別之所有申購及買回價金之收付,均以人民幣為之。如投資人以其他非該類型計價級別之貨幣換匯後投資者,須自行承擔匯率變動之風險,當該類型計價幣別相對其他貨幣貶值時,將產生匯兌損失。因投資人與銀行進行外匯交易有賣價與買價之差異,投資人進行換匯時須承擔買賣價差,此價差依各銀行報價而定。此外,投資人亦須承擔匯款費用,且外幣匯款費用可能高於新臺幣匯款費用。
【元大0至2年投資級企業債券基金】
投信公司製作之廣告文宣均遵守會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範,若將廣告文宣再編製作者,應以本公司所公開資料為主,不得為誇大不實之內容且須留意本基金之風險平衡,另避免使用聳動之文字為標題。元大系列基金經金融監督管理委員會或其指定機構核准或申報生效,惟不表示基金絕無風險。本公司以往之經理績效,不保證系列基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責系列基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。為避免因受益人短線交易頻繁,造成基金管理及交易成本增加,進而損及基金長期持有之受益人權益,基金不歡迎受益人進行短線交易。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中,投資人可至公開資訊觀測站中查詢。基金非存款或保險,故無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。元大系列基金的運用限制、投資風險、配息機制及投資人應直接或間接負擔之相關費用、紛爭處理及申訴管道等皆已揭露於基金公開說明書。投資人可向本公司及基金之銷售機構索取簡式公開說明書與公開說明書或至本公司網站(www.yuantafunds.com)查詢,亦可至公開資訊觀測站(mopsplus.twse.com.tw)下載公開說明書。基金主要投資風險包括資產過度集中風險、利率風險、匯率風險、流動性風險、債券交易之信用風險等,所投資國家政經情勢或法規之變動、外匯管制及匯率等因素,均可能對各子基金所參與的投資市場及投資標的之報酬造成直接或間接的影響。本基金得投資於具總損失吸收能力(TotalLoss-Absorbing Capacity,TLAC)債券,若債券發行機構出現資本適足率低於一定水平、重大營運或破產危機時,得以契約形式或透過法定機制將債券減記面額或轉換股權,故將可能導致客戶部分或全部債權減記、利息取消、債權轉換股權、修改債券條件如到期日、票息、付息日、或暫停配息等變動之情形,因此可能產生流動性風險、減記債券本金風險、債權轉換股權風險及債券條件變動之風險。惟投資總金額不得超過基金淨資產價值之百分之三十(不含)。上開具總損失吸收能力之債券應符合經金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上。投資於具總損失吸收能力債券之類型:金融債券【釋例說明】以摩根大通集團發行的主順位金融債券JPM 4.08 04/26/26 (債券代碼:US46647PCZ71)為例,其債券基本架構與一般型債券無太大差異,僅該券次為具總損失吸收能力合格(TLAC eligible)之債券,假設投資者擁有面值100美元的該債券,該債券的票面利率為4.08%,意即債券持有人每年領到4.08美元的利息,假設投資人持有三年,由於銀行經營不善,被主管機關判定無法繼續經營而進行破產清算,因避免損失波及銀行存款戶,觸發損失吸收機制,使該債券本金被迫減損100%,但投資人過去三年累積的債券利息收入為12.24美元,故投資人從買進TLAC債券到銀行無法繼續經營時整體損失為86.6美元,代表投資人所承擔之損失,將取決於該銀行是否無法繼續經營進行破產清算以及減損本金之比率。本基金新臺幣計價I類型受益權單位及美元計價I類型受益權單位僅限符合金融消費者保護法第四條規定之「專業投資機構」或「符合一定財力或專業能力之法人」始得申購。基金為多幣別計價之基金,並分別以新臺幣及美元做為計價貨幣,除法令另有規定或經主管機關核准外,新臺幣計價級別之所有申購及買回價金之收付,均以新臺幣為之;美元計價級別之所有申購及買回價金之收付,均以美元為之。如投資人以其他非該類型計價級別之貨幣換匯後投資者,須自行承擔匯率變動之風險,當該類型計價幣別相對其他貨幣貶值時,將產生匯兌損失。因投資人與銀行進行外匯交易有賣價與買價之差異,投資人進行換匯時須承擔買賣價差,此價差依各銀行報價而定。此外,投資人亦須承擔匯款費用,且外幣匯款費用可能高於新臺幣匯款費用。受益人不得申請於經理公司所經理同一基金或不同基金新臺幣計價受益權單位與美元計價受益權單位間之轉換。投資人應特別留意,各子基金因計價幣別不同,投資人申購之受益權單位數為該申購幣別金額除以發行價格計,於召開受益人會議時,各計價幣別受益權單位每一受益權單位有一表決權,不因投資人取得各級別每受益權單位之成本不同而異。
【元大2至10年投資級企業債券基金】
投信公司製作之廣告文宣均遵守會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範,若將廣告文宣再編製作者,應以本公司所公開資料為主,不得為誇大不實之內容且須留意本基金之風險平衡,另避免使用聳動之文字為標題。元大系列基金經金融監督管理委員會或其指定機構核准或申報生效,惟不表示基金絕無風險。本公司以往之經理績效,不保證系列基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責系列基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。為避免因受益人短線交易頻繁,造成基金管理及交易成本增加,進而損及基金長期持有之受益人權益,基金不歡迎受益人進行短線交易。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中,投資人可至公開資訊觀測站中查詢。基金非存款或保險,故無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。元大系列基金的運用限制、投資風險、配息機制及投資人應直接或間接負擔之相關費用、紛爭處理及申訴管道等皆已揭露於基金公開說明書。投資人可向本公司及基金之銷售機構索取簡式公開說明書與公開說明書或至本公司網站(www.yuantafunds.com)查詢,亦可至公開資訊觀測站(mopsplus.twse.com.tw)下載公開說明書。基金配息不代表基金實際報酬,且過去配息不代表未來配息;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金主要投資風險包括資產過度集中風險、利率風險、匯率風險、流動性風險、債券交易之信用風險等,所投資國家政經情勢或法規之變動、外匯管制及匯率等因素,均可能對各子基金所參與的投資市場及投資標的之報酬造成直接或間接的影響。本基金得投資於具總損失吸收能力(TotalLoss-Absorbing Capacity,TLAC)債券,若債券發行機構出現資本適足率低於一定水平、重大營運或破產危機時,得以契約形式或透過法定機制將債券減記面額或轉換股權,故將可能導致客戶部分或全部債權減記、利息取消、債權轉換股權、修改債券條件如到期日、票息、付息日、或暫停配息等變動之情形,因此可能產生流動性風險、減記債券本金風險、債權轉換股權風險及債券條件變動之風險。惟投資總金額不得超過基金淨資產價值之百分之三十(不含)。上開具總損失吸收能力之債券應符合經金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上。投資於具總損失吸收能力債券之類型:金融債券【釋例說明】以摩根大通集團發行的主順位金融債券JPM 4.08 04/26/26 (債券代碼:US46647PCZ71)為例,其債券基本架構與一般型債券無太大差異,僅該券次為具總損失吸收能力合格(TLAC eligible)之債券,假設投資者擁有面值100美元的該債券,該債券的票面利率為4.08%,意即債券持有人每年領到4.08美元的利息,假設投資人持有三年,由於銀行經營不善,被主管機關判定無法繼續經營而進行破產清算,因避免損失波及銀行存款戶,觸發損失吸收機制,使該債券本金被迫減損100%,但投資人過去三年累積的債券利息收入為12.24美元,故投資人從買進TLAC債券到銀行無法繼續經營時整體損失為86.6美元,代表投資人所承擔之損失,將取決於該銀行是否無法繼續經營進行破產清算以及減損本金之比率。本基金新臺幣計價I類型受益權單位及美元計價I類型受益權單位僅限符合金融消費者保護法第四條規定之「專業投資機構」或「符合一定財力或專業能力之法人」始得申購。基金為多幣別計價之基金,並分別以新臺幣及美元做為計價貨幣,除法令另有規定或經主管機關核准外,新臺幣計價級別之所有申購及買回價金之收付,均以新臺幣為之;美元計價級別之所有申購及買回價金之收付,均以美元為之。如投資人以其他非該類型計價級別之貨幣換匯後投資者,須自行承擔匯率變動之風險,當該類型計價幣別相對其他貨幣貶值時,將產生匯兌損失。因投資人與銀行進行外匯交易有賣價與買價之差異,投資人進行換匯時須承擔買賣價差,此價差依各銀行報價而定。此外,投資人亦須承擔匯款費用,且外幣匯款費用可能高於新臺幣匯款費用。受益人不得申請於經理公司所經理同一基金或不同基金新臺幣計價受益權單位與美元計價受益權單位間之轉換。投資人應特別留意,各子基金因計價幣別不同,投資人申購之受益權單位數為該申購幣別金額除以發行價格計,於召開受益人會議時,各計價幣別受益權單位每一受益權單位有一表決權,不因投資人取得各級別每受益權單位之成本不同而異。
【元大10年以上投資級企業債券基金】
投信公司製作之廣告文宣均遵守會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範,若將廣告文宣再編製作者,應以本公司所公開資料為主,不得為誇大不實之內容且須留意本基金之風險平衡,另避免使用聳動之文字為標題。元大系列基金經金融監督管理委員會或其指定機構核准或申報生效,惟不表示基金絕無風險。本公司以往之經理績效,不保證系列基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責系列基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。為避免因受益人短線交易頻繁,造成基金管理及交易成本增加,進而損及基金長期持有之受益人權益,基金不歡迎受益人進行短線交易。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中,投資人可至公開資訊觀測站中查詢。基金非存款或保險,故無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。元大系列基金的運用限制、投資風險、配息機制及投資人應直接或間接負擔之相關費用、紛爭處理及申訴管道等皆已揭露於基金公開說明書。投資人可向本公司及基金之銷售機構索取簡式公開說明書與公開說明書或至本公司網站(www.yuantafunds.com)查詢,亦可至公開資訊觀測站(mopsplus.twse.com.tw)下載公開說明書。基金配息不代表基金實際報酬,且過去配息不代表未來配息;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金主要投資風險包括資產過度集中風險、利率風險、匯率風險、流動性風險、債券交易之信用風險等,所投資國家政經情勢或法規之變動、外匯管制及匯率等因素,均可能對各子基金所參與的投資市場及投資標的之報酬造成直接或間接的影響。本基金得投資於具總損失吸收能力(TotalLoss-Absorbing Capacity,TLAC)債券,若債券發行機構出現資本適足率低於一定水平、重大營運或破產危機時,得以契約形式或透過法定機制將債券減記面額或轉換股權,故將可能導致客戶部分或全部債權減記、利息取消、債權轉換股權、修改債券條件如到期日、票息、付息日、或暫停配息等變動之情形,因此可能產生流動性風險、減記債券本金風險、債權轉換股權風險及債券條件變動之風險。惟投資總金額不得超過基金淨資產價值之百分之三十(不含)。上開具總損失吸收能力之債券應符合經金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上。投資於具總損失吸收能力債券之類型:金融債券【釋例說明】以摩根大通集團發行的主順位金融債券JPM 4.08 04/26/26 (債券代碼:US46647PCZ71)為例,其債券基本架構與一般型債券無太大差異,僅該券次為具總損失吸收能力合格(TLAC eligible)之債券,假設投資者擁有面值100美元的該債券,該債券的票面利率為4.08%,意即債券持有人每年領到4.08美元的利息,假設投資人持有三年,由於銀行經營不善,被主管機關判定無法繼續經營而進行破產清算,因避免損失波及銀行存款戶,觸發損失吸收機制,使該債券本金被迫減損100%,但投資人過去三年累積的債券利息收入為12.24美元,故投資人從買進TLAC債券到銀行無法繼續經營時整體損失為86.6美元,代表投資人所承擔之損失,將取決於該銀行是否無法繼續經營進行破產清算以及減損本金之比率。本基金新臺幣計價I類型受益權單位及美元計價I類型受益權單位僅限符合金融消費者保護法第四條規定之「專業投資機構」或「符合一定財力或專業能力之法人」始得申購。基金為多幣別計價之基金,並分別以新臺幣及美元做為計價貨幣,除法令另有規定或經主管機關核准外,新臺幣計價級別之所有申購及買回價金之收付,均以新臺幣為之;美元計價級別之所有申購及買回價金之收付,均以美元為之。如投資人以其他非該類型計價級別之貨幣換匯後投資者,須自行承擔匯率變動之風險,當該類型計價幣別相對其他貨幣貶值時,將產生匯兌損失。因投資人與銀行進行外匯交易有賣價與買價之差異,投資人進行換匯時須承擔買賣價差,此價差依各銀行報價而定。此外,投資人亦須承擔匯款費用,且外幣匯款費用可能高於新臺幣匯款費用。受益人不得申請於經理公司所經理同一基金或不同基金新臺幣計價受益權單位與美元計價受益權單位間之轉換。投資人應特別留意,各子基金因計價幣別不同,投資人申購之受益權單位數為該申購幣別金額除以發行價格計,於召開受益人會議時,各計價幣別受益權單位每一受益權單位有一表決權,不因投資人取得各級別每受益權單位之成本不同而異。
【元大得利貨幣市場基金】
投信公司製作之廣告文宣均遵守會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範,若將廣告文宣再編製作者,應以本公司所公開資料為主,不得為誇大不實之內容且須留意本基金之風險平衡,另避免使用聳動之文字為標題。元大系列基金經金融監督管理委員會或其指定機構核准或申報生效,惟不表示基金絕無風險。本公司以往之經理績效,不保證系列基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責系列基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。為避免因受益人短線交易頻繁,造成基金管理及交易成本增加,進而損及基金長期持有之受益人權益,基金不歡迎受益人進行短線交易。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中,投資人可至公開資訊觀測站中查詢。基金非存款或保險,故無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。元大系列基金的運用限制、投資風險、配息機制及投資人應直接或間接負擔之相關費用、紛爭處理及申訴管道等皆已揭露於基金公開說明書。投資人可向本公司及基金之銷售機構索取簡式公開說明書與公開說明書或至本公司網站(www.yuantafunds.com)查詢,亦可至公開資訊觀測站(mopsplus.twse.com.tw)下載公開說明書。本基金為貨幣市場型基金,主要投資於國內銀行存款、短期票券及債券附買回交易等,提供投資人短期資金停泊工具,適合保守型投資人。投資人應注意本基金之投資風險主要有利率風險、信用風險,以及債券交易市場流動性不足之風險。本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險;同時或有受益人大量買回時,發生延遲給付買回價款之可能;而基金資產中之債券皆隱含其發行者無法償付本息之違約風險,故當本基金所投資之標的發生上開風險時,本基金之淨資產價值可能因此產生波動。
【元大萬泰貨幣市場基金】
投信公司製作之廣告文宣均遵守會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範,若將廣告文宣再編製作者,應以本公司所公開資料為主,不得為誇大不實之內容且須留意本基金之風險平衡,另避免使用聳動之文字為標題。元大系列基金經金融監督管理委員會或其指定機構核准或申報生效,惟不表示基金絕無風險。本公司以往之經理績效,不保證系列基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責系列基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。為避免因受益人短線交易頻繁,造成基金管理及交易成本增加,進而損及基金長期持有之受益人權益,基金不歡迎受益人進行短線交易。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中,投資人可至公開資訊觀測站中查詢。基金非存款或保險,故無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。元大系列基金的運用限制、投資風險、配息機制及投資人應直接或間接負擔之相關費用、紛爭處理及申訴管道等皆已揭露於基金公開說明書。投資人可向本公司及基金之銷售機構索取簡式公開說明書與公開說明書或至本公司網站(www.yuantafunds.com)查詢,亦可至公開資訊觀測站(mopsplus.twse.com.tw)下載公開說明書。本基金為貨幣市場型基金,主要投資於國內銀行存款、短期票券及債券附買回交易等,提供投資人短期資金停泊工具,適合保守型投資人。投資人應注意本基金之投資風險主要有利率風險、信用風險,以及債券交易市場流動性不足之風險。本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險;同時或有受益人大量買回時,發生延遲給付買回價款之可能;而基金資產中之債券皆隱含其發行者無法償付本息之違約風險,故當本基金所投資之標的發生上開風險時,本基金之淨資產價值可能因此產生波動。
【元大得寶貨幣市場基金】
投信公司製作之廣告文宣均遵守會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範,若將廣告文宣再編製作者,應以本公司所公開資料為主,不得為誇大不實之內容且須留意本基金之風險平衡,另避免使用聳動之文字為標題。元大系列基金經金融監督管理委員會或其指定機構核准或申報生效,惟不表示基金絕無風險。本公司以往之經理績效,不保證系列基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責系列基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。為避免因受益人短線交易頻繁,造成基金管理及交易成本增加,進而損及基金長期持有之受益人權益,基金不歡迎受益人進行短線交易。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中,投資人可至公開資訊觀測站中查詢。基金非存款或保險,故無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。元大系列基金的運用限制、投資風險、配息機制及投資人應直接或間接負擔之相關費用、紛爭處理及申訴管道等皆已揭露於基金公開說明書。投資人可向本公司及基金之銷售機構索取簡式公開說明書與公開說明書或至本公司網站(www.yuantafunds.com)查詢,亦可至公開資訊觀測站(mopsplus.twse.com.tw)下載公開說明書。本基金為貨幣市場型基金,主要投資於國內銀行存款、短期票券及債券附買回交易等,提供投資人短期資金停泊工具,適合保守型投資人。投資人應注意本基金之投資風險主要有利率風險、信用風險,以及債券交易市場流動性不足之風險。本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險;同時或有受益人大量買回時,發生延遲給付買回價款之可能;而基金資產中之債券皆隱含其發行者無法償付本息之違約風險,故當本基金所投資之標的發生上開風險時,本基金之淨資產價值可能因此產生波動。
【元大人民幣貨幣市場基金】
投信公司製作之廣告文宣均遵守會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範,若將廣告文宣再編製作者,應以本公司所公開資料為主,不得為誇大不實之內容且須留意本基金之風險平衡,另避免使用聳動之文字為標題。元大系列基金經金融監督管理委員會或其指定機構核准或申報生效,惟不表示基金絕無風險。本公司以往之經理績效,不保證系列基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責系列基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。為避免因受益人短線交易頻繁,造成基金管理及交易成本增加,進而損及基金長期持有之受益人權益,基金不歡迎受益人進行短線交易。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中,投資人可至公開資訊觀測站中查詢。基金非存款或保險,故無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。元大系列基金的運用限制、投資風險、配息機制及投資人應直接或間接負擔之相關費用、紛爭處理及申訴管道等皆已揭露於基金公開說明書。投資人可向本公司及基金之銷售機構索取簡式公開說明書與公開說明書或至本公司網站(www.yuantafunds.com)查詢,亦可至公開資訊觀測站(mopsplus.twse.com.tw)下載公開說明書。本基金為貨幣市場型基金,提供投資人短期資金停泊工具,適合保守型投資人,惟投資風險無法因分散投資而完全消除,所投資地區政經情勢或法規之變動、信用風險(即違約風險)、利率變動、債券交易市場流動性不足、投資無擔保公司債之風險等因素,可能對本基金所參與的投資市場及投資工具之報酬造成直接或間接的影響。基金承作衍生自信用相關金融商品(即信用違約交換CDS 及CDX index 與iTraxx Index)僅得為受信用保護的買方,固然可利用信用違約商品來避險,但無法完全規避違約造成無法還本的損失以及必須承擔屆時賣方無法履約的風險,敬請投資人留意。本基金因計價幣別不同,投資人申購之受益權單位數為該申購幣別金額除以面額計,於召開受益人會議時,各計價幣別受益權單位每受益權單位有一表決權,不因投資人取得各級別每受益權單位之成本不同而異。如投資人以非基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金者,須自行承擔匯率變動之風險。此外,因投資人與銀行進行外匯交易有賣價與買價之差異,投資人進行換匯時須承擔買賣價差,此價差依各銀行報價而定。另,投資人尚須承擔匯款費用且外幣匯款費用可能高於新臺幣匯款費用,投資人亦須留意外幣匯款到達時點可能因受款行作業時間而遞延。人民幣現時已可自由兌換,但受到外匯管制及限制,申購人應依「外匯收支或交易申報辦法」之規定辦理結匯事宜。此外,本基金資產之投資可能同時涉及大陸境內及大陸境外之人民幣有價證券,目前受大陸地區對人民幣匯率管制、境內及離岸市場人民幣供結量及市場需求等因素,將會造成大陸境內人民幣結匯報價與離岸人民幣結匯報價產生價差(折價或溢價)或匯率價格波動,本基金將依投資地區或投資管道採用對應之人民幣結匯匯率進行本基金人民幣資產價值結算,故本基金資產將同時受大陸境內及離岸人民幣匯率波動之影響。
【元大美元貨幣市場基金】
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【元大全球新興市場精選組合基金】
投信公司製作之廣告文宣均遵守會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範,若將廣告文宣再編製作者,應以本公司所公開資料為主,不得為誇大不實之內容且須留意本基金之風險平衡,另避免使用聳動之文字為標題。元大系列基金經金融監督管理委員會或其指定機構核准或申報生效,惟不表示基金絕無風險。本公司以往之經理績效,不保證系列基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責系列基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。為避免因受益人短線交易頻繁,造成基金管理及交易成本增加,進而損及基金長期持有之受益人權益,基金不歡迎受益人進行短線交易。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中,投資人可至公開資訊觀測站中查詢。基金非存款或保險,故無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。元大系列基金的運用限制、投資風險、配息機制及投資人應直接或間接負擔之相關費用、紛爭處理及申訴管道等皆已揭露於基金公開說明書。投資人可向本公司及基金之銷售機構索取簡式公開說明書與公開說明書或至本公司網站(www.yuantafunds.com)查詢,亦可至公開資訊觀測站(mopsplus.twse.com.tw)下載公開說明書。本基金投資子基金部份可能涉有重複收取經理費。本基金得投資於非投資等級債券基金,非投資等級債券基金主要係投資於非投資等級債券,其投資風險來自於投資標的所產生之利率及信用風險。由於債券價格與利率係為反向關係,當市場利率上調時將導致債券價格下跌,產生利率風險;此外,投資於非投資等級債券亦可能隱含發行主體無法償付本息之信用風險。故當本基金所投資之非投資等級債券基金之投資標的發生上開利率及信用風險時,本基金之淨資產價值亦將因此而產生波動。本基金主要投資標的為新興市場國家之子基金,可投資國家及產業具一定分散性,但因投資地區皆屬新興市場,易因匯率變化而導致投資標的資產價值產生變化。本基金為組合型基金,全球政經情勢或法規之變動、外匯管制及匯率、證券交易市場流動性不足等因素,再加上新興市場國家子基金,有可能牽涉一些特別風險,例如:貨幣波動、政治風險、投資於資本市場較小的國家之風險和外國投資限制等,將可能對本基金所參與的投資市場及投資工具之報酬造成直接或間接的影響。
【元大全球ETF成長組合基金】
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【元大全球ETF穩健組合基金】
投信公司製作之廣告文宣均遵守會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範,若將廣告文宣再編製作者,應以本公司所公開資料為主,不得為誇大不實之內容且須留意本基金之風險平衡,另避免使用聳動之文字為標題。元大系列基金經金融監督管理委員會或其指定機構核准或申報生效,惟不表示基金絕無風險。本公司以往之經理績效,不保證系列基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責系列基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。為避免因受益人短線交易頻繁,造成基金管理及交易成本增加,進而損及基金長期持有之受益人權益,基金不歡迎受益人進行短線交易。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中,投資人可至公開資訊觀測站中查詢。基金非存款或保險,故無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。元大系列基金的運用限制、投資風險、配息機制及投資人應直接或間接負擔之相關費用、紛爭處理及申訴管道等皆已揭露於基金公開說明書。投資人可向本公司及基金之銷售機構索取簡式公開說明書與公開說明書或至本公司網站(www.yuantafunds.com)查詢,亦可至公開資訊觀測站(mopsplus.twse.com.tw)下載公開說明書。本基金雖以追求穩健報酬為目標,惟不表示本基金絕無風險,本基金淨值可能因市場因素或投資標的價格波動而受到影響,投資人申購前,應確定已充分瞭解本基金之風險與特性。本基金得投資於非投資等級債券子基金及新興市場債券子基金,非投資等級債券子基金之投資標的涵蓋低於投資等級之非投資等級債券,加上利率風險、信用違約風險、外匯波動風險也將高於一般投資等級之債券型基金,故需承受較大之價格波動;新興市場債券子基金因投資標的屬新興市場國家之債券,故其債券對利率風險和信用風險呈現較敏感的價格反應,而使其淨值波動較大。另該些地區或國家亦可能因政治、經濟不穩定而增加其無法償付本金及利息的信用風險或限制金錢匯出境外或外國投資。在經濟景氣衰退期間,此類債券價格的波動可能較為劇烈。此外,新興市場國家之幣值穩定度和通貨膨脹控制情況等因素,亦容易影響此類債券價格,進而影響所投資之新興市場債券子基金淨值,亦即造成本基金淨值之波動。本基金投資子基金部份可能涉有重複收取經理費。投資人投資本基金 R 類型受益權單位應注意事項:1.投資人申購前應瞭解本基金所發行之各類型受益權單位,分別為 A 類型受益權單位及 R 類型受益權單位。R 類型受益權單位申購人於扣款成功後即可享有經理費優惠及免收申購手續費。連續成功扣款 24 個月(含),可享有指定基金銷售機構所銷售之基金免收手續費優惠。2.本基金 R 類型受益權單位之申購方式,係指投資人透過與指定基金銷售機構約定以每月定期定額方式扣款,且每筆扣款金額不低於新臺幣參仟元,並依其與經理公司約定格式提出本基金 R 類型受益權單位申購者,最高申購金額上限為新臺幣壹拾萬元(含)。3.本基金 R 類型受益權單位申購人須同意與指定基金銷售機構約定,自申購人指定首次扣款日起,須定期扣款連續成功 24 個月(含),且於該期間定期定額申購約定,若因申購人申請停止扣款、扣款失敗、申請全部或部分買回或申請變更扣款日期等情事,視為扣款不連續,則自前述任一情事發生日起 6 個月內,得不受理同一申購人提出本基金 R 類型受益權單位之申購申請。相關申購規則依經理公司或其指定基金銷售機構之官網說明辦理。投資人應依本身投資理財規劃審慎考慮,自行判斷選擇投資 R 類型受益權單位或 A 類型受益權單位。4.投資人辦理本基金 R 類型受益權單位申購或買回時,應特別注意:(1)為避免扣款失敗,應自行留意申購款項最後存入指定金融機構時限,即於指定扣款日之前一營業日下午 3:30 前,應完成申購款項確實存入扣款帳戶。(2)R 類型受益權單位可以變更扣款金額,但不能變更扣款日期,如 R 類型受益權單位約定之定期定額扣款日不同,則每筆約定分別獨立,且每一扣款日僅能成立一筆扣款約定。(3)R 類型受益權單位受益人逾 24 個月(含)連續扣款成功後,如申請停止扣款、扣款失敗、申請全部或部分買回,始不影響原定期定額之扣款約定。5.本基金 R 類型受益權單位之定期定額約定,與勞工退休金條例之勞工每月自願提繳退休金無關,投資人係以自有資金定期定額投資本基金,應自負盈虧,且無稅賦優惠。
【元大全球不動產證券化基金(基金之配息來源可能為本金)】
投信公司製作之廣告文宣均遵守會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範,若將廣告文宣再編製作者,應以本公司所公開資料為主,不得為誇大不實之內容且須留意本基金之風險平衡,另避免使用聳動之文字為標題。元大系列基金經金融監督管理委員會或其指定機構核准或申報生效,惟不表示基金絕無風險。本公司以往之經理績效,不保證系列基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責系列基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。為避免因受益人短線交易頻繁,造成基金管理及交易成本增加,進而損及基金長期持有之受益人權益,基金不歡迎受益人進行短線交易。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中,投資人可至公開資訊觀測站中查詢。基金非存款或保險,故無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。元大系列基金的運用限制、投資風險、配息機制及投資人應直接或間接負擔之相關費用、紛爭處理及申訴管道等皆已揭露於基金公開說明書。投資人可向本公司及基金之銷售機構索取簡式公開說明書與公開說明書或至本公司網站(www.yuantafunds.com)查詢,亦可至公開資訊觀測站(mopsplus.twse.com.tw)下載公開說明書。本基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用。基金配息不代表基金實際報酬,且過去配息不代表未來配息;基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損;本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。本基金持股之股利配發時間及金額視個別投資企業而定。主要來自於基金所投資企業發放之現金股利累積一段期間後,做成每次收益分配決定並確認配息金額後進行收益分配,故每次分配之金額並非一定相同。本基金配息型受益權單位可分配收益依下列兩種方式分配之:1.每月分配收益:就本基金新臺幣計價 B 類型受益權單位之投資每月所得之現金股利、利息收入及借券收入,經理公司得依該等孳息收入之情況,決定應分配之收益金額,依公開說明書規定之時間,按月進行收益分配。為達成收益分配穩定之目的,經理公司並得自本基金新臺幣計價 B 類型受益權單位之資產每月撥取最多為該類型淨資產價值之百分之零點四(0.4%)之金額,併入前述可分配收益而分配予受益人。2.每年度分配收益:就本基金新臺幣計價 B 類型受益權單位投資所得之收益平準金及已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及本基金應負擔之各項成本費用屬於新臺幣計價 B 類型受益權單位應負擔者後之可分配收益,經理公司得於每年度結束後按該年度之收益情況,決定應分配之收益金額,依公開說明書規定之時間進行收益分配。本基金為不動產證券化型基金,全球政經情勢或法規之變動、外匯管制及匯率變動、流動性、證券交易市場流動性不足、投資無擔保公司債之風險等因素,均可能對本基金所參與的投資市場及投資工具之報酬造成直接或間接的影響。本基金為「含新臺幣」多幣別計價之基金,投資人取得買回價金時「需承擔」其轉換回新臺幣可能產生之匯率風險,若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時,投資人將「可能」承受匯兌損失。本基金主要投資風險包括國家風險、市場風險、利率風險、匯率風險、債券交易市場流動性不足之風險、投資無擔保公司債之風險及債券發行人違約之信用風險等,本基金所投資標的發生上開風險時,本基金之淨資產價值可能因此產生波動。本基金可投資地區包括中國大陸,本基金得透過經理公司獲批之境外機構投資者(QFII)額度直接投資於中國大陸有價證券,由於中國大陸之政經情勢或法規變動較已開發國家劇烈,可能對本基金投資標的造成直接或間接之影響。另中國大陸為外匯管制市場,可能影響本基金資金匯出入中國大陸之流動性,如遇受益人大量買回,可能因此延遲給付買回價款。本基金為多幣別計價之基金,並分別以新臺幣、美元及人民幣做為計價貨幣,除法令另有規定或經主管機關核准外,新臺幣計價級別之所有申購及買回價金之收付,均以新臺幣為之;美元計價級別之所有申購及買回價金之收付,均以美元為之;人民幣計價級別之所有申購及買回價金之收付,均以人民幣為之。如投資人以其他非該類型計價級別之貨幣換匯後投資者,須自行承擔匯率變動之風險,當該類型計價幣別相對其他貨幣貶值時,將產生匯兌損失。因投資人與銀行進行外匯交易有賣價與買價之差異,投資人進行換匯時須承擔買賣價差,此價差依各銀行報價而定。此外,投資人亦須承擔匯款費用,且外幣匯款費用可能高於新臺幣匯款費用。
【元大全球地產建設入息基金(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)】
投信公司製作之廣告文宣均遵守會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範,若將廣告文宣再編製作者,應以本公司所公開資料為主,不得為誇大不實之內容且須留意本基金之風險平衡,另避免使用聳動之文字為標題。元大系列基金經金融監督管理委員會或其指定機構核准或申報生效,惟不表示基金絕無風險。本公司以往之經理績效,不保證系列基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責系列基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。為避免因受益人短線交易頻繁,造成基金管理及交易成本增加,進而損及基金長期持有之受益人權益,基金不歡迎受益人進行短線交易。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中,投資人可至公開資訊觀測站中查詢。基金非存款或保險,故無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。元大系列基金的運用限制、投資風險、配息機制及投資人應直接或間接負擔之相關費用、紛爭處理及申訴管道等皆已揭露於基金公開說明書。投資人可向本公司及基金之銷售機構索取簡式公開說明書與公開說明書或至本公司網站(www.yuantafunds.com)查詢,亦可至公開資訊觀測站(mopsplus.twse.com.tw)下載公開說明書。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金配息不代表基金實際報酬,且過去配息不代表未來配息;基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損;本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。本基金持股之股利配發時間及金額視個別投資企業而定。主要來自於基金所投資企業發放之現金股利累積一段期間後,做成每次收益分配決定並確認配息金額後進行收益分配,故每次分配之金額並非一定相同。本基金配息型受益權單位可分配收益依下列兩種方式分配之:1.每月分配收益:就本基金受益權單位之每月投資中華民國以外地區所得之現金股利、利息收入,經理公司得依前述收入之情況,每月提撥至少50%作為應分配之收益金額。首曆月之收益分配應以自本基金成立日起屆滿90日當日之次曆月為第一個曆月配息計算月。2.每年度分配收益:就本基金之損益平準金、已實現資本損益、未實現資本損失、已實現資本損益平準金,並扣除本基金應負擔之各項成本費用後列為本基金受益權單位之可分配收益,經理公司應於每年度結束後按該年度之收益狀況決定之,每年提撥至少50%進行年度收益分配,若會計年度結束日每受益權單位淨資產價值低於發行面額或分配收益後每受益權單位淨資產價值低於發行面額時,則當年度收益不予分配,並將當年度未分配之收益計入次一年度可分配收益。投資收益之實現與取得有年度之間隔,或已實現而取得有困難之收益,於取得時分配之。本基金為不動產證券化型基金,不動產證券化市場屬於個別國家或區域之內需產業,受各國總體經濟影響較深,亦具有景氣循環之特性。此外,雖依前述投資範圍可降低單一國家風險,然而投資標的分散度較低,與投資於分散標的之基金相比可能承受較大之價格風險。本基金其他相關投資風險包括:以中、港股票市場交易互聯互通機制(如滬港通、深港通等)的管道交易 A 股之投資風險:包括但不限於交易機制之不確定性、額度限制、暫停交易、可交易日期差異、可投資標的異動、強制賣出、交易對手風險、不受香港或中國大陸相關賠償或保護基金保障、複雜交易產生之營運及操作風險及跨境交易之相關法律風險等。本基金主要投資風險包括國家風險、市場風險、利率風險、匯率風險、債券交易市場流動性不足之風險、投資無擔保公司債之風險及債券發行人違約之信用風險等,本基金所投資標的發生上開風險時,本基金之淨資產價值可能因此產生波動。
【元大富櫃50基金】
投信公司製作之廣告文宣均遵守會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範,若將廣告文宣再編製作者,應以本公司所公開資料為主,不得為誇大不實之內容且須留意本基金之風險平衡,另避免使用聳動之文字為標題。元大系列基金經金融監督管理委員會或其指定機構核准或申報生效,惟不表示基金絕無風險。本公司以往之經理績效,不保證系列基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責系列基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中,投資人可至公開資訊觀測站中查詢。基金非存款或保險,故無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。元大系列基金的運用限制、投資風險、配息機制及投資人應直接或間接負擔之相關費用、紛爭處理及申訴管道等皆已揭露於基金公開說明書。投資人可向本公司及基金之銷售機構索取簡式公開說明書與公開說明書或至本公司網站(www.yuantafunds.com)查詢,亦可至公開資訊觀測站(mopsplus.twse.com.tw)下載公開說明書。本基金自成立日起,依據追蹤標的指數成分進行基金持續投資組合之佈局,投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現,本基金每日基金淨值,由經理公司公告之。基金配息不代表基金實際報酬,且過去配息不代表未來配息;基金淨值可能因市場因素而上下波動。於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。本基金持股之股利配發時間及金額視個別指數成分企業而定。主要來自於指數成分企業發放之現金股利累積一段期間後,做成每次收益分配決定並確認配息金額後進行收益分配,故每次分配之金額並非一定相同。本基金主要投資於「富櫃50指數」成分股票,屬於中小型股票及單一國家型之臺灣股票投資,投資於台股市值前50大之上櫃股票。本基金所追蹤指數非屬客製化指數,亦非屬Smart Beta指數。指數免責聲明:本基金股份或單位並非由證券櫃檯買賣中心贊助、認可、銷售或推廣;且證券櫃檯買賣中心對於使用櫃買「富櫃50指數」或該指數於任何特定日期、時間所代表數字之結果未提供任何明示或默示之保證或聲明。指數係由證券櫃檯買賣中心所編製及計算;指數之名稱由證券櫃檯買賣中心擁有。惟證券櫃檯買賣中心就指數之錯誤不承擔任何過失或其他賠償責任,亦無義務將指數之錯誤告知任何人。相關指數免責聲明請詳基金公開說明書。
【元大摩臺基金】
投信公司製作之廣告文宣均遵守會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範,若將廣告文宣再編製作者,應以本公司所公開資料為主,不得為誇大不實之內容且須留意本基金之風險平衡,另避免使用聳動之文字為標題。元大系列基金經金融監督管理委員會或其指定機構核准或申報生效,惟不表示基金絕無風險。本公司以往之經理績效,不保證系列基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責系列基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中,投資人可至公開資訊觀測站中查詢。基金非存款或保險,故無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。元大系列基金的運用限制、投資風險、配息機制及投資人應直接或間接負擔之相關費用、紛爭處理及申訴管道等皆已揭露於基金公開說明書。投資人可向本公司及基金之銷售機構索取簡式公開說明書與公開說明書或至本公司網站(www.yuantafunds.com)查詢,亦可至公開資訊觀測站(mopsplus.twse.com.tw)下載公開說明書。本基金自成立日起,依據追蹤標的指數成分進行基金持續投資組合之佈局,投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現,本基金每日基金淨值,由經理公司公告之。基金配息不代表基金實際報酬,且過去配息不代表未來配息;基金淨值可能因市場因素而上下波動。於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。本基金持股之股利配發時間及金額視個別指數成分企業而定。主要來自於指數成分企業發放之現金股利累積一段期間後,做成每次收益分配決定並確認配息金額後進行收益分配,故每次分配之金額並非一定相同。本基金所追蹤指數非屬客製化指數,亦非屬Smart Beta指數。指數免責聲明:MSCI並沒有保薦、承兌、或推銷其中提及的本基金或受益證券,並且MSCI不會對任何本基金或受益證券或任何該基金或證券根據的指數承擔任何法律責任。本基金公開說明書對MSCI與經理公司和任何有關基金的有限關係作更詳細的描述。
【元大台灣高股息低波動ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)】
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【元大台灣中型100基金】
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【元大台灣金融基金】
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【元大台灣電子科技基金】
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【元大台灣高股息基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)】
投信公司製作之廣告文宣均遵守會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範,若將廣告文宣再編製作者,應以本公司所公開資料為主,不得為誇大不實之內容且須留意本基金之風險平衡,另避免使用聳動之文字為標題。元大系列基金經金融監督管理委員會或其指定機構核准或申報生效,惟不表示基金絕無風險。本公司以往之經理績效,不保證系列基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責系列基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中,投資人可至公開資訊觀測站中查詢。基金非存款或保險,故無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。元大系列基金的運用限制、投資風險、配息機制及投資人應直接或間接負擔之相關費用、紛爭處理及申訴管道等皆已揭露於基金公開說明書。投資人可向本公司及基金之銷售機構索取簡式公開說明書與公開說明書或至本公司網站(www.yuantafunds.com)查詢,亦可至公開資訊觀測站(mopsplus.twse.com.tw)下載公開說明書。本基金自成立日起,依據追蹤標的指數成分進行基金持續投資組合之佈局,投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現,本基金每日基金淨值,由經理公司公告之。基金配息不代表基金實際報酬,且過去配息不代表未來配息;基金淨值可能因市場因素而上下波動。於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。本基金配息可能由基金的收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。本基金持股之股利配發時間及金額視個別指數成分企業而定。主要來自於指數成分企業發放之現金股利累積一段期間後,做成每次收益分配決定並確認配息金額後進行收益分配,故每次分配之金額並非一定相同。本基金收益分配之配息頻率自112年7月18日起,由年度收益分配變更為每季收益分配。淨值組成項目可至本公司網站查詢。本基金所追蹤指數非屬客製化指數、屬Smart Beta指數:1.不保證該指數績效在任何時候的表現優於市場行情,在某些市場環境下,指數績效可能落後市值加權指數或其他績效指標,且這種情況可能持續很長一段時間。2.追蹤該指數之ETF,相較於追蹤市值加權指數之ETF,可能有相當比例持股投資於市值較小之公司。本指數與傳統指數之差異及差異導致之風險,請詳閱本基金公開說明書。指數免責聲明:「元大台灣高股息基金」非由富時國際有限公司(「富時集團」)、倫敦證券交易所(「交易所」)、或臺灣證券交易所(「臺灣證交所」)(統稱「許可方」)以任何方式贊助、背書、銷售或宣傳,任何許可方均不對任何日期、任何時間使用富時臺灣證券交易所臺灣高股息指數 (一種富時集團/臺灣證交所產品) (「指數」) 和/或該「指數」所處的數值導致的結果做出任何明示或隱含保證或陳述。「指數」由臺灣證交所在富時集團的協助下編撰和計算。「指數」中的所有知識財產權均歸富時集團和臺灣證交所所有。任何許可方均不對指數中的任何錯誤對任何人承擔責任(不論是疏忽責任還是其他責任),也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。「FTSE®」是倫敦交易所的商標,「TWSE」和「TAIEX」是臺灣證交所的商標,均由富時集團根據授權使用。
【元大臺灣ESG永續ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)】
投信公司製作之廣告文宣均遵守會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範,若將廣告文宣再編製作者,應以本公司所公開資料為主,不得為誇大不實之內容且須留意本基金之風險平衡,另避免使用聳動之文字為標題。元大系列基金經金融監督管理委員會或其指定機構核准或申報生效,惟不表示基金絕無風險。本公司以往之經理績效,不保證系列基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責系列基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中,投資人可至公開資訊觀測站中查詢。基金非存款或保險,故無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。元大系列基金的運用限制、投資風險、配息機制及投資人應直接或間接負擔之相關費用、紛爭處理及申訴管道等皆已揭露於基金公開說明書。投資人可向本公司及基金之銷售機構索取簡式公開說明書與公開說明書或至本公司網站(www.yuantafunds.com)查詢,亦可至公開資訊觀測站(mopsplus.twse.com.tw)下載公開說明書。本基金自成立日起,依據追蹤標的指數成分進行基金持續投資組合之佈局,投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現,本基金每日基金淨值,由經理公司公告之。基金配息不代表基金實際報酬,且過去配息不代表未來配息;基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金配息可能由基金的收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。本基金持股之股利配發時間及金額視個別指數成分企業而定。主要來自於指數成分企業發放之現金股利累積一段期間後,做成每次收益分配決定並確認配息金額後進行收益分配,故每次分配之金額並非一定相同。本基金收益分配之配息頻率自112年8月16日起,由年度收益分配變更為每季收益分配。淨值組成項目可至本公司網站查詢。本基金為「環境、社會及治理(ESG)相關主題基金」,有關本基金之ESG資訊,投資人應於申購前詳閱基金公開說明書所載之基金所有特色或目標等資訊,定期評估資訊將於本公司網站(https://www.yuantafunds.com/srz#ESG-fund)公告,ESG相關主題基金名單可至基金資訊觀測站(www.fundclear.com.tw/esg)。本基金所追蹤指數非屬客製化指數,亦非屬Smart Beta指數。指數免責聲明:「臺灣永續指數」係由臺灣指數股份有限公司及富時國際有限公司共同編製及計算;惟「基金」並非由臺灣指數股份有限公司及富時國際有限公司贊助、認可、銷售或推廣,且臺灣指數股份有限公司及富時國際有限公司不就使用「臺灣永續指數」或該指數於任何特定日期、時間所代表數字之預期結果提供任何明示或默示之擔保或聲明。
【元大臺灣價值高息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)】
投信公司製作之廣告文宣均遵守會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範,若將廣告文宣再編製作者,應以本公司所公開資料為主,不得為誇大不實之內容且須留意本基金之風險平衡,另避免使用聳動之文字為標題。元大系列基金經金融監督管理委員會或其指定機構核准或申報生效,惟不表示基金絕無風險。本公司以往之經理績效,不保證系列基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責系列基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中,投資人可至公開資訊觀測站中查詢。基金非存款或保險,故無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。元大系列基金的運用限制、投資風險、配息機制及投資人應直接或間接負擔之相關費用、紛爭處理及申訴管道等皆已揭露於基金公開說明書。投資人可向本公司及基金之銷售機構索取簡式公開說明書與公開說明書或至本公司網站(www.yuantafunds.com)查詢,亦可至公開資訊觀測站(mopsplus.twse.com.tw)下載公開說明書。投資人交易本基金前,應再特別注意下列事項:1、本基金之操作目標為追蹤標的指數(即臺灣指數公司特選臺灣價值高息指數,簡稱臺灣價值高息指數)相關之報酬,而標的指數成分股票價格波動(包括但不限於受利多、利空或除息等因素影響)將影響標的指數的走勢,然本基金追求標的指數報酬之目標,不因標的指數劇烈波動而改變。2、本基金雖以追蹤標的指數為操作目標,然下列因素仍可能使本基金報酬偏離標的指數報酬,且偏離方向無法預估:(1)本基金可能因應申贖或維持所需曝險比例等因素而需每日進行基金曝險調整,故基金淨值將受到每日所交易之有價證券或期貨成交價格、交易費用、基金其他必要之費用(如:經理費、保管費等)、投資組合成分價格波動或基金整體曝險比例等因素的影響而使基金報酬與投資目標產生偏離。(2)本基金投資組合與標的指數相關性將受到基金持有之有價證券或期貨與標的指數之相關性等因素影響。此外,基金投資組合中持有的期貨部位,因期貨的價格發現功能使其對市場信息、多空走勢之價格反應可能不同於股票,因此當市場出現特定信息時,基金淨值將同時承受期貨及股票對市場信息反應不一所產生的價格波動影響,可能使本基金報酬將與投資目標產生偏離。有關本基金投資策略請詳見本基金公開說明書。本基金自成立日起,即運用本基金資產進行投資組合佈局,本基金投資組合成分價格波動會影響本基金淨值表現。本基金每日基金淨值,由經理公司公告之。基金配息不代表基金實際報酬,且過去配息不代表未來配息;基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金配息可能由基金的收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。本基金持股之股利配發時間及金額視個別指數成分企業而定。主要來自於指數成分企業發放之現金股利累積一段期間後,於每月做成收益分配決定並確認配息金額後進行收益分配,故每次分配之金額並非一定相同。本基金所追蹤指數屬客製化指數,亦屬Smart Beta指數:1.不保證該指數績效在任何時候的表現優於市場行情,在某些市場環境下,指數績效可能落後市值加權指數或其他績效指標,且這種情況可能持續很長一段時間。2.追蹤該指數之ETF,相較於追蹤市值加權指數之ETF,可能有相當比例持股投資於市值較小之公司。本指數與傳統指數之差異及差異導致之風險,請詳閱本基金公開說明書。有關本基金運用之限制及投資風險揭露請詳見基金公開說明書。指數免責聲明:「臺灣指數公司特選臺灣價值高息指數」係由臺灣指數股份有限公司(臺灣指數公司)及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心(證券櫃檯買賣中心)(以上機構合稱「合作單位」)共同開發,並由臺灣指數公司單獨授權元大證券投資信託股份有限公司使用發行「基金」。「合作單位」並未以任何方式贊助、背書、出售或促銷「基金」,且「合作單位」亦未明示或默示對使用指數之結果及 /或指數於任一特定日期之任一特定時間或其他時間之數據提供任何保證或聲明。指數係由臺灣指數公司所計算。然「合作單位」就指數之任何錯誤、不正確、遺漏或指數資料之傳輸中斷對任何人均不負任何責任,且無任何義務將該等錯誤、不正確或遺漏通知任何人。
【元大台灣卓越50基金】
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【元大台灣50單日正向2倍基金(本基金為策略交易型產品且投資具有槓桿操作風險,故本基金不適合長期持有,僅符合臺灣證券交易所訂適格條件之投資人始得交易)】
投信公司製作之廣告文宣均遵守會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範,若將廣告文宣再編製作者,應以本公司所公開資料為主,不得為誇大不實之內容且須留意本基金之風險平衡,另避免使用聳動之文字為標題。元大系列基金經金融監督管理委員會或其指定機構核准或申報生效,惟不表示基金絕無風險。本公司以往之經理績效,不保證系列基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責系列基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中,投資人可至公開資訊觀測站中查詢。基金非存款或保險,故無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。元大系列基金的運用限制、投資風險、配息機制及投資人應直接或間接負擔之相關費用、紛爭處理及申訴管道等皆已揭露於基金公開說明書。投資人可向本公司及基金之銷售機構索取簡式公開說明書與公開說明書或至本公司網站(www.yuantafunds.com)查詢,亦可至公開資訊觀測站(mopsplus.twse.com.tw)下載公開說明書。本基金自成立日起,依據追蹤標的指數成分進行基金持續投資組合之佈局,投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現,本基金每日基金淨值,由經理公司公告之。本基金係採用指數化策略,以追蹤標的指數之單日正向 2 倍報酬表現為投資目標,投資人應了解本基金所追求標的指數正向 2 倍報酬僅限於「單日」操作目的。本基金具有槓桿風險,其投資盈虧深受市場波動與複利效果影響,與傳統指數股票型基金不同。本基金不適合追求長期投資且不熟悉本基金以追求單日報酬為投資目標之投資人。投資人交易前,應詳閱基金公開說明書並確定已充分瞭解本基金之風險及特性。本基金為達到追求標的指數單日正向 2 倍報酬之目標,投資組合整體曝險部位將盡可能維持在基金淨資產價值 200%之水位,故本基金需依基金資產及市場現況每日計算基金所需曝險額度及重新平衡投資組合,因此基金淨值將受到每日重新平衡後之投資組合價格波動之影響。受到計算累積報酬之複利效果影響,本基金連續兩日以上及長期之累積報酬率可能會偏離同期間標的指數正向 2 倍之累積報酬,且偏離方向無法預估,有關計算累積報酬之複利效果之說明請詳見本基金公開說明書。除「臺灣證券交易所股份有限公司受益憑證買賣辦法」另有規定者外,本基金限符合臺灣證券交易所訂適格條件之投資人始得交易,並應簽具與證券交易所訂定內容相符之風險預告書,經理公司、基金銷售機構或參與證券商始得接受其交易。本基金所追蹤指數非屬客製化指數,亦非屬Smart Beta指數。指數免責聲明:「元大 ETF 傘型證券投資信託基金之台灣 50 單日正向 2 倍證券投資信託基金」非由富時國際有限公司(「富時集團」)、倫敦證券交易所(「交易所」)、或臺灣證券交易所(「臺灣證交所」)(統稱「許可方」)以任何方式贊助、背書、銷售或宣傳,任何許可方均不對任何日期、任何時間使用富時臺灣證券交易所臺灣 50 指數(一種富時集團/臺灣證交所產品)(「指數」)和/或該「指數」所處的數值導致的結果做出任何明示或隱含保證或陳述。「指數」由臺灣證交所在富時集團的協助下編撰和計算。「指數」中的所有知識財產權均歸富時集團和臺灣證交所所有。任何許可方均不對指數中的任何錯誤對任何人承擔責任(不論是疏忽責任還是其他責任),也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。「FTSE® 」是倫敦交易所的商標,「TWSE」和「TAIEX」是臺灣證交所的商標,均由富時集團根據授權使用。
【元大台灣50單日反向1倍基金(本基金為策略交易型產品且投資具有反向操作風險,故本基金不適合長期持有,僅符合臺灣證券交易所訂適格條件之投資人始得交易)】
投信公司製作之廣告文宣均遵守會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範,若將廣告文宣再編製作者,應以本公司所公開資料為主,不得為誇大不實之內容且須留意本基金之風險平衡,另避免使用聳動之文字為標題。元大系列基金經金融監督管理委員會或其指定機構核准或申報生效,惟不表示基金絕無風險。本公司以往之經理績效,不保證系列基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責系列基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中,投資人可至公開資訊觀測站中查詢。基金非存款或保險,故無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。元大系列基金的運用限制、投資風險、配息機制及投資人應直接或間接負擔之相關費用、紛爭處理及申訴管道等皆已揭露於基金公開說明書。投資人可向本公司及基金之銷售機構索取簡式公開說明書與公開說明書或至本公司網站(www.yuantafunds.com)查詢,亦可至公開資訊觀測站(mopsplus.twse.com.tw)下載公開說明書。本基金自成立日起,依據追蹤標的指數成分進行基金持續投資組合之佈局,投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現,本基金每日基金淨值,由經理公司公告之。本基金係採用指數化策略,以追蹤標的指數之單日反向 1 倍報酬表現為投資目標,投資人應了解本基金所追求標的指數反向 1 倍報酬僅限於「單日」操作目的。本基金具有反向風險,其投資盈虧深受市場波動與複利效果影響,與傳統指數股票型基金不同。本基金不適合追求長期投資且不熟悉本基金以追求單日報酬為投資目標之投資人。投資人交易前,應詳閱基金公開說明書並確定已充分瞭解本基金之風險及特性。本基金為達到追求標的指數單日反向 1 倍報酬之目標,投資組合整體反向曝險部位將盡可能維持在基金淨資產價值 100%之水位,故本基金需依基金資產及市場現況每日計算基金所需曝險額度及重新平衡投資組合,因此基金淨值將受到每日重新平衡後之投資組合價格波動之影響。受到計算累積報酬之複利效果影響,本基金連續兩日以上及長期之累積報酬率可能會偏離同期間標的指數反向 1 倍之累積報酬,且偏離方向無法預估,有關計算累積報酬之複利效果之說明請詳見本基金公開說明書。除「臺灣證券交易所股份有限公司受益憑證買賣辦法」另有規定者外,本基金限符合臺灣證券交易所訂適格條件之投資人始得交易,並應簽具與證券交易所訂定內容相符之風險預告書,經理公司、基金銷售機構或參與證券商始得接受其交易。本基金所追蹤指數非屬客製化指數,亦非屬Smart Beta指數。指數免責聲明:「元大 ETF 傘型證券投資信託基金之台灣 50 單日反向 1 倍證券投資信託基金」非由富時國際有限公司(「富時集團」)、倫敦證券交易所(「交易所」)、或臺灣證券交易所(「臺灣證交所」)(統稱「許可方」)以任何方式贊助、背書、銷售或宣傳,任何許可方均不對任何日期、任何時間使用富時臺灣證券交易所臺灣 50 指數(一種富時集團/臺灣證交所產品)(「指數」)和/或該「指數」所處的數值導致的結果做出任何明示或隱含保證或陳述。「指數」由臺灣證交所在富時集團的協助下編撰和計算。「指數」中的所有知識財產權均歸富時集團和臺灣證交所所有。任何許可方均不對指數中的任何錯誤對任何人承擔責任(不論是疏忽責任還是其他責任),也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。「FTSE® 」是倫敦交易所的商標,「TWSE」和「TAIEX」是臺灣證交所的商標,均由富時集團根據授權使用。
【元大標智滬深300基金】
投信公司製作之廣告文宣均遵守會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範,若將廣告文宣再編製作者,應以本公司所公開資料為主,不得為誇大不實之內容且須留意本基金之風險平衡,另避免使用聳動之文字為標題。元大系列基金經金融監督管理委員會或其指定機構核准或申報生效,惟不表示基金絕無風險。本公司以往之經理績效,不保證系列基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責系列基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中,投資人可至公開資訊觀測站中查詢。基金非存款或保險,故無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。元大系列基金的運用限制、投資風險、配息機制及投資人應直接或間接負擔之相關費用、紛爭處理及申訴管道等皆已揭露於基金公開說明書。投資人可向本公司及基金之銷售機構索取簡式公開說明書與公開說明書或至本公司網站(www.yuantafunds.com)查詢,亦可至公開資訊觀測站(mopsplus.twse.com.tw)下載公開說明書。本基金自成立日起,依據追蹤標的指數成分進行基金持續投資組合之佈局,投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現,本基金每日基金淨值,由經理公司公告之。基於大陸地區對境外機構投資者(QFII)投資額度管制或有影響基金操作之特定因素,經理公司保留婉拒或暫停受理本基金申購或買回申請之權利。標的基金以港元計價而非人民幣。標的基金的初級市場交易可以人民幣及港幣進行而次級市場交易則以港元進行。由於滬深300指數™以人民幣計價,但標的基金的基準貨幣為港元,故標的基金將承受貨幣兌換費用。標的基金使用滬港通及深港通管道直接投資於A股之交易,在A股的投資以人民幣計價,而資產淨值則以港元報價。因此,標的基金須承擔外匯費用及承受匯兌風險。目前人民幣須受外匯管制和資金匯出的限制。不能保證人民幣不會貶值,亦無法保證人民幣不會有貶值或重新估值或出現貨幣供應短缺的情況。本基金主要投資於標的基金,屬於單一國家型之 ETF 投資,籍由投資標的基金分散配置於滬深市值前三百大之企業,能有效降低單一企業之風險。本基金為指數股票型基金,於扣除各項必要費用之後,將本基金資產投資於標的基金,標的基金以追蹤滬深300指數™為目標,本基金將藉由投資標的基金來儘可能達到標的指數表現。本基金投資風險無法透過投資組合進行分散,投資之風險無法完全消除,除需承擔所有投資標的基金之風險外,標的基金或標的指數價格之波動,亦將影響本基金淨資產價值之增減,且最大可能損失達原始投資金額。此外,標的基金有授權終止或其他必需更換之情事發生時,可能對本基金追蹤、模擬或複製指數表現之操作方式產生影響,均可能產生潛在的風險。本基金所追蹤指數非屬客製化指數,亦非屬Smart Beta指數。指數免責聲明:本基金投資者是申請購買元大證券投資信託股份有限公司(「元大投信」)發行的「元大標智滬深300證券投資信託基金」(W.I.S.E. Polaris CSI 300 Securities Investment Trust Fund),本基金絕非由中銀國際英國保誠資產管理有限公司或其聯繫公司(統稱「中銀保誠」)或中證指數有限公司(簡稱「中證」)保薦、認可、銷售或推廣。中銀保誠及中證均不對任何本基金客戶或社會大眾作出任何明示或暗示之聲明或保證,並明確地聲明皆不對標智滬深300中國指數基金TM或滬深300指數TM的商用性或適合某特定目的或用途作出任何擔保或保證,包括就一般證券投資或本基金之投資之適當性。中銀保誠在管理標智滬深300中國指數基金TM時,並無義務考慮元大證券投資信託股份有限公司或本基金客戶的需要或目標。中銀保誠及中證對於本基金單位之管理、推廣、交易或價格的釐定概無任何義務或責任,亦不會與本基金客戶有任何直接合約關係,而任何本基金客戶亦無權就本基金,向中銀保誠、任何其關聯人士或任何由其或其他關聯人士所管理的基金作出任何申索。中銀保誠及中證皆不保證標智滬深300中國指數基金TM或滬深300指數TM及任何所載的資料的準確性及完整性,中銀保誠及中證對於任何錯誤、遺漏或干擾不應負任何責任。不受限於上述之事件,不論任何情況,中銀保誠及中證概不對特殊的、懲罰性的、間接的或衍生性損害(包括獲利之損失)負責,即使曾被告知其可能性。中證系列指數由中證指數有限公司編制和計算。本基金並非由中證指數有限公司許可、出售、保薦或推廣。對於使用滬深300指數TM所產生的結果,中證指數有限公司不作出任何明示或暗示的保證或聲明。滬深300指數TM由中證指數有限公司或其代表計算,但對於其中存在的任何差錯,中證指數有限公司不對任何人士承擔責任(無論是因疏忽或其它原因),也沒有任何義務告知任何人士關於其中的任何差錯。關於指數值和成分股名單的所有版權歸屬中證指數有限公司。
【元大上證50基金】
投信公司製作之廣告文宣均遵守會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範,若將廣告文宣再編製作者,應以本公司所公開資料為主,不得為誇大不實之內容且須留意本基金之風險平衡,另避免使用聳動之文字為標題。元大系列基金經金融監督管理委員會或其指定機構核准或申報生效,惟不表示基金絕無風險。本公司以往之經理績效,不保證系列基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責系列基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中,投資人可至公開資訊觀測站中查詢。基金非存款或保險,故無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。元大系列基金的運用限制、投資風險、配息機制及投資人應直接或間接負擔之相關費用、紛爭處理及申訴管道等皆已揭露於基金公開說明書。投資人可向本公司及基金之銷售機構索取簡式公開說明書與公開說明書或至本公司網站(www.yuantafunds.com)查詢,亦可至公開資訊觀測站(mopsplus.twse.com.tw)下載公開說明書。本基金自成立日起,依據追蹤標的指數成分進行基金持續投資組合之佈局,投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現,本基金每日基金淨值,由經理公司公告之。基於大陸地區對境外機構投資者(QFII)投資額度管制或有影響基金操作之特定因素,經理公司保留婉拒或暫停受理本基金申購或買回申請之權利。本基金主要投資於「上證 50 指數」成分股票,屬於單一國家型之股票投資,分散配置於上海市場市值前五十大之企業,能有效降低單一企業之風險。本基金為指數股票型基金,係以分散風險、確保基金之安全,以緊貼或跟隨標的指數表現的回報,並以最小追蹤偏離度(Tracking Difference)為目標經營,在合理風險下,謀求中長期投資利得及投資收益。惟證券之風險無法因分散投資而完全消除,所投資地區政治經濟變動、標的指數成分股於證券交易市場流動性不足、價格波動風險、市場風險及標的指數有授權終止或其他必需更換之情事發生時,可能對本基金追蹤、模擬或複製指數表現之操作方式有影響等因素,均可能產生潛在的風險。本基金所追蹤指數非屬客製化指數,亦非屬Smart Beta指數。指數免責聲明:標的指數由上海證券交易所委託中證指數有限公司(以下簡稱「指數提供者」)管理。指數提供者將採取一切必要措施以確保標的指數的精確性,指數提供者及上海證券交易所將不因標的指數的任何錯誤對任何人負責,也無義務對任何人和任何錯誤給予建議。但指數提供者及上海證券交易所不對標的指數的即時性、完整性和準確性作出任何承諾,亦不對因標的指數內容延遲、缺失、錯誤及其他瑕疵所導致經理公司、本基金或本基金受益人之損失承擔責任。標的指數所有權歸屬上海證券交易所。
【元大標普500基金】
投信公司製作之廣告文宣均遵守會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範,若將廣告文宣再編製作者,應以本公司所公開資料為主,不得為誇大不實之內容且須留意本基金之風險平衡,另避免使用聳動之文字為標題。元大系列基金經金融監督管理委員會或其指定機構核准或申報生效,惟不表示基金絕無風險。本公司以往之經理績效,不保證系列基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責系列基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中,投資人可至公開資訊觀測站中查詢。基金非存款或保險,故無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。元大系列基金的運用限制、投資風險、配息機制及投資人應直接或間接負擔之相關費用、紛爭處理及申訴管道等皆已揭露於基金公開說明書。投資人可向本公司及基金之銷售機構索取簡式公開說明書與公開說明書或至本公司網站(www.yuantafunds.com)查詢,亦可至公開資訊觀測站(mopsplus.twse.com.tw)下載公開說明書。本基金經經理公司於收益評價日之本基金淨資產價值進行當年度收益分配之評價,每受益權單位可分配之收益,係指以基金受益權單位投資於中華民國境外所得之現金股利扣除本基金應負擔之費用後之可分配收益且不需扣除已實現及未實現之資本損失,經理公司得依該等收入之情況,決定分配之收益金額。經理公司得依本基金收益之情況自行決定當次分配之金額或不分配,故每次分配之金額並非一定相同,亦不保證每一年度必定配息或一定之配息率。本基金受益權單位可分配收益,於經理公司決定收益分配金額或決定不予分配後,若有未分配收益將累積併入下次之可分配收益。基金配息不代表基金實際報酬,且過去配息不代表未來配息;基金淨值可能因市場因素而上下波動。於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。本基金持股之股利配發時間及金額視個別指數成分企業而定。主要來自於指數成分企業發放之現金股利累積一段期間後,做成每次收益分配決定並確認配息金額後進行收益分配,故每次分配之金額並非一定相同。本基金自成立日起,即運用基金資產進行投資組合佈局,本基金投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現。本基金之操作目標以追蹤標普 500 指數(即標的指數)相關之報酬,而本基金標的指數成分證券價格波動(包括但不限於受利多、利空或除息等因素影響)將影響各標的指數的走勢,然本基金追求標的指數報酬之目標,不因各標的指數劇烈波動而改變。本基金買賣成交價格無升降幅度限制,並應依臺灣證券交易所有關規定辦理。本基金資產主要投資於與標的指數相關之有價證券及證券相關商品,投資人交易本基金除需承擔匯率波動風險外,應特別注意標的指數成分國家之證券市場交易時間與臺灣證券市場交易時間可能有所不同,因此本基金集中市場交易可能無法完全即時反應標的指數之價格波動風險。本基金雖以追蹤標的指數為操作目標,然下列因素仍可能使本基金報酬偏離各標的指數報酬,且偏離方向無法預估:本基金可能因應申贖或維持所需曝險比例等因素而需每日進行交易,故本基金淨值將受到每日所交易之有價證券或期貨成交價格、交易費用、基金其他必要之費用(如:經理費、保管費、上市費等)、投資組合成分價格波動或基金整體曝險比例等因素的影響而使本基金報酬與投資目標產生偏離。本基金投資組合與標的指數相關性將受到基金持有之有價證券或期貨與標的指數之相關性等因素影響。此外,本基金投資組合中持有的期貨部位,因期貨的價格發現功能使其對市場信息、多空走勢之價格反應可能不同於股票,因此當市場出現特定信息時,本基金淨值將同時承受期貨及股票對市場信息反應不一所產生的價格波動影響,可能使本基金報酬與投資目標產生偏離。有關本基金投資策略請詳見公開說明書。本基金以新臺幣計價,而本基金所投資的有價證券或期貨標的可能為新臺幣以外之計價貨幣,因此本基金承受相關匯率波動風險可能使本基金報酬與投資目標產生偏離。本基金所追蹤指數非屬客製化指數,亦非屬Smart Beta指數。指數免責聲明:標普 500指數(S&P 500® Index)是S&P Dow Jones Indices LLC(“SPDJI”)的產品,且已授權予元大投信使用。Standard & Poor’s® 、S&P® 與標普 500(S&P 500® ) 均為 Standard & Poor’s Financial Services LLC(“S&P”)的註冊商標;Dow Jones® 是 Dow Jones Trademark Holdings LLC(“Dow Jones”)的註冊商標;這些商標已授權予 SPDJI 使用,並已再授權予元大投信使用於特定用途。SPDJI、Dow Jones Trademark Holdings LLC、S&P 及其各自的附屬公司(統稱“S&P Dow Jones Indices”)均不保薦、擔保、銷售或推廣元大投信的元大標普 500 基金(以下統稱「基金」)。S&P Dow Jones Indices 概不就一般投資於證券或特定投資於基金是否適合或指數追蹤一般市場表現的能力,對基金的持有人或任何公眾人士作出任何明示或暗示的聲明或保證。就指數而言,S&P Dow Jones Indices 與元大投信的關係僅為授權其使用 S&P Dow Jones Indices 的特定指數、商標、服務標誌及/或商業名稱。指數由 S&P Dow Jones Indices 確定、組成及計算,無需考慮元大投信或基金。S&P Dow Jones Indices 在確定、組成或計算指數時概無義務考慮元大投信或基金的需求。S&P Dow Jones Indices 概不負責且不參與確定基金的發行或銷售時間,亦不負責且不參與確定或計算基金轉換為現金或贖回的相關公式。S&P Dow Jones Indices 就基金的管理、銷售貨交易概不承擔任何義務或法律責任,且概不保證基於指數的投資產品將準確追蹤指數表現或提供正投資回報。S&P Dow Jones Indices LLC 並非投資顧問。將證券納入指數並不代表 S&P Dow Jones Indices 建議購買、出售或持有有關證券,亦不得被視為投資建議。儘管上文已作出規定,CME Group Inc.及其附屬公司仍可獨立發行及/或保薦與元大投信目前正在發行的基金無關,但可能與基金相類似且相競爭的金融產品。此外,CME Group Inc.及其附屬公司還可交易與指數表現掛鉤的金融產品S&P DOW JONES INDICES 概不對指數或任何相關數據或通訊(包括但不限於口頭與書面通訊,亦包含電子通訊)的充分性、準確性、及時性及/或完整性。S&P DOW JONES INDICES 概不對當中的任何錯誤、遺漏或遲延作出任何損害賠償或承擔任何法律責任。S&P DOW JONES INDICES 對元大投信、基金的持有人或其他人士或主體因使用指數或與指數有關的任何數據造成的後果,或針對任何特定目的或用途的適銷性或合適性,概不作任何明示或默示的保證。在不限制上文所述的情況下,S&P DOW JONES INDICES 概不對任何間接的、特殊的、附帶的、懲罰性的或相應而生的損害(包括但不限於利潤損失、交易損失、時間或商譽損失)承擔任何法律責任,即使其已獲悉可能會發生該等損害(不論屬於合約、侵權、嚴格法律責任或其他方面的損害),亦然。S&P DOW JONES INDICES 與元大投信間的任何協議或安排,除S&P DOW JONES INDICES 的許可人外,概不存在任何第三方受益人。
【元大日經225基金】
投信公司製作之廣告文宣均遵守會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範,若將廣告文宣再編製作者,應以本公司所公開資料為主,不得為誇大不實之內容且須留意本基金之風險平衡,另避免使用聳動之文字為標題。元大系列基金經金融監督管理委員會或其指定機構核准或申報生效,惟不表示基金絕無風險。本公司以往之經理績效,不保證系列基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責系列基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中,投資人可至公開資訊觀測站中查詢。基金非存款或保險,故無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。元大系列基金的運用限制、投資風險、配息機制及投資人應直接或間接負擔之相關費用、紛爭處理及申訴管道等皆已揭露於基金公開說明書。投資人可向本公司及基金之銷售機構索取簡式公開說明書與公開說明書或至本公司網站(www.yuantafunds.com)查詢,亦可至公開資訊觀測站(mopsplus.twse.com.tw)下載公開說明書。本基金經經理公司於收益評價日之本基金淨資產價值進行當年度收益分配之評價,每受益權單位可分配之收益,係指以基金受益權單位投資於中華民國境外所得之現金股利扣除本基金應負擔之費用後之可分配收益且不需扣除已實現及未實現之資本損失,經理公司得依該等收入之情況,決定分配之收益金額。經理公司得依本基金收益之情況自行決定當次分配之金額或不分配,故每次分配之金額並非一定相同,亦不保證每一年度必定配息或一定之配息率。本基金受益權單位可分配收益,於經理公司決定收益分配金額或決定不予分配後,若有未分配收益將累積併入下次之可分配收益。基金配息不代表基金實際報酬,且過去配息不代表未來配息;基金淨值可能因市場因素而上下波動。於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。本基金持股之股利配發時間及金額視個別指數成分企業而定。主要來自於指數成分企業發放之現金股利累積一段期間後,做成每次收益分配決定並確認配息金額後進行收益分配,故每次分配之金額並非一定相同。本基金自成立日起,即運用基金資產進行投資組合佈局,本基金投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現。本基金之操作目標以追蹤日經平均股價指數(即標的指數)相關之報酬,而本基金標的指數成分證券價格波動(包括但不限於受利多、利空或除息等因素影響)將影響各標的指數的走勢,然本基金追求標的指數報酬之目標,不因各標的指數劇烈波動而改變。本基金買賣成交價格無升降幅度限制,並應依臺灣證券交易所有關規定辦理。本基金資產主要投資於與標的指數相關之有價證券及證券相關商品,投資人交易本基金除需承擔匯率波動風險外,應特別注意標的指數成分國家之證券市場交易時間與臺灣證券市場交易時間可能有所不同,因此本基金集中市場交易可能無法完全即時反應標的指數之價格波動風險。本基金雖以追蹤標的指數為操作目標,然下列因素仍可能使本基金報酬偏離各標的指數報酬,且偏離方向無法預估:本基金可能因應申贖或維持所需曝險比例等因素而需每日進行交易,故本基金淨值將受到每日所交易之有價證券或期貨成交價格、交易費用、基金其他必要之費用(如:經理費、保管費、上市費等)、投資組合成分價格波動或基金整體曝險比例等因素的影響而使本基金報酬與投資目標產生偏離。本基金投資組合與標的指數相關性將受到基金持有之有價證券或期貨與標的指數之相關性等因素影響。此外,本基金投資組合中持有的期貨部位,因期貨的價格發現功能使其對市場信息、多空走勢之價格反應可能不同於股票,因此當市場出現特定信息時,本基金淨值將同時承受期貨及股票對市場信息反應不一所產生的價格波動影響,可能使本基金報酬與投資目標產生偏離。有關本基金投資策略請詳見公開說明書。本基金以新臺幣計價,而本基金所投資的有價證券或期貨標的可能為新臺幣以外之計價貨幣,因此本基金承受相關匯率波動風險可能使本基金報酬與投資目標產生偏離。本基金將視資金匯出入情況、匯率市場現況等情事,機動調整匯率避險交易及避險部位。本基金所追蹤指數非屬客製化指數,亦非屬Smart Beta指數。指數免責聲明:日經平均股價指數(日經 225)為一受著作權保護之商品,由日商日本經濟新聞社股份有限公司依其獨自開發之方法所編製。日商日本經濟新聞社股份有限公司對日經平均股價指數(日經 225)及其編製方法,保有單獨且排他之著作權及其他智慧財產權。用以辨別「日經」及「日經平均股價指數」(日經 225)之標識,均由日商日本經濟新聞社股份有限公司享有其智慧財產權及其他一切權利。日商日本經濟新聞社股份有限公司並未保薦、支持、銷售或行銷元大日經 225 基金。日商日本經濟新聞社股份有限公司與元大日經 225 基金並無關聯,其僅授權經理公司使用特定商標以及利用日經平均股價指數(日經 225)於元大日經 225 基金。日商日本經濟新聞社股份有限公司與經理公司間之授權契約,並未賦予任何第三人任何權利。元大日經 225基金專由經理公司管理並負其責任,日商日本經濟新聞社股份有限公司對於元大日經 225 基金之管理及交易不負任何責任或義務。日商日本經濟新聞社股份有限公司對於元大日經225基金之正確性與元大日經225基金之編製或包含於元大日經225基金之數據資料,均不負任何責任。日商日本經濟新聞社股份有限公司並無義務持續發布日經平均股價指數(日經 225),且對於發布上任何錯誤、延遲、中斷、暫停或終止均不予以負責。日商日本經濟新聞社股份有限公司有權修改日經平均股價指數(日經 225)所含成分股之敘述、日經平均股價指數(日經 225)之編製方法、或其他有關日經平均股價指數(日經 225)之細節,同時有權暫停或終止發布日經平均股價指數(日經 225),並對經理公司或其他任何第三人均不負任何責任。如本基金被設計為匯率避險型之指數股票型基金,該避險係由經理公司單獨所為,日商日本經濟新聞社股份有限公司對於該避險,包括但不限於因此等避險而產生之追蹤誤差,並不負任何責任。
【元大歐洲50基金】
投信公司製作之廣告文宣均遵守會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範,若將廣告文宣再編製作者,應以本公司所公開資料為主,不得為誇大不實之內容且須留意本基金之風險平衡,另避免使用聳動之文字為標題。元大系列基金經金融監督管理委員會或其指定機構核准或申報生效,惟不表示基金絕無風險。本公司以往之經理績效,不保證系列基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責系列基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中,投資人可至公開資訊觀測站中查詢。基金非存款或保險,故無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。元大系列基金的運用限制、投資風險、配息機制及投資人應直接或間接負擔之相關費用、紛爭處理及申訴管道等皆已揭露於基金公開說明書。投資人可向本公司及基金之銷售機構索取簡式公開說明書與公開說明書或至本公司網站(www.yuantafunds.com)查詢,亦可至公開資訊觀測站(mopsplus.twse.com.tw)下載公開說明書。本基金經經理公司於收益評價日之本基金淨資產價值進行當年度收益分配之評價,每受益權單位可分配之收益,係指以基金受益權單位投資於中華民國境外所得之現金股利扣除本基金應負擔之費用後之可分配收益且不需扣除已實現及未實現之資本損失,經理公司得依該等收入之情況,決定分配之收益金額。經理公司得依本基金收益之情況自行決定當次分配之金額或不分配,故每次分配之金額並非一定相同,亦不保證每一年度必定配息或一定之配息率。本基金受益權單位可分配收益,於經理公司決定收益分配金額或決定不予分配後,若有未分配收益將累積併入下次之可分配收益。基金配息不代表基金實際報酬,且過去配息不代表未來配息;基金淨值可能因市場因素而上下波動。於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。本基金持股之股利配發時間及金額視個別指數成分企業而定。主要來自於指數成分企業發放之現金股利累積一段期間後,做成每次收益分配決定並確認配息金額後進行收益分配,故每次分配之金額並非一定相同。本基金自成立日起,即運用基金資產進行投資組合佈局,本基金投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現。本基金之操作目標以追蹤歐洲 STOXX50 指數(即標的指數)相關之報酬,而本基金標的指數成分證券價格波動(包括但不限於受利多、利空或除息等因素影響)將影響各標的指數的走勢,然本基金追求標的指數報酬之目標,不因各標的指數劇烈波動而改變。本基金買賣成交價格無升降幅度限制,並應依臺灣證券交易所有關規定辦理。本基金資產主要投資於與標的指數相關之有價證券及證券相關商品,投資人交易本基金除需承擔匯率波動風險外,應特別注意標的指數成分國家之證券市場交易時間與臺灣證券市場交易時間可能有所不同,因此本基金集中市場交易可能無法完全即時反應標的指數之價格波動風險。本基金雖以追蹤標的指數為操作目標,然下列因素仍可能使本基金報酬偏離各標的指數報酬,且偏離方向無法預估:本基金可能因應申贖或維持所需曝險比例等因素而需每日進行交易,故本基金淨值將受到每日所交易之有價證券或期貨成交價格、交易費用、基金其他必要之費用(如:經理費、保管費、上市費等)、投資組合成分價格波動或基金整體曝險比例等因素的影響而使本基金報酬與投資目標產生偏離。本基金投資組合與標的指數相關性將受到基金持有之有價證券或期貨與標的指數之相關性等因素影響。此外,本基金投資組合中持有的期貨部位,因期貨的價格發現功能使其對市場信息、多空走勢之價格反應可能不同於股票,因此當市場出現特定信息時,本基金淨值將同時承受期貨及股票對市場信息反應不一所產生的價格波動影響,可能使本基金報酬與投資目標產生偏離。有關本基金投資策略請詳見公開說明書。本基金以新臺幣計價,而本基金所投資的有價證券或期貨標的可能為新臺幣以外之計價貨幣,因此本基金承受相關匯率波動風險可能使本基金報酬與投資目標產生偏離。本基金將視資金匯出入情況、匯率市場現況等情事,機動調整匯率避險交易及避險部位。本基金所追蹤指數非屬客製化指數,亦非屬Smart Beta指數。指數免責聲明:STOXX 有限公司(下稱「STOXX」)及其授權人除授權元大歐洲 50 基金使用的 EURO STOXX 50® PR in EUR (歐洲 STOXX50 指數)及相關商標予經理公司外,並未與經理公司有任何關係。STOXX 及其授權人並未資助、擔保、銷售或推廣元大歐洲 50基金;不推薦任何人投資元大歐洲 50 基金或任何證券;對元大歐洲 50 基金的時機、金額或定價不承擔任何責任或作出任何決策;對元大歐洲 50 基金的行政管理、商業管理或行銷不承擔任何責任;在決定、構建或計算 EURO STOXX 50® PR in EUR時不考慮元大歐洲 50 基金或本基金所有人的需求,並對上述情事無任何義務;對本基金或其表現不作任何保證,並不承擔任何責任(不論是否因過失行為造成)。STOXX 不承擔與本基金之購買者或其它第三方之間的任何契約關係。STOXX 及其授權人對本基金不承擔任何責任,特別是:STOXX 及其授權人對以下各項不作任何明示或暗示的保證並且不承擔任何責任:本基金、本基金所有人或任何其他人對EURO STOXX 50® PR in EUR 以及 EURO STOXX 50® PR in EUR 包含的資料的使用結果;EURO STOXX 50® PR in EUR 及其資料的準確性、及時性或完整性;EURO STOXX 50® PR in EUR 及其資料適用於特定目的或用途的適銷性及適合性;及本基金之表現。STOXX 及其授權人對 EURO STOXX 50® PR in EUR 或其資料的任何錯誤、遺漏或中斷不作任何保證並且不承擔任何責任。STOXX 或其授權人在任何情況下均不對因 EURO STOXX 50® PR in EUR 或其資料的任何錯誤、遺漏或中斷或與本基金相關所致之利潤損失或間接的、懲罰性的、特殊的或衍生的損害或損失承擔任何責任(不論是否因過失行為造成),即使 STOXX 或其授權人已告知該等損失或損害發生的可能性亦同。經理公司和 STOXX 之間授權協議僅為雙方當事人的利益而簽訂,不考慮本基金所有人或任何其他第三方的利益。
【元大MSCI中國A股國際通ETF基金】
投信公司製作之廣告文宣均遵守會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範,若將廣告文宣再編製作者,應以本公司所公開資料為主,不得為誇大不實之內容且須留意本基金之風險平衡,另避免使用聳動之文字為標題。元大系列基金經金融監督管理委員會或其指定機構核准或申報生效,惟不表示基金絕無風險。本公司以往之經理績效,不保證系列基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責系列基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中,投資人可至公開資訊觀測站中查詢。基金非存款或保險,故無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。元大系列基金的運用限制、投資風險、配息機制及投資人應直接或間接負擔之相關費用、紛爭處理及申訴管道等皆已揭露於基金公開說明書。投資人可向本公司及基金之銷售機構索取簡式公開說明書與公開說明書或至本公司網站(www.yuantafunds.com)查詢,亦可至公開資訊觀測站(mopsplus.twse.com.tw)下載公開說明書。本基金自成立日起,依據追蹤標的指數成分進行基金持續投資組合之佈局,投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現,本基金每日基金淨值,由經理公司公告之。基金配息不代表基金實際報酬,且過去配息不代表未來配息;基金淨值可能因市場因素而上下波動。於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。本基金持股之股利配發時間及金額視個別指數成分企業而定。主要來自於指數成分企業發放之現金股利累積一段期間後,做成每次收益分配決定並確認配息金額後進行收益分配,故每次分配之金額並非一定相同。本基金資產將分別主要投資於與標的指數相關之有價證券及證券相關商品,投資人交易本基金除需承擔匯率波動風險外,應特別注意因時差關係標的指數成分國家之證券市場交易時間與臺灣證券市場交易時間可能僅部份重疊或完全無重疊,因此基金集中市場交易可能無法完全即時反應標的指數之價格波動風險。基於大陸地區對境外機構投資者(QFII)投資額度管制或有影響基金操作之特定因素,經理公司保留婉拒或暫停受理本基金申購或買回申請之權利。本基金主要投資於「MSCI 中國 A 股國際通指數」成分股票,屬於單一國家型之股票投資,分散配置於大陸地區具備中港股票市場交易互聯互通機制(例如滬港通、深港通等)交易資格,同時剔除過去十二個月中暫停交易超過 50 個交易日之股票組合而成,能有效降低單一企業之風險。本基金為指數股票型基金,係以分散風險、確保基金之安全,以追蹤標的指數表現的回報,並以最小追蹤偏離度(Tracking Difference)為目標經營,在合理風險下,謀求中長期投資利得及投資收益。惟證券之風險無法因分散投資而完全消除,所投資地區政治經濟變動、標的指數成分股於證券交易市場流動性不足、價格波動風險、市場風險、及標的指數有授權終止或其他必需更換之情事發生時,可能對本基金追蹤、模擬或複製指數表現之操作方式有影響等因素,均可能產生潛在的風險。本基金所追蹤指數非屬客製化指數,亦非屬Smart Beta指數。指數免責聲明:本基金並非由 MSCI INC.(以下簡稱 MSCI)、其任何聯營機構,任何其他資訊提供商或任何其他第三方參與編制、計算或創建任何 MSCI 的任何其他第三方保薦、承兌、銷售或推銷本基金(統稱「MSCI 各方」)。MSCI 指數是 MSCI 的獨家財產。MSCI 和 MSCI 指數名稱是MSCI 或其聯營機構的服務商標,並已獲得經理公司在特定的目的下運用。MSCI 各方均不就本基金的發行人或所有人或任何其他人或實體就本基金或本基金投資基金的可預見性做出任何明示或暗示的陳述或擔保,或特別地或任何 MSCI 指數追蹤相應的股票市場表現。MSCI 或其聯營機構是特定商標,服務標誌和商號的許可人,以及由 MSCI 決定、編制和計算的 MSCI 指數的許可人,與本基金或發行人或本基金的所有人或任何其他人或實體無關。MSCI 各方均無義務承擔本基金發行人或所有人的需求,或任何其他人或實體在決定、編製或計算 MSCI 指數時需要考慮的義務。MSCI 各方均不負責或參與確定發行該基金的時間安排,價格或數量,或確定或計算公式或考慮本基金的可贖回情況。此外,MSCI 各方均未就發行人或本基金的所有人或與管理、行銷或出售本基金有關的任何其他人士或實體承擔任何責任。儘管 MSCI 需要從 MSCI 認為可靠的資料來源裡獲取用於計算 MSCI 指數,MSCI 各方均不保證或保證任何 MSCI 指數或任何包含的數據的獨創性,準確性和/或完整性。MSCI 各方均不就基金發行人,基金所有人或任何其他人或實體使用任何 MSCI 指數或其中包含的任何數據而作出的任何明示或暗示的擔保(無論是明示或是默示)。對於任何 MSCI 指數或其中包含的任何數據的任何錯誤、疏忽或中斷,MSCI 各方均不承擔任何責任。此外,MSCI各方均不提供任何形式的明示或暗示保證,且 MSCI 各方明確否認有關適用於特定用途的適銷性和適用性的擔保,包括對每個 MSCI 指數及其中包含的任何數據。在不限制任何前述規定的情況下,任何 MSCI 雙方均不對任何直接、間接、專項、懲罰性、相應或任何其他損害(包括利潤損失)承擔任何責任,即使已通知此類損害的可能性。在未確定是否需要 MSCI 的許可前,本證券、產品或基金的任何買方,賣方或持有人或任何其他人員或實體均不應使用或引用任何 MSCI 商號,商標或服務商標來保薦、承兌、行銷或推介。未經 MSCI 事先書面許可,任何人或實體在任何情況下都不得聲稱與 MSCI 有任何關係。
【元大全球人工智慧ETF基金】
投信公司製作之廣告文宣均遵守會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範,若將廣告文宣再編製作者,應以本公司所公開資料為主,不得為誇大不實之內容且須留意本基金之風險平衡,另避免使用聳動之文字為標題。元大系列基金經金融監督管理委員會或其指定機構核准或申報生效,惟不表示基金絕無風險。本公司以往之經理績效,不保證系列基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責系列基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中,投資人可至公開資訊觀測站中查詢。基金非存款或保險,故無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。元大系列基金的運用限制、投資風險、配息機制及投資人應直接或間接負擔之相關費用、紛爭處理及申訴管道等皆已揭露於基金公開說明書。投資人可向本公司及基金之銷售機構索取簡式公開說明書與公開說明書或至本公司網站(www.yuantafunds.com)查詢,亦可至公開資訊觀測站(mopsplus.twse.com.tw)下載公開說明書。本基金自成立日起,即運用基金資產進行投資組合佈局,本基金投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現。本基金之操作目標以追蹤STOXX全球人工智慧指數(即標的指數)相關之報酬,而本基金標的指數成分證券價格波動(包括但不限於受利多、利空或除息等因素影響)將影響各標的指數的走勢,然本基金追求標的指數報酬之目標,不因各標的指數劇烈波動而改變。本基金買賣成交價格無升降幅度限制,並應依臺灣證券交易所有關規定辦理。本基金資產主要投資於與標的指數相關之有價證券及證券相關商品,投資人交易本基金除需承擔匯率波動風險外,應特別注意標的指數成分國家之證券市場交易時間與臺灣證券市場交易時間可能有所不同,因此本基金集中市場交易可能無法完全即時反應標的指數之價格波動風險。本基金雖以追蹤標的指數為操作目標,然下列因素仍可能使本基金報酬偏離各標的指數報酬,且偏離方向無法預估:本基金可能因應申贖或維持所需曝險比例等因素而需每日進行交易,故本基金淨值將受到每日所交易之有價證券或期貨成交價格、交易費用、基金其他必要之費用(如:經理費、保管費、上市費等)、投資組合成分價格波動或基金整體曝險比例等因素的影響而使本基金報酬與投資目標產生偏離。本基金投資組合與標的指數相關性將受到基金持有之有價證券或期貨與標的指數之相關性等因素影響。此外,本基金投資組合中持有的期貨部位,因期貨的價格發現功能使其對市場信息、多空走勢之價格反應可能不同於股票,因此當市場出現特定信息時,本基金淨值將同時承受期貨及股票對市場信息反應不一所產生的價格波動影響,可能使本基金報酬與投資目標產生偏離。有關本基金投資策略請詳見公開說明書。本基金以新臺幣計價,而本基金所投資的有價證券或期貨標的可能為新臺幣以外之計價貨幣,因此本基金承受相關匯率波動風險可能使本基金報酬與投資目標產生偏離。本基金所追蹤指數非屬客製化指數,亦非屬Smart Beta指數。指數免責聲明:STOXX 有限公司(下稱「STOXX」)及其授權人除授權元大全球人工智慧 ETF 基金使用的STOXX 全球人工智慧指數及相關商標予經理公司外,並未與經理公司有任何關係。STOXX及其授權人並未資助、擔保、銷售或推廣元大全球人工智慧 ETF 基金;不推薦任何人投資元大全球人工智慧 ETF 基金或任何證券;對元大全球人工智慧 ETF 基金的時機、金額或定價不承擔任何責任或作出任何決策;對元大全球人工智慧 ETF 基金的行政管理、商業管理或行銷不承擔任何責任;在決定、構建或計算 STOXX 全球人工智慧指數時不考慮元大全球人工智慧 ETF 基金或本基金所有人的需求,並對上述情事無任何義務;對本基金或其表現不作任何保證,並不承擔任何責任(不論是否因過失行為造成)。STOXX 不承擔與本基金之購買者或其它第三方之間的任何契約關係。STOXX 及其授權人對本基金不承擔任何責任,特別是:STOXX 及其授權人對以下各項不作任何明示或暗示的保證並且不承擔任何責任:本基金、本基金所有人或任何其他人對 STOXX 全球人工智慧指數以及 STOXX 全球人工智慧指數包含的資料的使用結果;STOXX 全球人工智慧指數及其資料的準確性、及時性或完整性;STOXX 全球人工智慧指數及其資料適用於特定目的或用途的適銷性及適合性;及本基金之表現。STOXX 及其授權人對 STOXX 全球人工智慧指數或其資料的任何錯誤、遺漏或中斷不作任何保證並且不承擔任何責任。STOXX 或其授權人在任何情況下均不對因 STOXX 全球人工智慧指數或其資料的任何錯誤、遺漏或中斷或與本基金相關所致之利潤損失或間接的、懲罰性的、特殊的或衍生的損害或損失承擔任何責任(不論是否因過失行為造成),即使 STOXX 或其授權人已告知該等損失或損害發生的可能性亦同。經理公司和 STOXX 之間授權協議僅為雙方當事人的利益而簽訂,不考慮本基金所有人或任何其他第三方的利益。
【元大標普美國高息特別股ETF基金(本基金並無保證收益及配息)】
投信公司製作之廣告文宣均遵守會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範,若將廣告文宣再編製作者,應以本公司所公開資料為主,不得為誇大不實之內容且須留意本基金之風險平衡,另避免使用聳動之文字為標題。元大系列基金經金融監督管理委員會或其指定機構核准或申報生效,惟不表示基金絕無風險。本公司以往之經理績效,不保證系列基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責系列基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中,投資人可至公開資訊觀測站中查詢。基金非存款或保險,故無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。元大系列基金的運用限制、投資風險、配息機制及投資人應直接或間接負擔之相關費用、紛爭處理及申訴管道等皆已揭露於基金公開說明書。投資人可向本公司及基金之銷售機構索取簡式公開說明書與公開說明書或至本公司網站(www.yuantafunds.com)查詢,亦可至公開資訊觀測站(mopsplus.twse.com.tw)下載公開說明書。本基金經經理公司於收益評價日之本基金淨資產價值進行收益分配評價,每受益權單位可分配之收益,係指以基金受益權單位投資於中華民國境外所得之現金股利扣除本基金應負擔之費用後之可分配收益且不需扣除已實現及未實現之資本損失,經理公司得依該等收入之情況,決定分配之收益金額。經理公司得依本基金收益之情況自行決定當次分配之金額或不分配,故每次分配之金額並非一定相同,亦不保證每一年度必定配息或一定之配息率。本基金受益權單位可分配收益,於經理公司決定收益分配金額或決定不予分配後,若有未分配收益將累積併入下次之可分配收益。基金配息不代表基金實際報酬,且過去配息不代表未來配息;基金淨值可能因市場因素而上下波動。於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。本基金持股之股利配發時間及金額視個別指數成分企業而定。主要來自於指數成分企業發放之現金股利累積一段期間後,做成每次收益分配決定並確認配息金額後進行收益分配,故每次分配之金額並非一定相同。本基金自成立日起,即運用基金資產進行投資組合佈局,本基金投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現。本基金之操作目標以追蹤標普美國高收益特別股指數(即標的指數)相關之報酬,而本基金標的指數成分證券價格波動(包括但不限於受利多、利空或除息等因素影響)將影響各標的指數的走勢,然本基金追求標的指數報酬之目標,不因各標的指數劇烈波動而改變。本基金買賣成交價格無升降幅度限制,並應依臺灣證券交易所有關規定辦理。本基金資產主要投資於與標的指數相關之有價證券及證券相關商品,投資人交易本基金除需承擔匯率波動風外,應特別注意標的指數成分國家之證券市場交易時間與臺灣證券市場交易時間可能有所不同,因此本基金集中市場交易可能無法完全即時反應標的指數之價格波動風險。本基金雖以追蹤標的指數為操作目標,然下列因素仍可能使本基金報酬偏離各標的指數報酬,且偏離方向無法預估:本基金可能因應申贖或維持所需曝險比例等因素而需每日進行交易,故本基金淨值將受到每日所交易之有價證券或期貨成交價格、交易費用、基金其他必要之費用(如:經理費、保管費、上市費等)、投資組合成分價格波動或基金整體曝險比例等因素的影響而使本基金報酬與投資目標產生偏離。本基金投資組合與標的指數相關性將受到基金持有之有價證券或期貨與標的指數之相關性等因素影響。此外,本基金投資組合中持有的期貨部位,因期貨的價格發現功能使其對市場信息、多空走勢之價格反應可能不同於股票,因此當市場出現特定信息時,本基金淨值將同時承受期貨及股票對市場信息反應不一所產生的價格波動影響,可能使本基金報酬與投資目標產生偏離。有關本基金投資策略請詳見公開說明書。本基金以新臺幣計價,而本基金所投資的有價證券或期貨標的可能為新臺幣以外之計價貨幣,因此本基金承受相關匯率波動風險可能使本基金報酬與投資目標產生偏離。本基金所追蹤指數非屬客製化指數,亦非屬Smart Beta指數。指數免責聲明:標普美國高收益特別股指數(S&P U.S. High Yield Preferred Stock Index)是 S&P Dow Jones Indices LLC(“SPDJI”)的產品,且已授權予元大投信使用。Standard & Poor’s® 與 S&P® 均為 Standard & Poor’s Financial Services LLC(“S&P”)的註冊商標;Dow Jones® 是 Dow Jones Trademark Holdings LLC(“Dow Jones”)的註冊商標;這些商標已授權予 SPDJI 使用,並已再授權予元大投信使用於特定用途。SPDJI、Dow Jones Trademark Holdings LLC、S&P及其各自的附屬公司(統稱“S&P Dow Jones Indices”)均不保薦、擔保、銷售或推廣元大投信的元大標普美國高息特別股 ETF 證券投資信託基金。S&P Dow Jones Indices 概不就一般投資於證券或特定投資於基金是否適合或指數追蹤一般市場表現的能力,對基金的持有人或任何公眾人士作出任何明示或暗示的聲明或保證。就指數而言,S&P Dow Jones Indices 與元大投信的關係僅為授權其使用 S&P Dow Jones Indices 的特定指數、商標、服務標誌及/或商業名稱。指數由 S&P Dow Jones Indices 確定、組成及計算,無需考慮元大投信或基金。S&P Dow Jones Indices 在確定、組成或計算指數時概無義務考慮元大投信或基金的需求。S&P Dow Jones Indices 概不負責且不參與確定基金的發行或銷售時間,亦不負責且不參與確定或計算基金轉換為現金或贖回的相關公式。S&P Dow Jones Indices就基金的管理、銷售貨交易概不承擔任何義務或法律責任,且概不保證基於指數的投資產品將準確追蹤指數表現或提供正投資回報。S&P Dow Jones Indices LLC 並非投資顧問。將證券納入指數並不代表 S&P Dow Jones Indices 建議購買、出售或持有有關證券,亦不得被視為投資建議。儘管上文已作出規定,CME Group Inc.及其附屬公司仍可獨立發行及/或保薦與元大投信目前正在發行的基金無關,但可能與基金相類似且相競爭的金融產品。此外,CME Group Inc.及其附屬公司還可交易與指數表現掛鉤的金融產品。S&P DOW JONES INDICES 概不對指數或任何相關數據或通訊(包括但不限於口頭與書面通訊,亦包含電子通訊)的充分性、準確性、及時性及/或完整性。S&P DOW JONES INDICES 概不對當中的任何錯誤、遺漏或遲延作出任何損害賠償或承擔任何法律責任。S&P DOW JONES INDICES 對元大投信、基金的持有人或其他人士或主體因使用指數或與指數有關的任何數據造成的後果,或針對任何特定目的或用途的適銷性或合適性,概不作任何明示或默示的保證。在不限制上文所述的情況下, S&P DOW JONES INDICES概不對任何間接的、特殊的、附帶的、懲罰性的或相應而生的損害(包括但不限於利潤損失、交易損失、時間或商譽損失)承擔任何法律責任,即使其已獲悉可能會發生該等損害(不論屬於合約、侵權、嚴格法律責任或其他方面的損害),亦然。S&P DOW JONES INDICES 與元大投信間的任何協議或安排,除 S&P DOW JONES INDICES 的許可人外,概不存在任何第三方受益人。
【元大全球未來通訊ETF基金】
投信公司製作之廣告文宣均遵守會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範,若將廣告文宣再編製作者,應以本公司所公開資料為主,不得為誇大不實之內容且須留意本基金之風險平衡,另避免使用聳動之文字為標題。元大系列基金經金融監督管理委員會或其指定機構核准或申報生效,惟不表示基金絕無風險。本公司以往之經理績效,不保證系列基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責系列基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中,投資人可至公開資訊觀測站中查詢。基金非存款或保險,故無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。元大系列基金的運用限制、投資風險、配息機制及投資人應直接或間接負擔之相關費用、紛爭處理及申訴管道等皆已揭露於基金公開說明書。投資人可向本公司及基金之銷售機構索取簡式公開說明書與公開說明書或至本公司網站(www.yuantafunds.com)查詢,亦可至公開資訊觀測站(mopsplus.twse.com.tw)下載公開說明書。本基金自成立日起,即運用基金資產進行投資組合佈局,本基金投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現。本基金之操作目標以追蹤NYSE FactSet全球未來通訊指數(即標的指數)相關之報酬,而本基金標的指數成分證券價格波動(包括但不限於受利多、利空或除息等因素影響)將影響各標的指數的走勢,然本基金追求標的指數報酬之目標,不因各標的指數劇烈波動而改變。本基金買賣成交價格無升降幅度限制,並應依臺灣證券交易所有關規定辦理。本基金資產主要投資於與標的指數相關之有價證券及證券相關商品,投資人交易本基金除需承擔匯率波動風險外,應特別注意標的指數成分國家之證券市場交易時間與臺灣證券市場交易時間可能有所不同,因此本基金集中市場交易可能無法完全即時反應標的指數之價格波動風險。本基金雖以追蹤標的指數為操作目標,然下列因素仍可能使本基金報酬偏離各標的指數報酬,且偏離方向無法預估:本基金可能因應申贖或維持所需曝險比例等因素而需每日進行交易,故本基金淨值將受到每日所交易之有價證券或期貨成交價格、交易費用、基金其他必要之費用(如:經理費、保管費、上市費等)、投資組合成分價格波動或基金整體曝險比例等因素的影響而使本基金報酬與投資目標產生偏離。本基金投資組合與標的指數相關性將受到基金持有之有價證券或期貨與標的指數之相關性等因素影響。此外,本基金投資組合中持有的期貨部位,因期貨的價格發現功能使其對市場信息、多空走勢之價格反應可能不同於股票,因此當市場出現特定信息時,本基金淨值將同時承受期貨及股票對市場信息反應不一所產生的價格波動影響,可能使本基金報酬與投資目標產生偏離。有關本基金投資策略請詳見公開說明書。本基金以新臺幣計價,而本基金所投資的有價證券或期貨標的可能為新臺幣以外之計價貨幣,因此本基金承受相關匯率波動風險可能使本基金報酬與投資目標產生偏離。本基金之標的指數為屬客製化指數。本基金所追蹤指數非屬Smart Beta指數。指數免責聲明:元大全球未來通訊ETF基金(以下統稱「本基金」)係以「NYSE FactSet全球未來通訊指數」(NYSE FactSet Global NextGen Communications Index)(以下統稱「標的指數」)之全部或部分為基礎。該標的指數係由ICE Data Indices, LLC或其關係企業所擁有,且已由ICE Data Indices, LLC授權予元大投信使用。標的指數為ICE Data Indices, LLC與其關係企業之商標,並須經授權才可使用。標的指數係由ICE Data Indices, LLC或其關係企業所維護。ICE Data Indices, LLC與元大投信或其關係企業並無附屬關係。元大投信已與ICE Data Indices, LLC就使用標的指數簽署授權契約。元大投信或本基金並非由ICE Data Indices, LLC資助、擔保、分銷或推廣,且ICE Data Indices, LLC對元大投信、本基金或本基金追蹤指數之能力不作出任何聲明及保證。ICE Data Indices, LLC對標的指數及其包含之資料於特定目的之適銷性或適合性不作任何明示或暗示的保證,且排除任何的保證。ICE Data Indices, LLC在任何情況下均不對任何特殊的、懲罰性的、直接或間接的或衍生的損害或損失(包括利潤損失)承擔任何責任,即使ICE Data Indices, LLC已告知該等損失或損害發生的可能性亦同。ICE Data Indices, LLC不負責也不參與金融商品發行時機、價格、數量的決定。ICE Data Indices, LLC不負責金融商品定價、買賣或贖回的公式計算與決策。ICE Data Indices, LLC並非投資顧問。指數中包含的標的並非代表ICE Data Indices, LLC推薦買賣或持有,也不作為投資建議。指數過去表現不代表未來表現。指數由ICE Data Indices, LLC編輯與計算,編輯與計算過程中,ICE Data Indices, LLC沒有義務納入被授權人或持有人的需求。
【元大全球5G關鍵科技ETF基金】
投信公司製作之廣告文宣均遵守會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範,若將廣告文宣再編製作者,應以本公司所公開資料為主,不得為誇大不實之內容且須留意本基金之風險平衡,另避免使用聳動之文字為標題。元大系列基金經金融監督管理委員會或其指定機構核准或申報生效,惟不表示基金絕無風險。本公司以往之經理績效,不保證系列基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責系列基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中,投資人可至公開資訊觀測站中查詢。基金非存款或保險,故無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。元大系列基金的運用限制、投資風險、配息機制及投資人應直接或間接負擔之相關費用、紛爭處理及申訴管道等皆已揭露於基金公開說明書。投資人可向本公司及基金之銷售機構索取簡式公開說明書與公開說明書或至本公司網站(www.yuantafunds.com)查詢,亦可至公開資訊觀測站(mopsplus.twse.com.tw)下載公開說明書。本基金自成立日起,即運用基金資產進行投資組合佈局,本基金投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現。本基金之操作目標以追蹤iSTOXX全球5G關鍵科技指數(即標的指數)相關之報酬,而本基金標的指數成分證券價格波動(包括但不限於受利多、利空或除息等因素影響)將影響各標的指數的走勢,然本基金追求標的指數報酬之目標,不因各標的指數劇烈波動而改變。本基金買賣成交價格無升降幅度限制,並應依臺灣證券交易所有關規定辦理。本基金資產主要投資於與標的指數相關之有價證券及證券相關商品,投資人交易本基金除需承擔匯率波動風險外,應特別注意標的指數成分國家之證券市場交易時間與臺灣證券市場交易時間可能有所不同,因此本基金集中市場交易可能無法完全即時反應標的指數之價格波動風險。本基金雖以追蹤標的指數為操作目標,然下列因素仍可能使本基金報酬偏離各標的指數報酬,且偏離方向無法預估:本基金可能因應申贖或維持所需曝險比例等因素而需每日進行交易,故本基金淨值將受到每日所交易之有價證券或期貨成交價格、交易費用、基金其他必要之費用(如:經理費、保管費、上市費等)、投資組合成分價格波動或基金整體曝險比例等因素的影響而使本基金報酬與投資目標產生偏離。本基金投資組合與標的指數相關性將受到基金持有之有價證券或期貨與標的指數之相關性等因素影響。此外,本基金投資組合中持有的期貨部位,因期貨的價格發現功能使其對市場信息、多空走勢之價格反應可能不同於股票,因此當市場出現特定信息時,本基金淨值將同時承受期貨及股票對市場信息反應不一所產生的價格波動影響,可能使本基金報酬與投資目標產生偏離。有關本基金投資策略請詳見公開說明書。本基金以新臺幣計價,而本基金所投資的有價證券或期貨標的可能為新臺幣以外之計價貨幣,因此本基金承受相關匯率波動風險可能使本基金報酬與投資目標產生偏離。本基金之標的指數為屬客製化指數。本基金所追蹤指數非屬Smart Beta指數。指數免責聲明:STOXX有限公司(下稱「STOXX」)及其授權人除授權元大全球5G關鍵科技ETF證券投資信託基金(「元大全球5G關鍵科技ETF基金」)使用的iSTOXX全球5G關鍵科技指數及相關商標予經理公司外,並未與經理公司有任何關係。STOXX及其授權人並未資助、擔保、銷售或推廣元大全球5G關鍵科技ETF基金;不推薦任何人投資元大全球5G關鍵科技ETF基金或任何證券;對元大全球5G關鍵科技ETF基金的時機、金額或定價不承擔任何責任或作出任何決策;對元大全球5G關鍵科技ETF基金的行政管理、商業管理或行銷不承擔任何責任;在決定、構建或計算iSTOXX全球5G關鍵科技指數時不考慮元大全球5G關鍵科技ETF基金或本基金所有人的需求,並對上述情事無任何義務;對本基金或其表現不作任何保證,並不承擔任何責任(不論是否因過失行為造成)。STOXX不承擔與本基金之購買者或其它第三方之間的任何契約關係。STOXX及其授權人對本基金不承擔任何責任,特別是:STOXX及其授權人對以下各項不作任何明示或暗示的保證並且不承擔任何責任:本基金、本基金所有人或任何其他人對iSTOXX全球5G關鍵科技指數以及STOXX全球5G關鍵科技指數包含的資料的使用結果;iSTOXX全球5G關鍵科技指數及其資料的準確性、及時性或完整性;iSTOXX全球5G關鍵科技指數及其資料適用於特定目的或用途的適銷性及適合性;及本基金之表現。STOXX及其授權人對iSTOXX全球5G關鍵科技指數或其資料的任何錯誤、遺漏或中斷不作任何保證並且不承擔任何責任。STOXX或其授權人在任何情況下均不對因iSTOXX全球5G關鍵科技指數或其資料的任何錯誤、遺漏或中斷或與本基金相關所致之利潤損失或間接的、懲罰性的、特殊的或衍生的損害或損失承擔任何責任(不論是否因過失行為造成),即使STOXX或其授權人已告知該等損失或損害發生的可能性亦同。經理公司和STOXX之間授權協議僅為雙方當事人的利益而簽訂,不考慮本基金所有人或任何其他第三方的利益。
【元大全球航太與防衛科技ETF基金】
投信公司製作之廣告文宣均遵守會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範,若將廣告文宣再編製作者,應以本公司所公開資料為主,不得為誇大不實之內容且須留意本基金之風險平衡,另避免使用聳動之文字為標題。元大系列基金經金融監督管理委員會或其指定機構核准或申報生效,惟不表示基金絕無風險。本公司以往之經理績效,不保證系列基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責系列基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中,投資人可至公開資訊觀測站中查詢。基金非存款或保險,故無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。元大系列基金的運用限制、投資風險、配息機制及投資人應直接或間接負擔之相關費用、紛爭處理及申訴管道等皆已揭露於基金公開說明書。投資人可向本公司及基金之銷售機構索取簡式公開說明書與公開說明書或至本公司網站(www.yuantafunds.com)查詢,亦可至公開資訊觀測站(mopsplus.twse.com.tw)下載公開說明書。本基金成立日起滿90日(含)後,經經理公司按年於收益評價日(即每年11月當月底最後一個日曆日)之本基金淨資產價值進行收益分配之評價,本基金每受益權單位可分配之收益,係指以本基金受益權單位投資於中華民國境外所得之現金股利、利息收入,扣除本基金應負擔之費用後之可分配收益且不需扣除已實現及未實現之資本損失,經理公司得依該等收入之情況,決定分配之收益金額。經理公司得依本基金收益之情況自行決定當次分配之金額或不分配,故每次分配之金額並非一定相同,亦不保證每一年度必定配息或一定之配息率。本基金受益權單位可分配收益,於經理公司決定收益分配金額或決定不予分配後,若有未分配收益將累積併入下次之可分配收益。基金配息不代表基金實際報酬,且過去配息不代表未來配息;基金淨值可能因市場因素而上下波動。於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。本基金持股之股利配發時間及金額視個別指數成分企業而定。主要來自於指數成分企業發放之現金股利累積一段期間後,做成每次收益分配決定並確認配息金額後進行收益分配,故每次分配之金額並非一定相同。本基金自成立日起,即運用基金資產進行投資組合佈局,本基金投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現。本基金之操作目標以追蹤NYSE FactSet全球航太與防衛科技指數(即標的指數)相關之報酬,而本基金標的指數成分證券價格波動(包括但不限於受利多、利空或除息等因素影響)將影響各標的指數的走勢,然本基金追求標的指數報酬之目標,不因各標的指數劇烈波動而改變。本基金受益憑證上市後之買賣成交價格無升降幅度限制,並應依臺灣證券交易所有關規定辦理。本基金資產主要投資於與標的指數相關之有價證券及證券相關商品,投資人交易本基金除需承擔匯率波動風險外,應特別注意標的指數成分國家之證券市場交易時間與臺灣證券市場交易時間可能有所不同,因此本基金集中市場交易可能無法完全即時反應標的指數之價格波動風險。本基金雖以追蹤標的指數為操作目標,然下列因素仍可能使本基金報酬偏離各標的指數報酬,且偏離方向無法預估:本基金可能因應申贖或維持所需曝險比例等因素而需每日進行交易,故本基金淨值將受到每日所交易之有價證券或期貨成交價格、交易費用、基金其他必要之費用(如:經理費、保管費、上市費等)、投資組合成分價格波動或基金整體曝險比例等因素的影響而使本基金報酬與投資目標產生偏離。本基金投資組合與標的指數相關性將受到基金持有之有價證券或期貨與標的指數之相關性等因素影響。此外,本基金投資組合中持有的期貨部位,因期貨的價格發現功能使其對市場信息、多空走勢之價格反應可能不同於股票,因此當市場出現特定信息時,本基金淨值將同時承受期貨及股票對市場信息反應不一所產生的價格波動影響,可能使本基金報酬與投資目標產生偏離。有關本基金投資策略請詳見公開說明書。本基金以新臺幣計價,而本基金所投資的有價證券或期貨標的可能為新臺幣以外之計價貨幣,因此本基金承受相關匯率波動風險可能使本基金報酬與投資目標產生偏離。本基金追蹤之NYSE FactSet全球航太與防衛科技指數,與傳統市值型指數差異在於採用全球航太與防衛科技產業主題相關營收作為選股邏輯,單一成分股權重配置上限為5%,並於投資區域分為「美洲與EMEA區」及「亞太區」各區域權重上限50%,指數選股邏輯與成分股權重配置方式與傳統市值型指數不同,故指數績效走勢也會產生差異,投資策略之風險特性相對傳統市值型指數具有區域風險較為分散,產業風險較為集中於航太與國防產業(相對較高)、資訊技術產業(相對較高)。【免責聲明】本基金所追蹤指數屬客製化指數,非屬Smart Beta指數。指數免責聲明:元大全球航太與防衛科技ETF證券投資信託基金(以下統稱「本基金」)係以「NYSE FactSet全球航太與防衛科技指數」(NYSE FactSet Global Aerospace and Defense Technology Index)(以下統稱「標的指數」)之全部或部分為基礎。該標的指數係由ICE Data Indices, LLC或其關係企業所擁有,且已由ICE Data Indices, LLC授權予元大投信使用。標的指數為ICE Data Indices, LLC與其關係企業之商標,並須經授權才可使用。標的指數係由ICE Data Indices, LLC或其關係企業所維護。ICE Data Indices, LLC與元大投信或其關係企業並無附屬關係。元大投信已與ICE Data Indices, LLC就使用標的指數簽署授權契約。元大投信或本基金並非由ICE Data Indices, LLC資助、擔保、分銷或推廣,且ICE Data Indices, LLC對元大投信、本基金或本基金追蹤指數之能力不作出任何聲明及保證。ICE Data Indices, LLC對標的指數及其包含之資料於特定目的之適銷性或適合性不作任何明示或暗示的保證,且排除任何保證。ICE Data Indices, LLC在任何情況均不對任何特殊的、懲罰性的、直接或間接的或衍生的損害或損失(包括利潤損失)承擔任何責任,即使ICE Data Indices, LLC已告知該等損失或損害發生可能性亦同。ICE Data Indices, LLC不負責也不參與金融商品發行時機、價格、數量的決定。ICE Data Indices, LLC不負責金融商品定價、買賣或贖回的公式計算與決策。ICE Data Indices, LLC並非投資顧問。指數中包含的標的並非代表ICE Data Indices, LLC推薦買賣或持有,也不作為投資建議。指數過去表現不代表未來表現。指數由ICE Data Indices, LLC編輯與計算,編輯與計算過程中,ICE Data Indices, LLC沒有義務納入被授權人或持有人的需求。
【元大美國政府20年期(以上)債券基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)】
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【元大美國政府7至10年期債券基金】
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【元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)】
投信公司製作之廣告文宣均遵守會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範,若將廣告文宣再編製作者,應以本公司所公開資料為主,不得為誇大不實之內容且須留意本基金之風險平衡,另避免使用聳動之文字為標題。元大系列基金經金融監督管理委員會或其指定機構核准或申報生效,惟不表示基金絕無風險。本公司以往之經理績效,不保證系列基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責系列基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中,投資人可至公開資訊觀測站中查詢。基金非存款或保險,故無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。元大系列基金的運用限制、投資風險、配息機制及投資人應直接或間接負擔之相關費用、紛爭處理及申訴管道等皆已揭露於基金公開說明書。投資人可向本公司及基金之銷售機構索取簡式公開說明書與公開說明書或至本公司網站(www.yuantafunds.com)查詢,亦可至公開資訊觀測站(mopsplus.twse.com.tw)下載公開說明書。基金配息不代表基金實際報酬,且過去配息不代表未來配息;基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金配息可能由基金的收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。基金或有因利率變動、匯率變動、債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而將影響基金的淨值及利息,債券交易市場流動性不足而影響基金淨值下跌之風險。信用評等未必能完全反映該標的之信用風險且隨時可能改變。本基金得投資於具總損失吸收能力(TotalLoss-Absorbing Capacity,TLAC)債券,若債券發行機構出現資本適足率低於一定水平、重大營運或破產危機時,得以契約形式或透過法定機制將債券減記面額或轉換股權,故將可能導致客戶部分或全部債權減記、利息取消、債權轉換股權、修改債券條件如到期日、票息、付息日、或暫停配息等變動之情形,因此可能產生流動性風險、減記債券本金風險、債權轉換股權風險及債券條件變動之風險。惟投資總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之三十(不含)。上開具總損失吸收能力之債券應符合經金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上。投資於具總損失吸收能力債券之類型:金融債券【釋例說明】以摩根大通集團發行的主順位金融債券JPM 4.08 04/26/26 (債券代碼:US46647PCZ71)為例,其債券基本架構與一般型債券無太大差異,僅該券次為具總損失吸收能力合格(TLAC eligible)之債券,假設投資者擁有面值100美元的該債券,該債券的票面利率為4.08%,意即債券持有人每年領到4.08美元的利息,假設投資人持有三年,由於銀行經營不善,被主管機關判定無法繼續經營而進行破產清算,因避免損失波及銀行存款戶,觸發損失吸收機制,使該債券本金被迫減損100%,但投資人過去三年累積的債券利息收入為12.24美元,故投資人從買進TLAC債券到銀行無法繼續經營時整體損失為86.6美元,代表投資人所承擔之損失,將取決於該銀行是否無法繼續經營進行破產清算以及減損本金之比率。本基金自成立日起,依據追蹤標的指數成分進行基金持續投資組合之佈局,投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現,本基金每日基金淨值,由經理公司公告之。本基金之操作目標以追蹤彭博美國 20+年期 BBB 公司債流動性指數相關之報酬,而彭博美國 20+年期 BBB 公司債流動性指數成分債券價格波動(包括但不限於受利多、利空、債券交易市場流動性不足、交易對手之信用風險、利率風險等因素影響),將影響標的指數走勢,然本基金追求標的指數報酬之目標,不因各標的指數劇烈波動而改變。本基金受益憑證買賣成交價格無升降幅度限制,並應依臺灣證券交易所或證券櫃檯買賣中心有關規定辦理。本基金資產主要投資於與標的指數相關之有價證券及證券相關商品,投資人交易本基金除需承擔匯率波動風險外,應特別注意標的指數成分國家之證券市場交易時間與臺灣證券市場交易時間可能有所不同,因此本基金集中市場交易可能無法完全即時反應標的指數之價格波動風險。本基金雖以追蹤標的指數為操作目標,然下列因素仍可能使本基金報酬偏離各標的指數報酬,且偏離方向無法預估:本基金可能因應申贖或維持所需曝險比例等因素而需每日進行基金曝險調整,故基金淨值將受到每日所交易之有價證券或期貨成交價格、交易費用、基金其他必要之費用(如:經理費、保管費、上市或上櫃費等)、投資組合成分價格波動或基金整體曝險比例等因素的影響而使基金報酬與投資目標產生偏離。本基金投資組合與標的指數相關性將受到基金持有之有價證券或期貨與標的指數之相關性等因素影響。此外,基金投資組合中持有的期貨部位,因期貨的價格發現功能使其對市場信息、多空走勢之價格反應可能不同於債券,因此當市場出現特定信息時,基金淨值將同時承受期貨及債券對市場信息反應不一所產生的價格波動影響,可能使本基金報酬將與投資目標產生偏離。本基金以新臺幣計價,而本基金所投資的有價證券或期貨標的可能為新臺幣以外之計價貨幣,因此本基金承受相關匯率波動風險可能使本基金報酬與投資目標產生偏離。本基金所追蹤指數屬客製化指數,非屬Smart Beta指數。指數免責聲明:元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金使用「彭博®」及「彭博美國20+年期BBB公司債流動性指數」為Bloomberg Finance L.P.及其關係企業(包括指數管理公司—彭博指數服務有限公司「BISL」)(統稱「彭博」)的服務商標,係已授權由元大投信用於若干用途,但彭博並未贊助、認可、銷售或推廣。彭博未向元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金持有人或對手方或任何公眾就一般投資於受益憑證或特別投資於元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金的適用性作出任何明示或暗示之聲明或保證。彭博與元大投信之間的唯一關係為向其授出若干商標、商號名稱及服務商標,以及「彭博美國20+年期BBB公司債流動性指數」的許可,而該指數由BISL在不考慮元大投信或「彭博美國20+年期BBB公司債流動性指數」的情況下予以確定、構建及計算。彭博於確定、構建或計算「彭博美國20+年期BBB公司債流動性指數」時無義務考慮元大投信或元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金所有人的需求。彭博無責且未參與決定元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金之發行時間、價格或數量。彭博對元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金客戶不承擔任何義務或責任,包括但不限於與元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金管理、行銷或交易相關之義務或責任。彭博概不保證「彭博美國20+年期BBB公司債流動性指數」或其任何相關資料的準確性及╱或完整性,且無須就其中的任何錯誤、遺漏或中斷承擔責任。彭博不對元大投信、元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金所有人或任何其他人士或實體使用「彭博美國20+年期BBB公司債流動性指數」或其任何相關資料所獲得的結果作出任何明示或暗示之保證。彭博不對「彭博美國20+年期BBB公司債流動性指數」或其任何相關資料作出任何明示或暗示之保證,且明確豁免關於其適銷性或適合於特定目或用途的適宜性的任何保證。在不限制上述任何條文的情況下,在法律許可的最大範圍內,彭博、其授權人及其各自的僱員、承包商、代理商、供應商和經銷商不對與元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金或「彭博美國20+年期BBB公司債流動性指數」或任何與其相關之資料或數值有關的任何傷害或損害(無論是直接、間接、衍生、偶然、懲罰性或以其他方式)承擔任何責任或義務,無論是因其疏忽或其他原因所引起,即使已告知其發生損害之可能性。
【元大美國政府1至3年期債券ETF基金】
投信公司製作之廣告文宣均遵守會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範,若將廣告文宣再編製作者,應以本公司所公開資料為主,不得為誇大不實之內容且須留意本基金之風險平衡,另避免使用聳動之文字為標題。元大系列基金經金融監督管理委員會或其指定機構核准或申報生效,惟不表示基金絕無風險。本公司以往之經理績效,不保證系列基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責系列基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中,投資人可至公開資訊觀測站中查詢。基金非存款或保險,故無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。元大系列基金的運用限制、投資風險、配息機制及投資人應直接或間接負擔之相關費用、紛爭處理及申訴管道等皆已揭露於基金公開說明書。投資人可向本公司及基金之銷售機構索取簡式公開說明書與公開說明書或至本公司網站(www.yuantafunds.com)查詢,亦可至公開資訊觀測站(mopsplus.twse.com.tw)下載公開說明書。基金配息不代表基金實際報酬,且過去配息不代表未來配息;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金或有因利率變動、匯率變動、債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而將影響基金的淨值及利息,債券交易市場流動性不足而影響基金淨值下跌之風險。信用評等未必能完全反映該標的之信用風險且隨時可能改變。本基金自成立日起,依據追蹤標的指數成分進行基金持續投資組合之佈局,投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現,本基金每日基金淨值,由經理公司公告之。本基金之操作目標以追蹤ICE美國政府1-3年期債券指數相關之報酬,而ICE美國政府1-3年期債券指數成分債券價格波動(包括但不限於受利多、利空、債券交易市場流動性不足、交易對手之信用風險、利率風險等因素影響),將影響標的指數走勢,然本基金追求標的指數報酬之目標,不因各標的指數劇烈波動而改變。本基金受益憑證買賣成交價格無升降幅度限制,並應依臺灣證券交易所或證券櫃檯買賣中心有關規定辦理。本基金資產主要投資於與標的指數相關之有價證券及證券相關商品,投資人交易本基金除需承擔匯率波動風險外,應特別注意標的指數成分國家之證券市場交易時間與臺灣證券市場交易時間可能有所不同,因此本基金集中市場交易可能無法完全即時反應標的指數之價格波動風險。本基金雖以追蹤標的指數為操作目標,然下列因素仍可能使本基金報酬偏離各標的指數報酬,且偏離方向無法預估:本基金可能因應申贖或維持所需曝險比例等因素而需每日進行基金曝險調整,故基金淨值將受到每日所交易之有價證券或期貨成交價格、交易費用、基金其他必要之費用(如:經理費、保管費、上市或上櫃費等)、投資組合成分價格波動或基金整體曝險比例等因素的影響而使基金報酬與投資目標產生偏離。本基金投資組合與標的指數相關性將受到基金持有之有價證券或期貨與標的指數之相關性等因素影響。此外,基金投資組合中持有的期貨部位,因期貨的價格發現功能使其對市場信息、多空走勢之價格反應可能不同於債券,因此當市場出現特定信息時,基金淨值將同時承受期貨及債券對市場信息反應不一所產生的價格波動影響,可能使本基金報酬將與投資目標產生偏離。本基金以新臺幣計價,而本基金所投資的有價證券或期貨標的可能為新臺幣以外之計價貨幣,因此本基金承受相關匯率波動風險可能使本基金報酬與投資目標產生偏離。本基金所追蹤指數非屬客製化指數,亦非屬Smart Beta指數。指數免責聲明:元大美國政府1至3年期債券ETF證券投資信託基金以「ICE美國政府1-3年期債券指數」(ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index,以下簡稱「標的指數」)之全部或部分為基礎。該標的指數係由ICE Data Indices, LLC或其關係企業所擁有,且已由ICE Data Indices, LLC授權予元大投信使用。標的指數為ICE Data Indices, LLC與其關係企業之商標,並須經授權才可使用。標的指數係由ICE Data Indices, LLC及/或其關係企業所維護。ICE Data Indices, LLC與元大投信或其關係企業並無附屬關係。元大投信已與ICE Data Indices, LLC就使用標的指數簽署授權契約。元大投信或元大美國政府1 至3 年期債券ETF 證券投資信託基金並非由ICE Data Indices, LLC資助、擔保、分銷或推廣,且ICE Data Indices, LLC對元大投信、元大美國政府1 至3 年期債券ETF 證券投資信託基金或追蹤標的指數之能力不作出任何聲明及保證。ICE Data Indices, LLC對標的指數及其包含之資料於特定目的之適銷性或適合性不作任何明示或暗示的保證,且排除任何的保證。ICE Data Indices, LLC在任何情況下均不對任何特殊的、懲罰性的、直接或間接的或衍生的損害或損失(包括利潤損失)承擔任何責任,即使ICE Data Indices, LLC已被告知該等損失或損害發生的可能性亦同。
【元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)】
投信公司製作之廣告文宣均遵守會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範,若將廣告文宣再編製作者,應以本公司所公開資料為主,不得為誇大不實之內容且須留意本基金之風險平衡,另避免使用聳動之文字為標題。元大系列基金經金融監督管理委員會或其指定機構核准或申報生效,惟不表示基金絕無風險。本公司以往之經理績效,不保證系列基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責系列基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中,投資人可至公開資訊觀測站中查詢。基金非存款或保險,故無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。元大系列基金的運用限制、投資風險、配息機制及投資人應直接或間接負擔之相關費用、紛爭處理及申訴管道等皆已揭露於基金公開說明書。投資人可向本公司及基金之銷售機構索取簡式公開說明書與公開說明書或至本公司網站(www.yuantafunds.com)查詢,亦可至公開資訊觀測站(mopsplus.twse.com.tw)下載公開說明書。基金配息不代表基金實際報酬,且過去配息不代表未來配息;基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金配息可能由基金的收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。基金或有因利率變動、匯率變動、債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而將影響基金的淨值及利息,債券交易市場流動性不足而影響基金淨值下跌之風險。信用評等未必能完全反映該標的之信用風險且隨時可能改變。本基金得投資於具總損失吸收能力(TotalLoss-Absorbing Capacity,TLAC)債券,若債券發行機構出現資本適足率低於一定水平、重大營運或破產危機時,得以契約形式或透過法定機制將債券減記面額或轉換股權,故將可能導致客戶部分或全部債權減記、利息取消、債權轉換股權、修改債券條件如到期日、票息、付息日、或暫停配息等變動之情形,因此可能產生流動性風險、減記債券本金風險、債權轉換股權風險及債券條件變動之風險。惟投資總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之三十(不含)。上開具總損失吸收能力之債券應符合經金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上。投資於具總損失吸收能力債券之類型:金融債券【釋例說明】以摩根大通集團發行的主順位金融債券JPM 4.08 04/26/26 (債券代碼:US46647PCZ71)為例,其債券基本架構與一般型債券無太大差異,僅該券次為具總損失吸收能力合格(TLAC eligible)之債券,假設投資者擁有面值100美元的該債券,該債券的票面利率為4.08%,意即債券持有人每年領到4.08美元的利息,假設投資人持有三年,由於銀行經營不善,被主管機關判定無法繼續經營而進行破產清算,因避免損失波及銀行存款戶,觸發損失吸收機制,使該債券本金被迫減損100%,但投資人過去三年累積的債券利息收入為12.24美元,故投資人從買進TLAC債券到銀行無法繼續經營時整體損失為86.6美元,代表投資人所承擔之損失,將取決於該銀行是否無法繼續經營進行破產清算以及減損本金之比率。本基金自成立日起,依據追蹤標的指數成分進行基金持續投資組合之佈局,投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現,本基金每日基金淨值,由經理公司公告之。本基金之操作目標以追蹤彭博美國 20+年期 AAA-A 公司債流動性指數相關之報酬,而彭博美國 20+年期 AAA-A 公司債流動性指數成分債券價格波動(包括但不限於受利多、利空、債券交易市場流動性不足、交易對手之信用風險、利率風險等因素影響),將影響標的指數走勢,然本基金追求標的指數報酬之目標,不因各標的指數劇烈波動而改變。本基金受益憑證買賣成交價格無升降幅度限制,並應依臺灣證券交易所或證券櫃檯買賣中心有關規定辦理。本基金資產主要投資於與標的指數相關之有價證券及證券相關商品,投資人交易本基金除需承擔匯率波動風險外,應特別注意標的指數成分國家之證券市場交易時間與臺灣證券市場交易時間可能有所不同,因此本基金集中市場交易可能無法完全即時反應標的指數之價格波動風險。本基金雖以追蹤標的指數為操作目標,然下列因素仍可能使本基金報酬偏離各標的指數報酬,且偏離方向無法預估:本基金可能因應申贖或維持所需曝險比例等因素而需每日進行基金曝險調整,故基金淨值將受到每日所交易之有價證券或期貨成交價格、交易費用、基金其他必要之費用(如:經理費、保管費、上市或上櫃費等)、投資組合成分價格波動或基金整體曝險比例等因素的影響而使基金報酬與投資目標產生偏離。本基金投資組合與標的指數相關性將受到基金持有之有價證券或期貨與標的指數之相關性等因素影響。此外,基金投資組合中持有的期貨部位,因期貨的價格發現功能使其對市場信息、多空走勢之價格反應可能不同於債券,因此當市場出現特定信息時,基金淨值將同時承受期貨及債券對市場信息反應不一所產生的價格波動影響,可能使本基金報酬將與投資目標產生偏離。本基金以新臺幣計價,而本基金所投資的有價證券或期貨標的可能為新臺幣以外之計價貨幣,因此本基金承受相關匯率波動風險可能使本基金報酬與投資目標產生偏離。本基金所追蹤指數屬客製化指數,非屬Smart Beta指數。指數免責聲明:「彭博®」及「彭博美國20+年期AAA-A公司債流動性指數」為Bloomberg Finance L.P.及其關係企業(包括指數管理公司—彭博指數服務有限公司「BISL」)(統稱「彭博」)的服務商標,且已授權由元大投信用於若干用途。 彭博並未贊助、認可、銷售或推廣元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金。彭博未向元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金所有人或對手方或任何公眾就一般投資於證券或特別投資於元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金的適用性作出任何明示或暗示之聲明或保證。彭博與元大投信之間的唯一關係為向其授出若干商標、商號名稱及服務商標,以及彭博美國20+年期AAA-A公司債流動性指數的許可,而該指數由BISL在不考慮元大投信或元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金的情況下予以確定、構建及計算。彭博於確定、構建或計算彭博美國20+年期AAA-A公司債流動性指數時無義務考慮元大投信或元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金所有人的需求。彭博無責且未參與決定元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金之發行時間、價格或數量。彭博對元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金客戶不承擔任何義務或責任,包括但不限於與元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金管理、行銷或交易相關之義務或責任。 彭博概不保證彭博美國20+年期AAA-A公司債流動性指數或其任何相關資料的準確性及╱或完整性,且無須就其中的任何錯誤、遺漏或中斷承擔責任。彭博不對元大投信、元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金所有人或任何其他人士或實體使用彭博美國20+年期AAA-A公司債流動性指數或其任何相關資料所獲得的結果作出任何明示或暗示之保證。彭博不對彭博美國20+年期AAA-A公司債流動性指數或其任何相關資料作出任何明示或暗示之保證,且明確豁免關於其適銷性或適合於特定目或用途的適宜性的任何保證。在不限制上述任何條文的情況下,在法律許可的最大範圍內,彭博、其授權人及其各自的僱員、承包商、代理商、供應商和經銷商不對與元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金或彭博美國20+年期AAA-A公司債流動性指數或任何與其相關之資料或數值有關的任何傷害或損害(無論是直接、間接、衍生、偶然、懲罰性或以其他方式)承擔任何責任或義務,無論是因其疏忽或其他原因所引起,即使已告知其發生損害之可能性。
【元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金】
投信公司製作之廣告文宣均遵守會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範,若將廣告文宣再編製作者,應以本公司所公開資料為主,不得為誇大不實之內容且須留意本基金之風險平衡,另避免使用聳動之文字為標題。元大系列基金經金融監督管理委員會或其指定機構核准或申報生效,惟不表示基金絕無風險。本公司以往之經理績效,不保證系列基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責系列基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中,投資人可至公開資訊觀測站中查詢。基金非存款或保險,故無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。元大系列基金的運用限制、投資風險、配息機制及投資人應直接或間接負擔之相關費用、紛爭處理及申訴管道等皆已揭露於基金公開說明書。投資人可向本公司及基金之銷售機構索取簡式公開說明書與公開說明書或至本公司網站(www.yuantafunds.com)查詢,亦可至公開資訊觀測站(mopsplus.twse.com.tw)下載公開說明書。基金配息不代表基金實際報酬,且過去配息不代表未來配息;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金或有因利率變動、匯率變動、債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而將影響基金的淨值及利息,債券交易市場流動性不足而影響基金淨值下跌之風險。信用評等未必能完全反映該標的之信用風險且隨時可能改變。本基金得投資於具總損失吸收能力(TotalLoss-Absorbing Capacity,TLAC)債券,若債券發行機構出現資本適足率低於一定水平、重大營運或破產危機時,得以契約形式或透過法定機制將債券減記面額或轉換股權,故將可能導致客戶部分或全部債權減記、利息取消、債權轉換股權、修改債券條件如到期日、票息、付息日、或暫停配息等變動之情形,因此可能產生流動性風險、減記債券本金風險、債權轉換股權風險及債券條件變動之風險。惟投資總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之百(不含)。上開具總損失吸收能力之債券應符合經金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上。投資於具總損失吸收能力債券之類型:金融債券【釋例說明】以摩根大通集團發行的主順位金融債券JPM 4.08 04/26/26 (債券代碼:US46647PCZ71)為例,其債券基本架構與一般型債券無太大差異,僅該券次為具總損失吸收能力合格(TLAC eligible)之債券,假設投資者擁有面值100美元的該債券,該債券的票面利率為4.08%,意即債券持有人每年領到4.08美元的利息,假設投資人持有三年,由於銀行經營不善,被主管機關判定無法繼續經營而進行破產清算,因避免損失波及銀行存款戶,觸發損失吸收機制,使該債券本金被迫減損100%,但投資人過去三年累積的債券利息收入為12.24美元,故投資人從買進TLAC債券到銀行無法繼續經營時整體損失為86.6美元,代表投資人所承擔之損失,將取決於該銀行是否無法繼續經營進行破產清算以及減損本金之比率。本基金自成立日起,依據追蹤標的指數成分進行基金持續投資組合之佈局,投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現,本基金每日基金淨值,由經理公司公告之。本基金之操作目標以追蹤富時世界美元計價 10 年期以上投資級銀行債券指數相關之報酬,而富時世界美元計價 10 年期以上投資級銀行債券指數成分債券價格波動(包括但不限於受利多、利空、債券交易市場流動性不足、交易對手之信用風險、利率風險等因素影響),將影響標的指數走勢,然本基金追求標的指數報酬之目標,不因各標的指數劇烈波動而改變。本基金受益憑證買賣成交價格無升降幅度限制,並應依臺灣證券交易所或證券櫃檯買賣中心有關規定辦理。本基金資產主要投資於與標的指數相關之有價證券及證券相關商品,投資人交易本基金除需承擔匯率波動風險外,應特別注意標的指數成分國家之證券市場交易時間與臺灣證券市場交易時間可能有所不同,因此本基金集中市場交易可能無法完全即時反應標的指數之價格波動風險。本基金雖以追蹤標的指數為操作目標,然下列因素仍可能使本基金報酬偏離各標的指數報酬,且偏離方向無法預估:本基金可能因應申贖或維持所需曝險比例等因素而需每日進行基金曝險調整,故基金淨值將受到每日所交易之有價證券或期貨成交價格、交易費用、基金其他必要之費用(如:經理費、保管費、上市或上櫃費等)、投資組合成分價格波動或基金整體曝險比例等因素的影響而使基金報酬與投資目標產生偏離。本基金投資組合與標的指數相關性將受到基金持有之有價證券或期貨與標的指數之相關性等因素影響。此外,基金投資組合中持有的期貨部位,因期貨的價格發現功能使其對市場信息、多空走勢之價格反應可能不同於債券,因此當市場出現特定信息時,基金淨值將同時承受期貨及債券對市場信息反應不一所產生的價格波動影響,可能使本基金報酬將與投資目標產生偏離。本基金以新臺幣計價,而本基金所投資的有價證券或期貨標的可能為新臺幣以外之計價貨幣,因此本基金承受相關匯率波動風險可能使本基金報酬與投資目標產生偏離。本基金所追蹤指數屬客製化指數,非屬Smart Beta指數。指數免責聲明:「元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金」由元大投信發行,與倫敦證券交易所集團公司及其旗下企業(統稱"LSE Group")之間無關聯,也並無任何形式之贊助、背書、銷售或推廣。FTSE Russell是LSE Group公司之商號。「富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數」的全部權利屬LES Group 旗下持有該指數之富時固定收益有限公司(FTSE Fixed Income, LLC)所有。FTSE®為LSE Group之商標,並由其他LSE Group旗下公司根據授權使用。 指數由FTSE Fixed Income, LLC或其關係企業、代理人、合作夥伴計算或代其計算。LSE Group概不就(a)使用、依賴指數資料或任何與指數相關之錯誤或(b)「元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金」之投資或營運對任何人士負法律責任。LSE Group概不就「元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金」所取得的績效或元大投信提出的指數作出聲明、預測、保證或陳述。
【元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金】
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【元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金】
投信公司製作之廣告文宣均遵守會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範,若將廣告文宣再編製作者,應以本公司所公開資料為主,不得為誇大不實之內容且須留意本基金之風險平衡,另避免使用聳動之文字為標題。元大系列基金經金融監督管理委員會或其指定機構核准或申報生效,惟不表示基金絕無風險。本公司以往之經理績效,不保證系列基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責系列基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中,投資人可至公開資訊觀測站中查詢。基金非存款或保險,故無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。元大系列基金的運用限制、投資風險、配息機制及投資人應直接或間接負擔之相關費用、紛爭處理及申訴管道等皆已揭露於基金公開說明書。投資人可向本公司及基金之銷售機構索取簡式公開說明書與公開說明書或至本公司網站(www.yuantafunds.com)查詢,亦可至公開資訊觀測站(mopsplus.twse.com.tw)下載公開說明書。基金配息不代表基金實際報酬,且過去配息不代表未來配息;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金或有因利率變動、匯率變動、債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而將影響基金的淨值及利息,債券交易市場流動性不足而影響基金淨值下跌之風險。信用評等未必能完全反映該標的之信用風險且隨時可能改變。本基金自成立日起,依據追蹤標的指數成分進行基金持續投資組合之佈局,投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現,本基金每日基金淨值,由經理公司公告之。本基金之操作目標以追蹤富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數相關之報酬,而富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數成分債券價格波動(包括但不限於受利多、利空、債券交易市場流動性不足、交易對手之信用風險、利率風險等因素影響),將影響標的指數走勢,然本基金追求標的指數報酬之目標,不因各標的指數劇烈波動而改變。本基金受益憑證買賣成交價格無升降幅度限制,並應依臺灣證券交易所或證券櫃檯買賣中心有關規定辦理。本基金資產主要投資於與標的指數相關之有價證券及證券相關商品,投資人交易本基金除需承擔匯率波動風險外,應特別注意標的指數成分國家之證券市場交易時間與臺灣證券市場交易時間可能有所不同,因此本基金集中市場交易可能無法完全即時反應標的指數之價格波動風險。本基金雖以追蹤標的指數為操作目標,然下列因素仍可能使本基金報酬偏離各標的指數報酬,且偏離方向無法預估:本基金可能因應申贖或維持所需曝險比例等因素而需每日進行基金曝險調整,故基金淨值將受到每日所交易之有價證券或期貨成交價格、交易費用、基金其他必要之費用(如:經理費、保管費、上市或上櫃費等)、投資組合成分價格波動或基金整體曝險比例等因素的影響而使基金報酬與投資目標產生偏離。本基金投資組合與標的指數相關性將受到基金持有之有價證券或期貨與標的指數之相關性等因素影響。此外,基金投資組合中持有的期貨部位,因期貨的價格發現功能使其對市場信息、多空走勢之價格反應可能不同於債券,因此當市場出現特定信息時,基金淨值將同時承受期貨及債券對市場信息反應不一所產生的價格波動影響,可能使本基金報酬將與投資目標產生偏離。本基金以新臺幣計價,而本基金所投資的有價證券或期貨標的可能為新臺幣以外之計價貨幣,因此本基金承受相關匯率波動風險可能使本基金報酬與投資目標產生偏離。本基金所追蹤指數屬客製化指數,非屬Smart Beta指數。指數免責聲明:「元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金」由元大投信發行,與倫敦證券交易所集團公司及其旗下企業(統稱"LSE Group")之間無關聯,也並無任何形式之贊助、背書、銷售或推廣。FTSE Russell是LSE Group公司之商號。「富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數」的全部權利屬LES Group 旗下持有該指數之富時固定收益有限公司(FTSE Fixed Income, LLC)所有。FTSE®為LSE Group之商標,並由其他LSE Group旗下公司根據授權使用。指數由FTSE Fixed Income, LLC或其關係企業、代理人、合作夥伴計算或代其計算。LSE Group概不就(a)使用、依賴指數資料或任何與指數相關之錯誤或(b)「元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金」之投資或營運對任何人士負法律責任。LSE Group概不就「元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金」所取得的績效或元大投信提出的指數作出聲明、預測、保證或陳述。
【元大15年期以上新興市場主權債ETF基金(本基金配息來源可能為收益平準金)】
投信公司製作之廣告文宣均遵守會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範,若將廣告文宣再編製作者,應以本公司所公開資料為主,不得為誇大不實之內容且須留意本基金之風險平衡,另避免使用聳動之文字為標題。元大系列基金經金融監督管理委員會或其指定機構核准或申報生效,惟不表示基金絕無風險。本公司以往之經理績效,不保證系列基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責系列基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中,投資人可至公開資訊觀測站中查詢。基金非存款或保險,故無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。元大系列基金的運用限制、投資風險、配息機制及投資人應直接或間接負擔之相關費用、紛爭處理及申訴管道等皆已揭露於基金公開說明書。投資人可向本公司及基金之銷售機構索取簡式公開說明書與公開說明書或至本公司網站(www.yuantafunds.com)查詢,亦可至公開資訊觀測站(mopsplus.twse.com.tw)下載公開說明書。基金配息不代表基金實際報酬,且過去配息不代表未來配息;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金或有因利率變動、匯率變動、債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而將影響基金的淨值及利息,債券交易市場流動性不足而影響基金淨值下跌之風險。信用評等未必能完全反映該標的之信用風險且隨時可能改變。本基金自成立日起,依據追蹤標的指數成分進行基金持續投資組合之佈局,投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現,本基金每日基金淨值,由經理公司公告之。本基金之操作目標以追蹤ICE新興市場15年期以上美元主權債券指數相關之報酬,而ICE新興市場15年期以上美元主權債券指數成分債券價格波動(包括但不限於受利多、利空、債券交易市場流動性不足、交易對手之信用風險、利率風險等因素影響),將影響標的指數走勢,然本基金追求標的指數報酬之目標,不因各標的指數劇烈波動而改變。本基金受益憑證買賣成交價格無升降幅度限制,並應依臺灣證券交易所或證券櫃檯買賣中心有關規定辦理。本基金資產主要投資於與標的指數相關之有價證券及證券相關商品,投資人交易本基金除需承擔匯率波動風險外,應特別注意標的指數成分國家之證券市場交易時間與臺灣證券市場交易時間可能有所不同,因此本基金集中市場交易可能無法完全即時反應標的指數之價格波動風險。本基金雖以追蹤標的指數為操作目標,然下列因素仍可能使本基金報酬偏離各標的指數報酬,且偏離方向無法預估:本基金可能因應申贖或維持所需曝險比例等因素而需每日進行基金曝險調整,故基金淨值將受到每日所交易之有價證券或期貨成交價格、交易費用、基金其他必要之費用(如:經理費、保管費、上市或上櫃費等)、投資組合成分價格波動或基金整體曝險比例等因素的影響而使基金報酬與投資目標產生偏離。本基金投資組合與標的指數相關性將受到基金持有之有價證券或期貨與標的指數之相關性等因素影響。此外,基金投資組合中持有的期貨部位,因期貨的價格發現功能使其對市場信息、多空走勢之價格反應可能不同於債券,因此當市場出現特定信息時,基金淨值將同時承受期貨及債券對市場信息反應不一所產生的價格波動影響,可能使本基金報酬將與投資目標產生偏離。本基金以新臺幣計價,而本基金所投資的有價證券或期貨標的可能為新臺幣以外之計價貨幣,因此本基金承受相關匯率波動風險可能使本基金報酬與投資目標產生偏離。本基金主要投資風險包括國家風險、市場風險、利率風險、匯率風險、債券交易市場流動性不足之風險、投資無擔保公司債之風險及債券發行人違約之信用風險等,本基金所投資標的發生上開風險時,本基金之淨資產價值可能因此產生波動。本基金所追蹤指數屬客製化指數,非屬Smart Beta指數。指數免責聲明:元大15年期以上新興市場主權債ETF證券投資信託基金係以「ICE新興市場15年期以上美元主權債券指數」(ICE 15+ Year AAA-BBB Large Cap US Emerging Markets External Sovereign Constrained Index)之全部或部分為基礎。該指數係由ICE Data Indices, LLC或其關係企業所擁有,且已由ICE Data Indices, LLC授權予元大投信使用。指數為ICE Data Indices, LLC與其關係企業之商標,並須經授權才可使用。指數係由ICE Data Indices, LLC及/或其關係企業所維護。ICE Data Indices, LLC與元大投信或其關係企業並無附屬關係。元大投信已與ICE Data Indices, LLC就使用指數簽署授權契約。「ICE新興市場15年期以上美元主權債券指數」(以下簡稱標的指數)係由ICE Data Indices, LLC或其關係企業所擁有,且已由ICE Data Indices, LLC授權予元大投信使用。指數為ICE Data Indices, LLC與其關係企業之商標,並須經授權才可使用。標的指數係由ICE Data Indices, LLC及/或其關係企業所維護。ICE Data Indices, LLC與元大投信或其關係企業並無附屬關係。元大投信已與ICE Data Indices, LLC就使用標的指數簽署授權契約。元大投信或元大15年期以上新興市場主權債ETF證券投資信託基金(以下簡稱本基金)並非由ICE Data Indices, LLC資助、擔保、分銷或推廣,且ICE Data Indices, LLC對元大投信、本基金或本基金追蹤指數之能力不作出任何聲明及保證。ICE Data Indices, LLC對標的指數及其包含之資料於特定目的之適銷性或適合性不作任何明示或暗示的保證,且排除任何的保證。ICE Data Indices, LLC在任何情況下均不對任何特殊的、懲罰性的、直接或間接的或衍生的損害或損失(包括利潤損失)承擔任何責任,即使ICE Data Indices, LLC已告知該等損失或損害發生的可能性亦同。ICE Data Indices, LLC不負責也不參與金融商品發行時機、價格、數量的決定。ICE Data Indices, LLC不負責金融商品定價、買賣或贖回的公式計算與決策。ICE Data Indices, LLC並非投資顧問。指數中包含的標的並非代表ICE Data Indices, LLC推薦買賣或持有,也不作為投資建議。指數過去表現不代表未來表現。指數由ICE Data Indices, LLC編輯與計算,編輯與計算過程中,ICE Data Indices, LLC沒有義務納入被授權人或持有人的需求。以上聲明如有與英文版差異,以英文版為準。
【元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)】
投信公司製作之廣告文宣均遵守會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範,若將廣告文宣再編製作者,應以本公司所公開資料為主,不得為誇大不實之內容且須留意本基金之風險平衡,另避免使用聳動之文字為標題。元大系列基金經金融監督管理委員會或其指定機構核准或申報生效,惟不表示基金絕無風險。本公司以往之經理績效,不保證系列基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責系列基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中,投資人可至公開資訊觀測站中查詢。基金非存款或保險,故無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。元大系列基金的運用限制、投資風險、配息機制及投資人應直接或間接負擔之相關費用、紛爭處理及申訴管道等皆已揭露於基金公開說明書。投資人可向本公司及基金之銷售機構索取簡式公開說明書與公開說明書或至本公司網站(www.yuantafunds.com)查詢,亦可至公開資訊觀測站(mopsplus.twse.com.tw)下載公開說明書。基金配息不代表基金實際報酬,且過去配息不代表未來配息;基金淨值可能因市場因素而上下波動。元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金自基金成立日起滿45日(含)後,由經理公司進行每月收益分配之評價,每次分配之金額並非一定相同,涉及由收益平準金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。基金或有因利率變動、匯率變動、債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而將影響基金的淨值及利息,債券交易市場流動性不足而影響基金淨值下跌之風險。信用評等未必能完全反映該標的之信用風險且隨時可能改變。本基金自成立日起,依據追蹤標的指數成分進行基金持續投資組合之佈局,投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現,本基金每日基金淨值,由經理公司公告之。本基金之操作目標追蹤彭博優息10年期以上美國政府債券指數(即標的指數)相關之報酬,而本基金標的指數成分證券價格波動(包括但不限於受利多、利空、債券交易市場流動性不足、交易對手之信用風險、利率風險等因素影響)將影響標的指數走勢,然本基金追求標的指數報酬之目標,不因各標的指數劇烈波動而改變。本基金受益憑證上櫃後之買賣成交價格無升降幅度限制,並應依證券櫃檯買賣中心有關規定辦理。本基金資產主要投資於與標的指數相關之有價證券及證券相關商品,投資人交易本基金除需承擔匯率波動風險外,應特別注意標的指數成分國家之證券市場交易時間與臺灣證券市場交易時間可能有所不同,因此本基金櫃檯買賣市場交易可能無法完全即時反應標的指數之價格波動風險。本基金雖以追蹤標的指數之報酬表現為投資組合管理之目標,然下列因素仍可能使本基金報酬偏離標的指數報酬,且偏離方向無法預估:本基金可能因應申贖或維持所需曝險比例等因素而需每日進行基金曝險調整,故基金淨值將受到每日所交易之有價證券或期貨成交價格、交易費用、基金其他必要之費用(如:經理費、保管費、上櫃費等)、投資組合成分價格波動或基金整體曝險比例等因素的影響而使基金報酬與投資目標產生偏離。本基金投資組合與標的指數相關性將受到基金持有之有價證券或期貨與標的指數之相關性等因素影響。此外,基金投資組合中持有的期貨部位,因期貨的價格發現功能使其對市場信息、多空走勢之價格反應可能不同於債券,因此當市場出現特定信息時,基金淨值將同時承受期貨及債券對市場信息反應不一所產生的價格波動影響,可能使本基金報酬與投資目標產生偏離。本基金以新臺幣計價,而本基金所投資的有價證券或期貨標的可能為新臺幣以外之計價貨幣,因此本基金承受相關匯率波動風險可能使本基金報酬與投資目標產生偏離。本基金所追蹤指數屬客製化指數,亦屬Smart Beta指數,與傳統指數之差異及差異導致之風險,請詳閱本基金公開說明書。指數免責聲明:元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金使用「彭博®」及「彭博優息10年期以上美國政府債券指數」為Bloomberg Finance L.P.及其關係企業(包括指數管理公司—彭博指數服務有限公司「BISL」)(統稱「彭博」)的服務商標,係已授權由元大投信用於若干用途,但彭博並未贊助、認可、銷售或推廣。彭博未向元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金持有人或對手方或任何公眾就一般投資於受益憑證或特別投資於元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金的適用性作出任何明示或暗示之聲明或保證。彭博與元大投信之間的唯一關係為向其授出若干商標、商號名稱及服務商標,以及「彭博優息10年期以上美國政府債券指數」的許可,而該指數由BISL在不考慮元大投信或「彭博優息10年期以上美國政府債券指數」的情況下予以確定、構建及計算。彭博於確定、構建或計算「彭博優息10年期以上美國政府債券指數」時無義務考慮元大投信或元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金所有人的需求。彭博無責且未參與決定元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金之發行時間、價格或數量。彭博對元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金客戶不承擔任何義務或責任,包括但不限於與元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金管理、行銷或交易相關之義務或責任。彭博概不保證「彭博優息10年期以上美國政府債券指數」或其任何相關資料的準確性及╱或完整性,且無須就其中的任何錯誤、遺漏或中斷承擔責任。彭博不對元大投信、元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金、「彭博優息10年期以上美國政府債券指數」或其任何相關資料作出任何明示或暗示之保證,且明確豁免關於其適銷性或適合於特定目或用途的適宜性的任何保證。在不限制上述任何條文的情況下,在法律許可的最大範圍內,彭博、其授權人及其各自的僱員、承包商、代理商、供應商和經銷商不對與元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金、「彭博優息10年期以上美國政府債券指數」或任何與其相關之資料或數值有關的任何傷害或損害(無論是直接、間接、衍生、偶然、懲罰性或以其他方式)承擔任何責任或義務,無論是因其疏忽或其他原因所引起,即使已告知其發生損害之可能性。
【元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)】
投信公司製作之廣告文宣均遵守會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範,若將廣告文宣再編製作者,應以本公司所公開資料為主,不得為誇大不實之內容且須留意本基金之風險平衡,另避免使用聳動之文字為標題。元大系列基金經金融監督管理委員會或其指定機構核准或申報生效,惟不表示基金絕無風險。本公司以往之經理績效,不保證系列基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責系列基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中,投資人可至公開資訊觀測站中查詢。基金非存款或保險,故無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。元大系列基金的運用限制、投資風險、配息機制及投資人應直接或間接負擔之相關費用、紛爭處理及申訴管道等皆已揭露於基金公開說明書。投資人可向本公司及基金之銷售機構索取簡式公開說明書與公開說明書或至本公司網站(www.yuantafunds.com)查詢,亦可至公開資訊觀測站(mopsplus.twse.com.tw)下載公開說明書。基金配息不代表基金實際報酬,且過去配息不代表未來配息;基金淨值可能因市場因素而上下波動。元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金自基金成立日起滿45日(含)後,由經理公司進行每月收益分配之評價,每次分配之金額並非一定相同,涉及由收益平準金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金得投資於具總損失吸收能力(Total Loss-Absorbing Capacity,TLAC)債券,若債券發行機構出現資本適足率低於一定水平、重大營運或破產危機時,得以契約形式或透過法定機制將債券減記面額或轉換股權,故將可能導致客戶部分或全部債權減記、利息取消、債權轉換股權、修改債券條件如到期日、票息、付息日、或暫停配息等變動之情形,因此可能產生流動性風險、減記債券本金風險、債權轉換股權風險及債券條件變動之風險。惟投資總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之三十(不含)。上開具總損失吸收能力之債券應符合經金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上。投資於具總損失吸收能力債券之類型:金融債券【釋例說明】以摩根大通集團發行的主順位金融債券JPM 4.08 04/26/26 (債券代碼:US46647PCZ71)為例,其債券基本架構與一般型債券無太大差異,僅該券次為具總損失吸收能力合格(TLAC eligible)之債券,假設投資者擁有面值100美元的該債券,該債券的票面利率為4.08%,意即債券持有人每年領到4.08美元的利息,假設投資人持有三年,由於銀行經營不善,被主管機關判定無法繼續經營而進行破產清算,因避免損失波及銀行存款戶,觸發損失吸收機制,使該債券本金被迫減損100%,但投資人過去三年累積的債券利息收入為12.24美元,故投資人從買進TLAC債券到銀行無法繼續經營時整體損失為86.6美元,代表投資人所承擔之損失,將取決於該銀行是否無法繼續經營進行破產清算以及減損本金之比率。基金或有因利率變動、匯率變動、債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而將影響基金的淨值及利息,債券交易市場流動性不足而影響基金淨值下跌之風險。信用評等未必能完全反映該標的之信用風險且隨時可能改變。本基金自成立日起,依據追蹤標的指數成分進行基金持續投資組合之佈局,投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現,本基金每日基金淨值,由經理公司公告之。本基金之操作目標追蹤ICE優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券指數(即標的指數)相關之報酬,而本基金標的指數成分證券價格波動(包括但不限於受利多、利空、債券交易市場流動性不足、交易對手之信用風險、利率風險等因素影響)將影響標的指數走勢,然本基金追求標的指數報酬之目標,不因各標的指數劇烈波動而改變。本基金受益憑證上櫃後之買賣成交價格無升降幅度限制,並應依證券櫃檯買賣中心有關規定辦理。本基金資產主要投資於與標的指數相關之有價證券及證券相關商品,投資人交易本基金除需承擔匯率波動風險外,應特別注意標的指數成分國家之證券市場交易時間與臺灣證券市場交易時間可能有所不同,因此本基金櫃檯買賣市場交易可能無法完全即時反應標的指數之價格波動風險。本基金雖以追蹤標的指數之報酬表現為投資組合管理之目標,然下列因素仍可能使本基金報酬偏離標的指數報酬,且偏離方向無法預估:本基金可能因應申贖或維持所需曝險比例等因素而需每日進行基金曝險調整,故基金淨值將受到每日所交易之有價證券或期貨成交價格、交易費用、基金其他必要之費用(如:經理費、保管費、上櫃費等)、投資組合成分價格波動或基金整體曝險比例等因素的影響而使基金報酬與投資目標產生偏離。本基金投資組合與標的指數相關性將受到基金持有之有價證券或期貨與標的指數之相關性等因素影響。此外,基金投資組合中持有的期貨部位,因期貨的價格發現功能使其對市場信息、多空走勢之價格反應可能不同於債券,因此當市場出現特定信息時,基金淨值將同時承受期貨及債券對市場信息反應不一所產生的價格波動影響,可能使本基金報酬與投資目標產生偏離。本基金以新臺幣計價,而本基金所投資的有價證券或期貨標的可能為新臺幣以外之計價貨幣,因此本基金承受相關匯率波動風險可能使本基金報酬與投資目標產生偏離。本基金所追蹤指數屬客製化指數,亦屬Smart Beta指數,與傳統指數之差異及差異導致之風險,請詳閱本基金公開說明書。指數免責聲明:元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金以「ICE優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券指數」(ICE Enhanced Yield 10+ Year Coupon Select Investment Grade US Developed Markets Corporate Index,以下簡稱「標的指數」)之全部或部分為基礎。該標的指數係由ICE Data Indices, LLC或其關係企業所擁有,且已由ICE Data Indices, LLC授權予元大投信使用。標的指數為ICE Data Indices, LLC與其關係企業之商標,並須經授權才可使用。標的指數係由ICE Data Indices, LLC及/或其關係企業所維護。ICE Data Indices, LLC與元大投信或其關係企業並無附屬關係。元大投信已與ICE Data Indices, LLC就使用標的指數簽署授權契約。元大投信或元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金並非由ICE Data Indices, LLC資助、擔保、分銷或推廣,且ICE Data Indices, LLC對元大投信、元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金或追蹤標的指數之能力不作出任何聲明及保證。ICE Data Indices, LLC對標的指數及其包含之資料於特定目的之適銷性或適合性不作任何明示或暗示的保證,且排除任何的保證。ICE Data Indices, LLC在任何情況下均不對任何特殊的、懲罰性的、直接或間接的或衍生的損害或損失(包括利潤損失)承擔任何責任,即使ICE Data Indices, LLC已被告知該等損失或損害發生的可能性亦同。
【元大零息超長期美國政府債券ETF基金】
投信公司製作之廣告文宣均遵守會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範,若將廣告文宣再編製作者,應以本公司所公開資料為主,不得為誇大不實之內容且須留意本基金之風險平衡,另避免使用聳動之文字為標題。元大系列基金經金融監督管理委員會或其指定機構核准或申報生效,惟不表示基金絕無風險。本公司以往之經理績效,不保證系列基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責系列基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中,投資人可至公開資訊觀測站中查詢。基金非存款或保險,故無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。元大系列基金的運用限制、投資風險、配息機制及投資人應直接或間接負擔之相關費用、紛爭處理及申訴管道等皆已揭露於基金公開說明書。投資人可向本公司及基金之銷售機構索取簡式公開說明書與公開說明書或至本公司網站(www.yuantafunds.com)查詢,亦可至公開資訊觀測站(mopsplus.twse.com.tw)下載公開說明書。基金配息不代表基金實際報酬,且過去配息不代表未來配息;基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金自成立日起滿90日(含)後,經理公司按年於收益評價日之本基金淨資產價值進行收益分配之評價得依本基金收益之情況,自行決定當次分配之金額或不分配,故每次分配之金額並非一定相同,亦不保證每一年度必定配息或一定之配息率。本基金受益權單位可分配收益,於經理公司決定收益分配金額或決定不予分配後,若有未分配收益將累積併入下次之可分配收益。基金或有因利率變動、匯率變動、債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而將影響基金的淨值及利息,債券交易市場流動性不足而影響基金淨值下跌之風險。信用評等未必能完全反映該標的之信用風險且隨時可能改變。本基金自成立日起,依據追蹤標的指數成分進行基金持續投資組合之佈局,投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現,本基金每日基金淨值,由經理公司公告之。本基金之操作目標追蹤彭博優息10年期以上美國政府債券指數(即標的指數)相關之報酬,而本基金標的指數成分證券價格波動(包括但不限於受利多、利空、債券交易市場流動性不足、交易對手之信用風險、利率風險等因素影響)將影響標的指數走勢,然本基金追求標的指數報酬之目標,不因各標的指數劇烈波動而改變。本基金受益憑證上櫃後之買賣成交價格無升降幅度限制,並應依證券櫃檯買賣中心有關規定辦理。本基金資產主要投資於與標的指數相關之有價證券及證券相關商品,投資人交易本基金除需承擔匯率波動風險外,應特別注意標的指數成分國家之證券市場交易時間與臺灣證券市場交易時間可能有所不同,因此本基金櫃檯買賣市場交易可能無法完全即時反應標的指數之價格波動風險。本基金雖以追蹤標的指數之報酬表現為投資組合管理之目標,然下列因素仍可能使本基金報酬偏離標的指數報酬,且偏離方向無法預估:本基金可能因應申贖或維持所需曝險比例等因素而需每日進行基金曝險調整,故基金淨值將受到每日所交易之有價證券或期貨成交價格、交易費用、基金其他必要之費用(如:經理費、保管費、上櫃費等)、投資組合成分價格波動或基金整體曝險比例等因素的影響而使基金報酬與投資目標產生偏離。本基金投資組合與標的指數相關性將受到基金持有之有價證券或期貨與標的指數之相關性等因素影響。此外,基金投資組合中持有的期貨部位,因期貨的價格發現功能使其對市場信息、多空走勢之價格反應可能不同於債券,因此當市場出現特定信息時,基金淨值將同時承受期貨及債券對市場信息反應不一所產生的價格波動影響,可能使本基金報酬與投資目標產生偏離。本基金以新臺幣計價,而本基金所投資的有價證券或期貨標的可能為新臺幣以外之計價貨幣,因此本基金承受相關匯率波動風險可能使本基金報酬與投資目標產生偏離。本基金所追蹤指數屬客製化指數,非屬Smart Beta指數,與傳統指數之差異及差異導致之風險,請詳閱本基金公開說明書。指數免責聲明:元大零息超長期美國政府債券ETF基金使用「彭博®」及「彭博零息25年期以上美國政府債券指數」為Bloomberg Finance L.P.及其關係企業(包括指數管理公司—彭博指數服務有限公司「BISL」)(統稱「彭博」)的服務商標,係已授權由元大投信用於若干用途,但彭博並未贊助、認可、銷售或推廣。彭博未向元大零息超長期美國政府債券ETF基金持有人或對手方或任何公眾就一般投資於受益憑證或特別投資於元大零息超長期美國政府債券ETF基金的適用性作出任何明示或暗示之聲明或保證。彭博與元大投信之間的唯一關係為向其授出若干商標、商號名稱及服務商標,以及「彭博零息25年期以上美國政府債券指數」的許可,而該指數由BISL在不考慮元大投信或「彭博零息25年期以上美國政府債券指數」的情況下予以確定、構建及計算。彭博於確定、構建或計算「彭博零息25年期以上美國政府債券指數」時無義務考慮元大投信或元大零息超長期美國政府債券ETF基金所有人的需求。彭博無責且未參與決定元大零息超長期美國政府債券ETF基金之發行時間、價格或數量。彭博對元大零息超長期美國政府債券ETF基金客戶不承擔任何義務或責任,包括但不限於與元大零息超長期美國政府債券ETF基金管理、行銷或交易相關之義務或責任。彭博概不保證「彭博零息25年期以上美國政府債券指數」或其任何相關資料的準確性及╱或完整性,且無須就其中的任何錯誤、遺漏或中斷承擔責任。彭博不對元大投信、元大零息超長期美國政府債券ETF基金、「彭博零息25年期以上美國政府債券」或其任何相關資料作出任何明示或暗示之保證,且明確豁免關於其適銷性或適合於特定目或用途的適宜性的任何保證。在不限制上述任何條文的情況下,在法律許可的最大範圍內,彭博、其授權人及其各自的僱員、承包商、代理商、供應商和經銷商不對與元大零息超長期美國政府債券ETF基金、「彭博零息25年期以上美國政府債券指數」或任何與其相關之資料或數值有關的任何傷害或損害(無論是直接、間接、衍生、偶然、懲罰性或以其他方式)承擔任何責任或義務,無論是因其疏忽或其他原因所引起,即使已告知其發生損害之可能性。
【元大滬深300單日反向1倍基金(本基金為策略交易型產品且投資具有反向操作風險,故本基金不適合長期持有,僅符合臺灣證券交易所訂適格條件之投資人始得交易)】
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【元大滬深300單日正向2倍基金(本基金為策略交易型產品且投資具有槓桿操作風險,故本基金不適合長期持有,僅符合臺灣證券交易所訂適格條件之投資人始得交易)】
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【元大標普500單日反向1倍基金(本基金為策略交易型產品且投資具有反向操作風險,故本基金不適合長期持有,僅符合臺灣證券交易所訂適格條件之投資人始得交易)】
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【元大標普500單日正向2倍基金(本基金為策略交易型產品且投資具有槓桿操作風險,故本基金不適合長期持有,僅符合臺灣證券交易所訂適格條件之投資人始得交易)】
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【元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金(本基金為策略交易型產品且投資具有槓桿操作風險,故本基金不適合長期持有,僅符合臺灣證券交易所訂適格條件之投資人始得交易)】
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【元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金(本基金為策略交易型產品且投資具有反向操作風險,故本基金不適合長期持有,僅符合臺灣證券交易所訂適格條件之投資人始得交易)】
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【元大台灣加權股價指數基金】
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【元大大中華價值指數基金】
投信公司製作之廣告文宣均遵守會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範,若將廣告文宣再編製作者,應以本公司所公開資料為主,不得為誇大不實之內容且須留意本基金之風險平衡,另避免使用聳動之文字為標題。元大系列基金經金融監督管理委員會或其指定機構核准或申報生效,惟不表示基金絕無風險。本公司以往之經理績效,不保證系列基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責系列基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中,投資人可至公開資訊觀測站中查詢。基金非存款或保險,故無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。元大系列基金的運用限制、投資風險、配息機制及投資人應直接或間接負擔之相關費用、紛爭處理及申訴管道等皆已揭露於基金公開說明書。投資人可向本公司及基金之銷售機構索取簡式公開說明書與公開說明書或至本公司網站(www.yuantafunds.com)查詢,亦可至公開資訊觀測站(mopsplus.twse.com.tw)下載公開說明書。本基金自成立日起,依據追蹤標的指數成分進行基金持續投資組合之佈局,投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現,本基金每日基金淨值,由經理公司公告之。本基金投資涉及新興市場證券,其波動度與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度通常低於已開發國家,可能影響所投資地區之有價證券價格波動,而使資產價值受不同程度影響。基於大陸地區對境外機構投資者(QFII)投資額度管制或有影響基金操作之特定因素,經理公司保留婉拒或暫停受理本基金申購或買回申請之權利。投資人應特別留意,本基金因計價幣別不同,投資人申購之受益權單位數為該申購幣別金額除以發行價格計,於召開受益人會議時,各計價幣別受益權單位每受益權單位有一表決權,不因投資人取得各級別每受益權單位之成本不同而異。本基金為多幣別計價之基金,並分別以新臺幣、美元及人民幣做為計價貨幣,除法令另有規定或經主管機關核准外,新臺幣計價級別之所有申購及買回價金之收付,均以新臺幣為之;美元計價級別之所有申購及買回價金之收付,均以美元為之;人民幣計價級別之所有申購及買回價金之收付,均以人民幣為之。如投資人以其他非該類型計價級別之貨幣換匯後投資者,須自行承擔匯率變動之風險,當該類型計價幣別相對其他貨幣貶值時,將產生匯兌損失。因投資人與銀行進行外匯交易有賣價與買價之差異,投資人進行換匯時須承擔買賣價差,此價差依各銀行報價而定。此外,投資人亦須承擔匯款費用,且外幣匯款費用可能高於新臺幣匯款費用。指數免責聲明:「元大大中華價值指數證券投資信託基金」由元大投信發行,與倫敦證券交易所集團公司及其旗下企業(統稱"LSE Group")之間無關聯,也並無任何形式之贊助、背書、銷售或推廣。FTSE Russell是LSE Group公司之商號。「富時大中華大型股價值指數」的全部權利屬LSE Group 旗下持有該指數之富時國際有限公司(FTSE INTERNATIONAL LIMITED)所有。FTSE®為LSE Group之商標,並由其他LSE Group旗下公司根據授權使用。指數由FTSE INTERNATIONAL LIMITED或其關係企業、代理人、合作夥伴計算或代其計算。LSE Group概不就(a)使用、依賴指數資料或任何與指數相關之錯誤或(b)「元大大中華價值指數證券投資信託基金」之投資或營運對任何人士負法律責任。LSE Group概不就「元大大中華價值指數證券投資信託基金」所取得的績效或元大投信提出的指數適合性作出聲明、預測、保證或陳述。
【元大印尼指數基金】
投信公司製作之廣告文宣均遵守會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範,若將廣告文宣再編製作者,應以本公司所公開資料為主,不得為誇大不實之內容且須留意本基金之風險平衡,另避免使用聳動之文字為標題。元大系列基金經金融監督管理委員會或其指定機構核准或申報生效,惟不表示基金絕無風險。本公司以往之經理績效,不保證系列基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責系列基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中,投資人可至公開資訊觀測站中查詢。基金非存款或保險,故無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。元大系列基金的運用限制、投資風險、配息機制及投資人應直接或間接負擔之相關費用、紛爭處理及申訴管道等皆已揭露於基金公開說明書。投資人可向本公司及基金之銷售機構索取簡式公開說明書與公開說明書或至本公司網站(www.yuantafunds.com)查詢,亦可至公開資訊觀測站(mopsplus.twse.com.tw)下載公開說明書。本基金自成立日起,依據追蹤標的指數成分進行基金持續投資組合之佈局,投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現,本基金每日基金淨值,由經理公司公告之。本基金投資涉及新興市場證券,其波動度與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度通常低於已開發國家,可能影響所投資地區之有價證券價格波動,而使資產價值受不同程度影響。元大印尼指數基金主要投資於「MSCI 印尼指數」成分股票,屬於新興市場單一國家型之股票投資,成分股票包含印尼上市股票,可代表印尼股市且流動性佳之股票。本基金為指數型基金,係以分散風險、確保基金之安全,以追蹤標的指數表現的回報,並以最小追蹤偏離度(Tracking Difference)為目標經營,在合理風險下,謀求中長期投資利得及投資收益。惟證券之風險無法因分散投資而完全消除,所投資地區政治經濟變動、標的指數成分股於證券交易市場流動性不足、價格波動風險、市場風險及標的指數有授權終止或其他必需更換之情事發生時,可能對本基金追蹤、模擬或複製指數表現之操作方式有影響等因素,均可能產生潛在的風險。本基金所投資地區為新興市場國家,然而世界各國的政治及經濟情勢變化(例如罷工、暴動、戰爭等)或法令之變動,對其他國家均具有影響力,亦可能會影響本基金投資之市場造成直接性或間接性的影響。此外,勞動力不足、罷工、暴動等亦可能會對本基金投資之市場造成直接性或間接性的影響。本基金以嚴謹的投資決策流程,將有助於及早發現所投資地區可能發生之經濟或金融危機,相當程度達到防範於未然的效果。惟本基金也無法保證該風險發生之可能性。指數免責聲明:本基金並非由MSCI Limited(以下簡稱MSCI)贊助,認可或推廣,MSCI並不會就任何該等基金或證券或該等基金或證券所基於的任何指數承擔任何責任。本基金並非由MSCI或其任何聯營機構,任何其他資訊提供商或任何其他第三方參與編制、計算或創建任何MSCI的任何其他第三方保薦、承兌、銷售或推銷本基金(統稱「MSCI各方」)。MSCI指數是MSCI的獨家財產。MSCI和MSCI指數名稱是MSCI或其聯營機構的服務商標,並已獲得經理公司在特定的目的下運用。MSCI各方均不就本基金的發行人或所有人或任何其他人或實體就本基金或本基金投資基金的可預見性做出任何明示或暗示的陳述或擔保,或特別地或任何MSCI指數追蹤相應的股票市場表現。MSCI或其聯營機構是特定商標,服務標誌和商號的許可人,以及由MSCI決定、編制和計算的MSCI指數的許可人,與本基金或發行人或本基金的所有人或任何其他人或實體無關。 MSCI各方均無義務承擔本基金發行人或所有人的需求,或任何其他人或實體在決定、編製或計算MSCI指數時需要考慮的義務。MSCI各方均不負責或參與確定發行該基金的時間安排,價格或數量,或確定或計算公式或考慮本基金的可贖回情況。此外,MSCI各方均未就發行人或本基金的所有人或與管理、行銷或出售本基金有關的任何其他人士或實體承擔任何責任。儘管MSCI需要從MSCI認為可靠的資料來源裡獲取用於計算MSCI指數,MSCI各方均不保證或保證任何MSCI指數或任何包含的數據的獨創性,準確性和/或完整性。MSCI各方均不就基金發行人,基金所有人或任何其他人或實體使用任何MSCI指數或其中包含的任何數據而作出的任何明示或暗示的擔保(無論是明示或是默示)。對於任何MSCI指數或其中包含的任何數據的任何錯誤、疏忽或中斷,MSCI各方均不承擔任何責任。此外,MSCI各方均不提供任何形式的明示或暗示保證,且MSCI各方明確否認有關適用於特定用途的適銷性和適用性的擔保,包括對每個MSCI指數及其中包含的任何數據。在不限制任何前述規定的情況下,任何MSCI雙方均不對任何直接、間接、專項、懲罰性、相應或任何其他損害(包括利潤損失)承擔任何責任,即使已通知此類損害的可能性。在未確定是否需要MSCI的許可前,本證券、產品或本基金的任何買方,賣方或持有人或任何其他人員或實體均不應使用或引用任何MSCI商號,商標或服務商標來保薦、承兌、行銷或推介。未經MSCI事先書面許可,任何人或實體在任何情況下都不得聲稱與MSCI有任何關係。
【元大巴西指數基金】
投信公司製作之廣告文宣均遵守會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範,若將廣告文宣再編製作者,應以本公司所公開資料為主,不得為誇大不實之內容且須留意本基金之風險平衡,另避免使用聳動之文字為標題。元大系列基金經金融監督管理委員會或其指定機構核准或申報生效,惟不表示基金絕無風險。本公司以往之經理績效,不保證系列基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責系列基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中,投資人可至公開資訊觀測站中查詢。基金非存款或保險,故無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。元大系列基金的運用限制、投資風險、配息機制及投資人應直接或間接負擔之相關費用、紛爭處理及申訴管道等皆已揭露於基金公開說明書。投資人可向本公司及基金之銷售機構索取簡式公開說明書與公開說明書或至本公司網站(www.yuantafunds.com)查詢,亦可至公開資訊觀測站(mopsplus.twse.com.tw)下載公開說明書。本基金自成立日起,依據追蹤標的指數成分進行基金持續投資組合之佈局,投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現,本基金每日基金淨值,由經理公司公告之。本基金投資涉及新興市場證券,其波動度與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度通常低於已開發國家,可能影響所投資地區之有價證券價格波動,而使資產價值受不同程度影響。元大巴西指數基金主要投資於「MSCI 巴西指數」成分股票,屬於新興市場單一國家型之股票投資。本基金為指數型基金,係以分散風險、確保基金之安全,以追蹤標的指數表現的回報,並以最小追蹤偏離度(Tracking Difference)為目標經營,在合理風險下,謀求中長期投資利得及投資收益。惟證券之風險無法因分散投資而完全消除,所投資地區政治經濟變動、標的指數成分股於證券交易市場流動性不足、價格波動風險、市場風險及標的指數有授權終止或其他必需更換之情事發生時,可能對本基金追蹤、模擬或複製指數表現之操作方式有影響等因素,均可能產生潛在的風險。本基金所投資地區為新興市場國家,然而世界各國的政治及經濟情勢變化(例如罷工、暴動、戰爭等)或法令之變動,對其他國家均具有影響力,亦可能會影響本基金投資之市場造成直接性或間接性的影響。此外,勞動力不足、罷工、暴動等亦可能會對本基金投資之市場造成直接性或間接性的影響。本基金以嚴謹的投資決策流程,將有助於及早發現所投資地區可能發生之經濟或金融危機,相當程度達到防範於未然的效果。惟本基金也無法保證該風險發生之可能性。指數免責聲明:本基金並非由MSCI Limited(以下簡稱MSCI)贊助,認可或推廣,MSCI並不會就任何該等基金或證券或該等基金或證券所基於的任何指數承擔任何責任。本基金並非由MSCI或其任何聯營機構,任何其他資訊提供商或任何其他第三方參與編制、計算或創建任何MSCI的任何其他第三方保薦、承兌、銷售或推銷本基金(統稱「MSCI各方」)。MSCI指數是MSCI的獨家財產。MSCI和MSCI指數名稱是MSCI或其聯營機構的服務商標,並已獲得經理公司在特定的目的下運用。MSCI各方均不就本基金的發行人或所有人或任何其他人或實體就本基金或本基金投資基金的可預見性做出任何明示或暗示的陳述或擔保,或特別地或任何MSCI指數追蹤相應的股票市場表現。MSCI或其聯營機構是特定商標,服務標誌和商號的許可人,以及由MSCI決定、編制和計算的MSCI指數的許可人,與本基金或發行人或本基金的所有人或任何其他人或實體無關。 MSCI各方均無義務承擔本基金發行人或所有人的需求,或任何其他人或實體在決定、編製或計算MSCI指數時需要考慮的義務。MSCI各方均不負責或參與確定發行該基金的時間安排,價格或數量,或確定或計算公式或考慮本基金的可贖回情況。此外,MSCI各方均未就發行人或本基金的所有人或與管理、行銷或出售本基金有關的任何其他人士或實體承擔任何責任。儘管MSCI需要從MSCI認為可靠的資料來源裡獲取用於計算MSCI指數,MSCI各方均不保證或保證任何MSCI指數或任何包含的數據的獨創性,準確性和/或完整性。MSCI各方均不就基金發行人,基金所有人或任何其他人或實體使用任何MSCI指數或其中包含的任何數據而作出的任何明示或暗示的擔保(無論是明示或是默示)。對於任何MSCI指數或其中包含的任何數據的任何錯誤、疏忽或中斷,MSCI各方均不承擔任何責任。此外,MSCI各方均不提供任何形式的明示或暗示保證,且MSCI各方明確否認有關適用於特定用途的適銷性和適用性的擔保,包括對每個MSCI指數及其中包含的任何數據。在不限制任何前述規定的情況下,任何MSCI雙方均不對任何直接、間接、專項、懲罰性、相應或任何其他損害(包括利潤損失)承擔任何責任,即使已通知此類損害的可能性。在未確定是否需要MSCI的許可前,本證券、產品或本基金的任何買方,賣方或持有人或任何其他人員或實體均不應使用或引用任何MSCI商號,商標或服務商標來保薦、承兌、行銷或推介。未經MSCI事先書面許可,任何人或實體在任何情況下都不得聲稱與MSCI有任何關係。
【元大亞太優質高股息100指數基金(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同)】
投信公司製作之廣告文宣均遵守會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範,若將廣告文宣再編製作者,應以本公司所公開資料為主,不得為誇大不實之內容且須留意本基金之風險平衡,另避免使用聳動之文字為標題。元大系列基金經金融監督管理委員會或其指定機構核准或申報生效,惟不表示基金絕無風險。本公司以往之經理績效,不保證系列基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責系列基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中,投資人可至公開資訊觀測站中查詢。基金非存款或保險,故無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。元大系列基金的運用限制、投資風險、配息機制及投資人應直接或間接負擔之相關費用、紛爭處理及申訴管道等皆已揭露於基金公開說明書。投資人可向本公司及基金之銷售機構索取簡式公開說明書與公開說明書或至本公司網站(www.yuantafunds.com)查詢,亦可至公開資訊觀測站(mopsplus.twse.com.tw)下載公開說明書。本基金自成立日起,依據追蹤標的指數成分進行基金持續投資組合之佈局,投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現,本基金每日基金淨值,由經理公司公告之。基金配息不代表基金實際報酬,且過去配息不代表未來配息;基金淨值可能因市場因素而上下波動。於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。本基金持股之股利配發時間及金額視個別指數成分企業而定。主要來自於指數成分企業發放之現金股利累積一段期間後,做成每次收益分配決定並確認配息金額後進行收益分配,故每次分配之金額並非一定相同,基金經理公司認為有必要(如市況變化足以對相關基金造成影響)時,可適時修正每季收益分配金額。本基金自成立日起,即運用基金資產進行投資組合佈局,本基金投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現。本基金之操作目標在追蹤與標的指數相關之報酬,而標的指數成分股票價格波動(包括但不限於受利多、利空或除息等因素影響)將影響本基金標的指數的走勢,然本基金追求標的指數報酬之目標,不因標的指數劇烈波動而改變。本基金資產主要投資於與標的指數相關之有價證券及證券相關商品,投資人交易本基金除需承擔匯率波動風險外,應特別注意標的指數成分國家之證券市場交易時間與臺灣證券市場交易時間可能有所不同,因此本基金集中市場交易可能無法完全即時反應標的指數之價格波動風險。本基金雖以追蹤標的指數為操作目標,然下列因素仍可能使本基金報酬偏離各標的指數報酬,且偏離方向無法預估:本基金可能因應申贖或維持所需曝險比例等因素而需每日進行基金曝險調整,故基金淨值將受到每日所交易之有價證券或期貨成交價格、交易費用、基金其他必要之費用(如:經理費、保管費等)、投資組合成分價格波動或基金整體曝險比例等因素的影響而使基金報酬與投資目標產生偏離。本基金投資組合與標的指數相關性將受到基金持有之有價證券或期貨與標的指數之相關性等因素影響。此外,基金投資組合中持有的期貨部位,因期貨的價格發現功能使其對市場信息、多空走勢之價格反應可能不同於股票,因此當市場出現特定信息時,基金淨值將同時承受期貨及股票對市場信息反應不一所產生的價格波動影響,可能使本基金報酬與投資目標產生偏離。有關本基金投資策略請詳見本基金公開說明書。本基金基準貨幣以新臺幣計價,而本基金所投資的有價證券或期貨標的可能為新臺幣以外之計價貨幣,因此本基金承受相關匯率波動風險可能使本基金報酬與投資目標產生偏離。本基金新臺幣計價 I 類型受益權單位僅限符合金融消費者保護法第四條規定之「專業投資機構」或「符合一定財力或專業能力之法人」始得申購。本基金為多幣別計價之基金,並分別以新臺幣、美元及澳幣做為計價貨幣,除法令另有規定或經主管機關核准外,新臺幣計價級別之所有申購及買回價金之收付,均以新臺幣為之;美元計價級別之所有申購及買回價金之收付,均以美元為之;澳幣計價級別之所有申購及買回價金之收付,均以澳幣為之。如投資人以其他非該類型計價級別之貨幣換匯後投資者,須自行承擔匯率變動之風險,當該類型計價幣別相對其他貨幣貶值時,將產生匯兌損失。因投資人與銀行進行外匯交易有賣價與買價之差異,投資人進行換匯時須承擔買賣價差,此價差依各銀行報價而定。此外,投資人亦須承擔匯款費用,且外幣匯款費用可能高於新臺幣匯款費用。指數免責聲明:勢拓三菱亞太優質高股息 100 指數(iSTOXX MUTB Asia/Pacific Quality Dividend 100 index,下稱「標的指數」)係位於瑞士蘇黎世市的 STOXX Limited(「STOXX」)、德意志交易所集團或其授權人的智慧財產權(包括註冊的商標),其使用須經授權。STOXX、德意志交易所集團、其授權人、研究合作方或資料提供方(下稱相關人員)除授權元大亞太優質高股息 100 指數基金(下稱「本基金」)使用的標的指數及相關商標予經理公司外,並未與經理公司有任何關係。iSTOXX 指數是應客戶請求或市場要求,依據個別化規則手冊制定,該手冊未整合入 STOXX 全球指數系列。三菱 UFJ 信託銀行株式會社(「MUTB」)、STOXX 或相關人員並未資助、擔保、銷售或推廣本基金;不推薦任何人投資本基金或任何證券;對本基金的時機、金額或定價不承擔任何責任或作出任何決策;對本基金的行政管理、商業管理或行銷不承擔任何責任;在決定、構建或計算標的指數時不考慮本基金或其所有人的需求,並對上述情事無任何義務;對本基金或其表現不作任何保證,並不承擔任何責任(不論是否因過失行為造成)。MUTB、STOXX 不承擔與本基金之購買者或其它第三方之間的任何契約關係。MUTB、STOXX 或相關人員對本基金不承擔任何責任,特別是:MUTB、STOXX 或相關人員對以下各項不作任何明示或暗示的保證並且不承擔任何責任:本基金、其所有人或任何其他人對標的指數及其包含資料的使用結果;標的指數及其資料的準確性、及時性或完整性;標的指數及其資料適用於特定目的或用途的適銷性及適合性;及本基金之表現。MUTB、STOXX及相關人員對標的指數或其資料的任何錯誤、遺漏或中斷不作任何保證並且不承擔任何責任。MUTB、STOXX 及相關人員在任何情況下均不對因標的指數或其資料的任何錯誤、遺漏或中斷或與相關基金相關所致之利潤損失或間接的、懲罰性的、特殊的或衍生的損害或損失承擔任何責任(不論是否因過失行為造成),即使該等人員已告知該等損失或損害發生的可能性亦同。經理公司和 STOXX 之間授權協議僅為雙方當事人的利益而簽訂,不考慮本基金所有人或任何其他第三方的利益。
【元大亞太優質高股息100指數基金(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同)】
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【元大台灣卓越50ETF連結基金】
投信公司製作之廣告文宣均遵守會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範,若將廣告文宣再編製作者,應以本公司所公開資料為主,不得為誇大不實之內容且須留意本基金之風險平衡,另避免使用聳動之文字為標題。元大系列基金經金融監督管理委員會或其指定機構核准或申報生效,惟不表示基金絕無風險。本公司以往之經理績效,不保證系列基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責系列基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。為避免因受益人短線交易頻繁,造成基金管理及交易成本增加,進而損及基金長期持有之受益人權益,基金不歡迎受益人進行短線交易。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中,投資人可至公開資訊觀測站中查詢。基金非存款或保險,故無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。元大系列基金的運用限制、投資風險、配息機制及投資人應直接或間接負擔之相關費用、紛爭處理及申訴管道等皆已揭露於基金公開說明書。投資人可向本公司及基金之銷售機構索取簡式公開說明書與公開說明書或至本公司網站(www.yuantafunds.com)查詢,亦可至公開資訊觀測站(mopsplus.twse.com.tw)下載公開說明書。基金配息不代表基金實際報酬,且過去配息不代表未來配息;基金淨值可能因市場因素而上下波動。各ETF連結基金配息主要來自於連結主基金發放之收益分配金額,於各ETF連結基金做成每次收益分配決定並確認配息金額後進行收益分配,故每次分配之金額並非一定相同。投資人申購的是經理公司所募集發行之元大台灣卓越50 ETF連結基金受益憑證,而非申購在臺灣證券交易所掛牌交易的元大台灣卓越50基金(元大台灣50(0050))。臺灣證券交易所及前揭台股ETF的指數提供者並無以任何方式贊助、背書、認可、銷售、宣傳或推廣各基金之募集發行。本基金投資於單一連結的主基金應達基金淨資產價值90%以上,故投資風險無法透過投資組合進行分散。本基金雖以連結主基金績效表現為投資目標,惟仍可能因(1)基金應負擔之費用;(2)投資主基金之比重未達淨資產100%;(3)期貨交易等因素影響,使本基金績效與所連結主基金績效略有差異。本基金投資於主基金受益憑證之部位,經理公司將不收取經理費,惟保管費仍依各基金規模計收。受益人應負擔之費用包括各基金及所投資主基金之相關費用。
【元大台灣高股息ETF連結基金(本基金並無保證收益及配息)】
投信公司製作之廣告文宣均遵守會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範,若將廣告文宣再編製作者,應以本公司所公開資料為主,不得為誇大不實之內容且須留意本基金之風險平衡,另避免使用聳動之文字為標題。元大系列基金經金融監督管理委員會或其指定機構核准或申報生效,惟不表示基金絕無風險。本公司以往之經理績效,不保證系列基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責系列基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。為避免因受益人短線交易頻繁,造成基金管理及交易成本增加,進而損及基金長期持有之受益人權益,基金不歡迎受益人進行短線交易。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中,投資人可至公開資訊觀測站中查詢。基金非存款或保險,故無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。元大系列基金的運用限制、投資風險、配息機制及投資人應直接或間接負擔之相關費用、紛爭處理及申訴管道等皆已揭露於基金公開說明書。投資人可向本公司及基金之銷售機構索取簡式公開說明書與公開說明書或至本公司網站(www.yuantafunds.com)查詢,亦可至公開資訊觀測站(mopsplus.twse.com.tw)下載公開說明書。基金配息不代表基金實際報酬,且過去配息不代表未來配息;基金淨值可能因市場因素而上下波動。各ETF連結基金配息主要來自於連結主基金發放之收益分配金額,於各ETF連結基金做成每次收益分配決定並確認配息金額後進行收益分配,故每次分配之金額並非一定相同。投資人申購的是經理公司所募集發行之元大台灣高股息 ETF連結基金受益憑證,而非申購在臺灣證券交易所掛牌交易的元大台灣高股息基金(元大高股息(0056))。臺灣證券交易所及前揭台股ETF的指數提供者並無以任何方式贊助、背書、認可、銷售、宣傳或推廣各基金之募集發行。本基金投資於單一連結的主基金應達基金淨資產價值90%以上,故投資風險無法透過投資組合進行分散。本基金雖以連結主基金績效表現為投資目標,惟仍可能因(1)基金應負擔之費用;(2)投資主基金之比重未達淨資產100%;(3)期貨交易等因素影響,使本基金績效與所連結主基金績效略有差異。本基金投資於主基金受益憑證之部位,經理公司將不收取經理費,惟保管費仍依各基金規模計收。受益人應負擔之費用包括各基金及所投資主基金之相關費用。
【元大富櫃50ETF連結基金】
投信公司製作之廣告文宣均遵守會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範,若將廣告文宣再編製作者,應以本公司所公開資料為主,不得為誇大不實之內容且須留意本基金之風險平衡,另避免使用聳動之文字為標題。元大系列基金經金融監督管理委員會或其指定機構核准或申報生效,惟不表示基金絕無風險。本公司以往之經理績效,不保證系列基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責系列基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。為避免因受益人短線交易頻繁,造成基金管理及交易成本增加,進而損及基金長期持有之受益人權益,基金不歡迎受益人進行短線交易。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中,投資人可至公開資訊觀測站中查詢。基金非存款或保險,故無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。元大系列基金的運用限制、投資風險、配息機制及投資人應直接或間接負擔之相關費用、紛爭處理及申訴管道等皆已揭露於基金公開說明書。投資人可向本公司及基金之銷售機構索取簡式公開說明書與公開說明書或至本公司網站(www.yuantafunds.com)查詢,亦可至公開資訊觀測站(mopsplus.twse.com.tw)下載公開說明書。基金配息不代表基金實際報酬,且過去配息不代表未來配息;基金淨值可能因市場因素而上下波動。各ETF連結基金配息主要來自於連結主基金發放之收益分配金額,於各ETF連結基金做成每次收益分配決定並確認配息金額後進行收益分配,故每次分配之金額並非一定相同。投資人申購的是經理公司所募集發行之元大富櫃50 ETF連結基金受益憑證,而非申購在證券櫃檯買賣中心掛牌交易的元大富櫃50基金(元大富櫃50(006201))。證券櫃檯買賣中心及前揭台股ETF的指數提供者並無以任何方式贊助、背書、認可、銷售、宣傳或推廣各基金之募集發行。本基金投資於單一連結的主基金應達基金淨資產價值90%以上,故投資風險無法透過投資組合進行分散。本基金雖以連結主基金績效表現為投資目標,惟仍可能因(1)基金應負擔之費用;(2)投資主基金之比重未達淨資產100%;(3)期貨交易等因素影響,使本基金績效與所連結主基金績效略有差異。本基金投資於主基金受益憑證之部位,經理公司將不收取經理費,惟保管費仍依各基金規模計收。受益人應負擔之費用包括各基金及所投資主基金之相關費用。
【元大台灣高股息低波動ETF連結基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)】
投信公司製作之廣告文宣均遵守會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範,若將廣告文宣再編製作者,應以本公司所公開資料為主,不得為誇大不實之內容且須留意本基金之風險平衡,另避免使用聳動之文字為標題。元大系列基金經金融監督管理委員會或其指定機構核准或申報生效,惟不表示基金絕無風險。本公司以往之經理績效,不保證系列基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責系列基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。為避免因受益人短線交易頻繁,造成基金管理及交易成本增加,進而損及基金長期持有之受益人權益,基金不歡迎受益人進行短線交易。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中,投資人可至公開資訊觀測站中查詢。基金非存款或保險,故無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。元大系列基金的運用限制、投資風險、配息機制及投資人應直接或間接負擔之相關費用、紛爭處理及申訴管道等皆已揭露於基金公開說明書。投資人可向本公司及基金之銷售機構索取簡式公開說明書與公開說明書或至本公司網站(www.yuantafunds.com)查詢,亦可至公開資訊觀測站(mopsplus.twse.com.tw)下載公開說明書。基金配息不代表基金實際報酬,且過去配息不代表未來配息;基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金配息可能由基金的收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。各ETF連結基金配息主要來自於連結主基金發放之收益分配金額,於各ETF連結基金做成每次收益分配決定並確認配息金額後進行收益分配,故每次分配之金額並非一定相同。投資人申購的是經理公司所募集發行之元大台灣高股息低波動ETF連結基金受益憑證,而非申購在臺灣證券交易所掛牌交易的元大台灣高股息低波動ETF證券投資信託基金(元大台灣高息低波(00713))。臺灣證券交易所及前揭台股ETF的指數提供者並無以任何方式贊助、背書、認可、銷售、宣傳或推廣各基金之募集發行。本基金投資於單一連結的主基金應達基金淨資產價值90%以上,故投資風險無法透過投資組合進行分散。本基金雖以連結主基金績效表現為投資目標,惟仍可能因(1)基金應負擔之費用;(2)投資主基金之比重未達淨資產100%;(3)期貨交易等因素影響,使本基金績效與所連結主基金績效略有差異。本基金投資於主基金受益憑證之部位,經理公司將不收取經理費,惟保管費仍依各基金規模計收。受益人應負擔之費用包括各基金及所投資主基金之相關費用。
【元大臺灣ESG永續ETF連結基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)】
投信公司製作之廣告文宣均遵守會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範,若將廣告文宣再編製作者,應以本公司所公開資料為主,不得為誇大不實之內容且須留意本基金之風險平衡,另避免使用聳動之文字為標題。元大系列基金經金融監督管理委員會或其指定機構核准或申報生效,惟不表示基金絕無風險。本公司以往之經理績效,不保證系列基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責系列基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。為避免因受益人短線交易頻繁,造成基金管理及交易成本增加,進而損及基金長期持有之受益人權益,基金不歡迎受益人進行短線交易。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中,投資人可至公開資訊觀測站中查詢。基金非存款或保險,故無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。元大系列基金的運用限制、投資風險、配息機制及投資人應直接或間接負擔之相關費用、紛爭處理及申訴管道等皆已揭露於基金公開說明書。投資人可向本公司及基金之銷售機構索取簡式公開說明書與公開說明書或至本公司網站(www.yuantafunds.com)查詢,亦可至公開資訊觀測站(mopsplus.twse.com.tw)下載公開說明書。基金配息不代表基金實際報酬,且過去配息不代表未來配息;基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金配息可能由基金的收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。各ETF連結基金配息主要來自於連結主基金發放之收益分配金額,於各ETF連結基金做成每次收益分配決定並確認配息金額後進行收益分配,故每次分配之金額並非一定相同。本基金為「環境、社會及治理(ESG)相關主題基金」,有關本基金之ESG資訊,投資人應於申購前詳閱基金公開說明書所載之基金所有特色或目標等資訊,定期評估資訊將於本公司網站(https://www.yuantafunds.com/srz#ESG-fund)公告,ESG相關主題基金名單可至基金資訊觀測站(www.fundclear.com.tw/esg)。投資人申購的是經理公司所募集發行之元大臺灣ESG永續ETF連結基金受益憑證,而非申購在臺灣證券交易所掛牌交易的元大臺灣ESG永續ETF證券投資信託基金(元大臺灣ESG永續(00850))。臺灣證券交易所及前揭台股ETF的指數提供者並無以任何方式贊助、背書、認可、銷售、宣傳或推廣各基金之募集發行。本基金投資於單一連結的主基金應達基金淨資產價值90%以上,故投資風險無法透過投資組合進行分散。本基金雖以連結主基金績效表現為投資目標,惟仍可能因(1)基金應負擔之費用;(2)投資主基金之比重未達淨資產100%;(3)期貨交易等因素影響,使本基金績效與所連結主基金績效略有差異。本基金投資於主基金受益憑證之部位,經理公司將不收取經理費,惟保管費仍依各基金規模計收。受益人應負擔之費用包括各基金及所投資主基金之相關費用。
【元大黃金期貨信託基金】
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【元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金(期信ETF,期元大S&P黃金 00635U)】
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【元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金(期信ETF,期元大S&P石油 00642U)】
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【元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金(期信ETF,期元大S&P原油反1 00673R)】
投信公司製作之廣告文宣均遵守會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範,若將廣告文宣再編製作者,應以本公司所公開資料為主,不得為誇大不實之內容且須留意本基金之風險平衡,另避免使用聳動之文字為標題。元大系列基金經金融監督管理委員會或其指定機構核准或申報生效,惟不表示基金絕無風險。本公司以往之經理績效,不保證系列基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責系列基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中,投資人可至公開資訊觀測站中查詢。基金非存款或保險,故無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。元大系列基金的運用限制、投資風險、配息機制及投資人應直接或間接負擔之相關費用、紛爭處理及申訴管道等皆已揭露於基金公開說明書。投資人可向本公司及基金之銷售機構索取簡式公開說明書與公開說明書或至本公司網站(www.yuantafunds.com)查詢,亦可至期信基金資訊觀測站(www.fundclear.com.tw)下載公開說明書。如本基金最近三十個營業日之基金平均單位淨資產價值較其最初單位淨資產價值累積跌幅達百分之九十時(即最近三十個營業日之基金平均單位淨資產價值為新臺幣貳元(含)以下)或本基金淨資產價值最近三十個營業日平均值低於新臺幣壹億元時,本期貨信託事業將報經金管會核准後終止期貨信託契約並進行下市及清算程序,投資人須承擔本基金下市日後,無法自行於初/次級市場賣出及僅就 剩餘財產分配之風險。但因國內外經濟金融情勢變化,致本基金淨資產價值發生重大波動,得報金管會核准於一定期間不受前述規定限制。期貨信託基金從事之期貨交易具低保證金之財務槓桿特性,在可能產生極大利潤的同時也可能產生極大的損失,致基金受益權單位淨資產價值大幅增減,投資人投資基金前,應審慎考慮本身的財務能力及經濟狀況是否適合於這種投資,並詳閱基金公開說明書。反向型期貨ETF係追蹤、模擬或複製指數之反向倍數表現,投資人應完全瞭解淨值與其指數間之反向及倍數關係,且反向型期貨ETF僅以追蹤、模擬或複製每日指數報酬率反向倍數為目標,而非一段期間內指數反向倍數之累積報酬率,故不宜以長期持有反向型期貨ETF受益憑證之方式獲取累積報酬率。本基金具有反向操作風險,其投資盈虧深受市場波動與複利效果影響,與傳統指數股票型期貨信託基金不同。各子基金不適合追求長期投資且不熟悉各子基金以追求單日報酬為投資目標之投資人。投資人交易前,應詳閱本傘型基金公開說明書並確定已充分瞭解各子基金之風險及特性。本基金自成立日起,即以買入標的指數成分期貨建構本基金交易部位及以基金資產進行有價證券之投資,基金投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現。本基金每日基金淨值,由經理公司公告之。本基金資產將高度集中交易於標的指數成分之期貨,故本基金淨資產價值會受到期貨價格波動影響,期貨價格漲跌將造成本基金淨資產價值之損益,而本基金追求標的指數報酬之目標及操作,不因標的指數劇烈波動而改變。本基金投資標的指數之指數成分為美國紐約商業交易所(The New York Mercantile Exchange,NYMEX)的單一月份原油期貨契約,所選之期貨契約,係依指數編製規則所挑選後之期貨契約,該期貨契約無論於存續性、參與廣泛性、活絡性、代表性等層面上皆屬相對良好的投資標的,雖此可降低單一標的商品之風險,但仍無法完全避免。本基金為達到追蹤標的指數報酬之目標,投資組合整體曝險部位將儘可能維持在一定之水位,故需依基金資產及市場現況每日計算基金所需曝險額度及重新平衡(Daily Rebalancing)投資組合,因此基金淨值將受到每日重新平衡後之投資組合價格波動之影響。本基金因應指數成分調整進行期貨交易Rebalance轉倉期間,滑價所造成價格差異等因素,可能造成基金績效無法完全緊貼標的指數表現。因滑價造成本基金需負擔較高交易成本,雖可藉由本基金所投資之其他有價證券、投資組合調整時所產生的正報酬等收入與之互抵,惟仍無法避免基金績效與標的指數績效產生偏離。指數免責聲明:標普高盛原油日報酬反向一倍 ER 指數(S&P GSCI Crude Oil 1x Inverse Index ER)是 S&P Dow Jones Indices LLC(“SPDJI”)的一款產品,並已授權予元大投信使用。Standard & Poor’s® 與 S&P® 均為 Standard & Poor’s Financial Services LLC(“S&P”)的註冊商標;Dow Jones® 是 Dow Jones Trademark Holdings LLC(“Dow Jones”)的註冊商標;GSCI® 是 The Goldman Sachs Group, Inc.(“高盛”)的註冊商標;且這些商標已授權予 SPDJI 使用。高盛或其附屬公司並不制定、擁有、擔保、保薦、銷售或推廣該指數且高盛集團不對該指數或其相關資料承擔任何責任。SPDJI、Dow Jones、S&P、高盛及其各自的附屬公司或其協力廠商許可人(統稱“S&P Dow Jones Indices”)均不保薦、擔保、銷售或推廣元大標普高盛原油 ER 單日反向 1 倍指數股票型期貨信託基金(以下統稱”基金”)。S&P Dow Jones Indices 概不就一般地投資於證券或特別是投資於元大投信的基金的合理性或指數追蹤一般市場表現的能力,向元大投信的基金的所有人或任何公眾成員,做出任何明示或隱含的聲明或保證。就指數而言,S&P Dow Jones Indices 與元大投信的唯一關係,是指數及 S&P Dow Jones Indices 的特定商標、服務標章和/或商品名的授權。指數由 S&P Dow Jones Indices 確定、組成及測算,無需考慮元大投信或元大投信的基金。S&P Dow Jones Indices 在確定、組成或測算指數時概無義務考慮元大投信或元大投信的基金的所有人的需求。S&P Dow Jones Indices 概不負責且不參與確定元大投信的基金的價格和數量,或是元大投信的基金的發行或銷售時間,亦不負責且不參與確定或測算相關公式以將元大投信的基金轉換為現金、或退回或贖回元大投信的基金(視情況而定)。S&P Dow Jones Indices 就元大投信的基金的經營、行銷或交易概不承擔任何義務或法律責任。概不保證基於指數的投資產品能夠準確追蹤指數表現或提供正投資回報。S&P Dow Jones Indices LLC並非投資顧問。將某個期貨合同納入指數並非 S&P Dow Jones Indices 關於購買、銷售或持有該合同的建議,亦不能被視作投資建議。儘管上文已做出規定,CME Group Inc. 及其附屬公司仍可獨立發行和/或保薦與元大投信目前正在發行的元大投信的基金無關、但可能與元大投信的基金相類似且相競爭的金融產品。此外,CME Group Inc. 及其附屬公司還可交易與指數表現掛鉤的金融產品。此種交易活動有可能會對指數和元大投信的基金的價值造成影響。S&P DOW JONES INDICES 概不保證指數或任何相關資料或通訊(包括但不限於口頭或書面通訊,包括電子通訊)的充分性、準確性、及時性和/或完整性。S&P DOW JONES INDICES 概不對當中的任何錯誤、遺漏或延遲做出任何損害賠償或承擔任何法律責任。S&P DOW JONES INDICES 對元大投信、元大投信的基金的所有人或任何其他人士或實體因使用指數或與指數有關的任何資料造成的後果,或者針對任何特定目的或用途的適銷性或合適性,概不作任何明示或隱含的保證,並且明確放棄這方面的一切保證。在不限制前述任何規定的情況下,S&P DOW JONESINDICES 概不對任何間接的、特殊的、附帶的、懲罰性的或相應而生的損害(包括但不限於利潤損失、交易損失、時間或商譽損失)承擔任何法律責任,即使該等公司知悉在合同、侵權法、嚴格法律責任或其他方面可能發生該等損害,亦然。S&P DOW JONES INDICES 與元大投信間的任何協議或安排除 S&P DOW INDICES 的許可人外,概不存在任何協力廠商受益人。
【元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金(期信ETF,期元大S&P黃金反1 00674R)】
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【元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金(期信ETF,期元大美元指數 00682U)】
投信公司製作之廣告文宣均遵守會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範,若將廣告文宣再編製作者,應以本公司所公開資料為主,不得為誇大不實之內容且須留意本基金之風險平衡,另避免使用聳動之文字為標題。元大系列基金經金融監督管理委員會或其指定機構核准或申報生效,惟不表示基金絕無風險。本公司以往之經理績效,不保證系列基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責系列基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中,投資人可至公開資訊觀測站中查詢。基金非存款或保險,故無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。元大系列基金的運用限制、投資風險、配息機制及投資人應直接或間接負擔之相關費用、紛爭處理及申訴管道等皆已揭露於基金公開說明書。投資人可向本公司及基金之銷售機構索取簡式公開說明書與公開說明書或至本公司網站(www.yuantafunds.com)查詢,亦可至期信基金資訊觀測站(www.fundclear.com.tw)下載公開說明書。如本基金最近三十個營業日之基金平均單位淨資產價值較其最初單位淨資產價值累積跌幅達百分之九十時(即最近三十個營業日之基金平均單位淨資產價值為新臺幣貳元(含)以下)或本基金淨資產價值最近三十個營業日平均值低於新臺幣壹億元時,本期貨信託事業將報經金管會核准後終止期貨信託契約並進行下市及清算程序,投資人須承擔本基金下市日後,無法自行於初/次級市場賣出及僅就 剩餘財產分配之風險。但因國內外經濟金融情勢變化,致本基金淨資產價值發生重大波動,得報金管會核准於一定期間不受前述規定限制。期貨信託基金從事之期貨交易具低保證金之財務槓桿特性,在可能產生極大利潤的同時也可能產生極大的損失,致基金受益權單位淨資產價值大幅增減,投資人投資基金前,應審慎考慮本身的財務能力及經濟狀況是否適合於這種投資,並詳閱基金公開說明書。本基金自成立日起,即依據標的指數成分契約的權重建構本基金交易部位,基金投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現,本基金每日基金淨值,由經理公司公告之。本基金資產將高度集中交易於標的指數成分之期貨,故本基金淨資產價值會受到期貨價格波動影響,期貨價格漲跌將造成本基金淨資產價值之損益,而本基金追求標的指數報酬之目標及操作,不因標的指數劇烈波動而改變。本基金投資標的指數之指數成分為美國洲際期貨交易所(ICE Futures U.S.)的單一月份美元指數期貨契約,惟所選之期貨契約,係依指數編製規則所挑選後之期貨契約,該期貨契約無論於存續性、參與廣泛性、活絡性、代表性等層面上皆屬相對良好的投資標的,雖此可降低單一標的商品之風險,但仍無法完全避免。本基金為達到追蹤標的指數報酬之目標,投資組合整體曝險部位將儘可能維持在一定之水位,故本基金需依基金資產及市場現況每日計算基金所需曝險額度及重新平衡(Daily Rebalancing)投資組合,因此基金淨值將受到每日重新平衡後之投資組合價格波動之影響。本基金因應指數成分調整進行期貨交易Rebalance轉倉期間,滑價所造成價格差異等因素,可能造成基金績效無法完全緊貼標的指數表現。因滑價造成本基金需負擔較高交易成本,雖可藉由本基金所投資之其他有價證券、投資組合調整時所產生的正報酬等收入與之互抵,惟仍無法避免基金績效與標的指數績效產生偏離。指數免責聲明:標普美元 ER 指數(S&P US Dollar Futures Index ER)(以下統稱“指數”)是 S&P Dow Jones Indices LLC(“SPDJI”)的一款產品,並已授權予元大投信使用。Standard & Poor’s® 與 S&P® 均為 Standard & Poor’s Financial Services LLC(“S&P”)的註冊商標;Dow Jones® 是 Dow Jones Trademark Holdings LLC(“Dow Jones”)的註冊商標;且這些商標已授權予 SPDJI 使用。SPDJI、Dow Jones、S&P 及其各自的附屬公司或其協力廠商許可人(統稱“S&P Dow Jones Indices”)均不保薦、擔保、銷售或推廣元大投信的元大標普美元 ER指數股票型期貨信託基金(以下統稱”基金”)。S&P Dow Jones Indices 概不就一般地投資於證券或特別是投資於元大投信的基金的合理性或指數追蹤一般市場表現的能力,向元大投信的基金的所有人或任何公眾成員,做出任何明示或隱含的聲明或保證。就指數而言,S&P Dow Jones Indices 與元大投信的唯一關係,是指數及 S&P Dow Jones Indices的特定商標、服務標章和/或商品名的授權。指數由 S&P Dow Jones Indices確定、組成及測算,無需考慮元大投信或元大投信的基金。S&P Dow Jones Indices 在確定、組成或測算指數時概無義務考慮元大投信或元大投信的基金的所有人的需求。S&P Dow Jones Indices 概不負責且不參與確定元大投信的基金的價格和數量,或是元大投信的基金的發行或銷售時間,亦不負責且不參與確定或測算相關公式以將元大投信的基金轉換為現金、或退回或贖回元大投信的基金(視情況而定)。S&P Dow Jones Indices 就元大投信的基金的經營、行銷或交易概不承擔任何義務或法律責任。概不保證基於指數的投資產品能夠準確追蹤指數表現或提供正投資回報。S&P Dow Jones Indices LLC 並非投資顧問。將某個期貨合同納入指數並非 S&P Dow Jones Indices 關於購買、銷售或持有該合同的建議,亦不能被視作投資建議。儘管上文已做出規定,Inter Continental Exchange Inc.及其附屬公司仍可獨立發行和/或保薦與元大投信目前正在發行的元大投信的基金無關、但可能與元大投信的基金相類似且相競爭的金融產品。此外,Inter Continental Exchange Inc.及其附屬公司還可交易與指數表現掛勾的金融產品。此種交易活動有可能會對指數和元大投信的基金的價值造成影響。S&P DOW JONES INDICES 概不保證指數或任何相關資料或通訊(包括但不限於口頭或書面通訊,包括電子通訊)的充分性、準確性、及時性和/或完整性。S&P DOW JONES INDICES 概不對當中的任何錯誤、遺漏或延遲做出任何損害賠償或承擔任何法律責任。S&P DOW JONES INDICES 對元大投信、元大投信的基金的所有人或任何其他人士或實體因使用指數或與指數有關的任何資料造成的後果,或者針對任何特定目的或用途的適銷性或合適性,概不作任何明示或隱含的保證,並且明確放棄這方面的一切保證。在不限制前述任何規定的情況下,S&P DOW JONES INDICES 概不對任何間接的、特殊的、附帶的、懲罰性的或相應而生的損害(包括但不限於利潤損失、交易損失、時間或商譽損失)承擔任何法律責任,即使該等公司知悉在合同、侵權法、嚴格法律責任或其他方面可能發生該等損害,亦然。S&P DOW JONES INDICES 與元大投信間的任何協議或安排除 S&P DOW JONES INDICES 的許可人外,概不存在任何協力廠商受益人。
【元大標普美元ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金(期信ETF,期元大美元指正2 00683L)】
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【元大標普美元ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金(期信ETF,期元大美元指反1 00684R)】
投信公司製作之廣告文宣均遵守會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範,若將廣告文宣再編製作者,應以本公司所公開資料為主,不得為誇大不實之內容且須留意本基金之風險平衡,另避免使用聳動之文字為標題。元大系列基金經金融監督管理委員會或其指定機構核准或申報生效,惟不表示基金絕無風險。本公司以往之經理績效,不保證系列基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責系列基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中,投資人可至公開資訊觀測站中查詢。基金非存款或保險,故無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。元大系列基金的運用限制、投資風險、配息機制及投資人應直接或間接負擔之相關費用、紛爭處理及申訴管道等皆已揭露於基金公開說明書。投資人可向本公司及基金之銷售機構索取簡式公開說明書與公開說明書或至本公司網站(www.yuantafunds.com)查詢,亦可至期信基金資訊觀測站(www.fundclear.com.tw)下載公開說明書。如本基金最近三十個營業日之基金平均單位淨資產價值較其最初單位淨資產價值累積跌幅達百分之九十時(即最近三十個營業日之基金平均單位淨資產價值為新臺幣貳元(含)以下)或本基金淨資產價值最近三十個營業日平均值低於新臺幣壹億元時,本期貨信託事業將報經金管會核准後終止期貨信託契約並進行下市及清算程序,投資人須承擔本基金下市日後,無法自行於初/次級市場賣出及僅就 剩餘財產分配之風險。但因國內外經濟金融情勢變化,致本基金淨資產價值發生重大波動,得報金管會核准於一定期間不受前述規定限制。期貨信託基金從事之期貨交易具低保證金之財務槓桿特性,在可能產生極大利潤的同時也可能產生極大的損失,致基金受益權單位淨資產價值大幅增減,投資人投資基金前,應審慎考慮本身的財務能力及經濟狀況是否適合於這種投資,並詳閱基金公開說明書。槓桿型或反向型期貨ETF係追蹤、模擬或複製指數之正向倍數或反向倍數表現,投資人應完全瞭解淨值與其指數間之正反向及倍數關係,且槓桿型或反向型期貨ETF僅以追蹤、模擬或複製每日指數報酬率正向倍數或反向倍數為目標,而非一段期間內指數正向倍數或反向倍數之累積報酬率,故不宜以長期持有槓桿型或反向型期貨ETF受益憑證之方式獲取累積報酬率。槓桿型或反向型期貨ETF不適合追求長期投資且不熟悉槓桿型或反向型期貨ETF以追求單日報酬為投資目標之投資人。投資人交易前,應詳閱基金公開說明書並確定已充分瞭解槓桿型或反向型期貨ETF之風險及特性。本基金自成立日起,即依據標的指數成分契約的權重建構本基金交易部位,基金投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現,本基金每日基金淨值,由經理公司公告之。本基金資產將高度集中交易於標的指數成分之期貨,故本基金淨資產價值會受到期貨價格波動影響,期貨價格漲跌將造成本基金淨資產價值之損益,而本基金追求標的指數報酬之目標及操作,不因標的指數劇烈波動而改變。本基金投資標的指數之指數成分為美國洲際期貨交易所(ICE Futures U.S.)的單一月份美元指數期貨契約,惟所選之期貨契約,係依指數編製規則所挑選後之期貨契約,該期貨契約無論於存續性、參與廣泛性、活絡性、代表性等層面上皆屬相對良好的投資標的,雖此可降低單一標的商品之風險,但仍無法完全避免。本基金為達到追蹤標的指數報酬之目標,投資組合整體曝險部位將儘可能維持在一定之水位,故本基金需依基金資產及市場現況每日計算基金所需曝險額度及重新平衡(Daily Rebalancing)投資組合,因此基金淨值將受到每日重新平衡後之投資組合價格波動之影響。本基金因應指數成分調整進行期貨交易Rebalance轉倉期間,滑價所造成價格差異等因素,可能造成基金績效無法完全緊貼標的指數表現。因滑價造成本基金需負擔較高交易成本,雖可藉由本基金所投資之其他有價證券、投資組合調整時所產生的正報酬等收入與之互抵,惟仍無法避免基金績效與標的指數績效產生偏離。指數免責聲明:標普美元日報酬反向一倍 ER 指數(S&P US Dollar Futures 1x Inverse Daily Index ER)(以下統稱“指數”)是 S&P Dow Jones Indices LLC(“SPDJI”)的一款產品,並已授權予元大投信使用。Standard & Poor’s® 與 S&P® 均為 Standard & Poor’s Financial Services LLC(“S&P”)的註冊商標;Dow Jones® 是 Dow Jones Trademark Holdings LLC(“Dow Jones”)的註冊商標;且這些商標已授權予 SPDJI 使用。SPDJI、Dow Jones、S&P 及其各自的附屬公司或其協力廠商許可人(統稱“S&P Dow Jones Indices”)均不保薦、擔保、銷售或推廣元大投信的元大標普美元 ER 單日反向 1 倍指數股票型期貨信託基金(以下統稱”基金”)。S&P Dow Jones Indices 概不就一般地投資於證券或特別是投資於元大投信的基金的合理性或指數追蹤一般市場表現的能力,向元大投信的基金的所有人或任何公眾成員,做出任何明示或隱含的聲明或保證。就指數而言,S&P Dow Jones Indices 與元大投信的唯一關係,是指數及 S&P Dow Jones Indices的特定商標、服務標章和/或商品名的授權。指數由 S&P Dow Jones Indices確定、組成及測算,無需考慮元大投信或元大投信的基金。S&P Dow Jones Indices 在確定、組成或測算指數時概無義務考慮元大投信或元大投信的基金的所有人的需求。S&P Dow Jones Indices 概不負責且不參與確定元大投信的基金的價格和數量,或是元大投信的基金的發行或銷售時間,亦不負責且不參與確定或測算相關公式以將元大投信的基金轉換為現金、或退回或贖回元大投信的基金(視情況而定)。S&P Dow Jones Indices 就元大投信的基金的經營、行銷或交易概不承擔任何義務或法律責任。概不保證基於指數的投資產品能夠準確追蹤指數表現或提供正投資回報。S&P Dow Jones Indices LLC 並非投資顧問。將某個期貨合同納入指數並非 S&P Dow Jones Indices 關於購買、銷售或持有該合同的建議,亦不能被視作投資建議。儘管上文已做出規定,Inter Continental Exchange Inc.及其附屬公司仍可獨立發行和/或保薦與元大投信目前正在發行的元大投信的基金無關、但可能與元大投信的基金相類似且相競爭的金融產品。此外,Inter Continental Exchange Inc.及其附屬公司還可交易與指數表現掛勾的金融產品。此種交易活動有可能會對指數和元大投信的基金的價值造成影響。S&P DOW JONES INDICES 概不保證指數或任何相關資料或通訊(包括但不限於口頭或書面通訊,包括電子通訊)的充分性、準確性、及時性和/或完整性。S&P DOW JONES INDICES 概不對當中的任何錯誤、遺漏或延遲做出任何損害賠償或承擔任何法律責任。S&P DOW JONES INDICES 對元大投信、元大投信的基金的所有人或任何其他人士或實體因使用指數或與指數有關的任何資料造成的後果,或者針對任何特定目的或用途的適銷性或合適性,概不作任何明示或隱含的保證,並且明確放棄這方面的一切保證。在不限制前述任何規定的情況下,S&P DOW JONES INDICES 概不對任何間接的、特殊的、附帶的、懲罰性的或相應而生的損害(包括但不限於利潤損失、交易損失、時間或商譽損失)承擔任何法律責任,即使該等公司知悉在合同、侵權法、嚴格法律責任或其他方面可能發生該等損害,亦然。S&P DOW JONES INDICES 與元大投信間的任何協議或安排除 S&P DOW JONES INDICES 的許可人外,概不存在任何協力廠商受益人。
【元大標普日圓ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金(期信ETF,期元大S&P日圓正2 00706L)】
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【元大標普日圓ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金(期信ETF,期元大S&P日圓反1 00707R)】
投信公司製作之廣告文宣均遵守會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範,若將廣告文宣再編製作者,應以本公司所公開資料為主,不得為誇大不實之內容且須留意本基金之風險平衡,另避免使用聳動之文字為標題。元大系列基金經金融監督管理委員會或其指定機構核准或申報生效,惟不表示基金絕無風險。本公司以往之經理績效,不保證系列基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責系列基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中,投資人可至公開資訊觀測站中查詢。基金非存款或保險,故無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。元大系列基金的運用限制、投資風險、配息機制及投資人應直接或間接負擔之相關費用、紛爭處理及申訴管道等皆已揭露於基金公開說明書。投資人可向本公司及基金之銷售機構索取簡式公開說明書與公開說明書或至本公司網站(www.yuantafunds.com)查詢,亦可至期信基金資訊觀測站(www.fundclear.com.tw)下載公開說明書。如本基金最近三十個營業日之基金平均單位淨資產價值較其最初單位淨資產價值累積跌幅達百分之九十時(即最近三十個營業日之基金平均單位淨資產價值為新臺幣貳元(含)以下)或本基金淨資產價值最近三十個營業日平均值低於新臺幣壹億元時,本期貨信託事業將報經金管會核准後終止期貨信託契約並進行下市及清算程序,投資人須承擔本基金下市日後,無法自行於初/次級市場賣出及僅就 剩餘財產分配之風險。但因國內外經濟金融情勢變化,致本基金淨資產價值發生重大波動,得報金管會核准於一定期間不受前述規定限制。期貨信託基金從事之期貨交易具低保證金之財務槓桿特性,在可能產生極大利潤的同時也可能產生極大的損失,致基金受益權單位淨資產價值大幅增減,投資人投資基金前,應審慎考慮本身的財務能力及經濟狀況是否適合於這種投資,並詳閱基金公開說明書。槓桿型或反向型期貨ETF係追蹤、模擬或複製指數之正向倍數或反向倍數表現,投資人應完全瞭解淨值與其指數間之正反向及倍數關係,且槓桿型或反向型期貨ETF僅以追蹤、模擬或複製每日指數報酬率正向倍數或反向倍數為目標,而非一段期間內指數正向倍數或反向倍數之累積報酬率,故不宜以長期持有槓桿型或反向型期貨ETF受益憑證之方式獲取累積報酬率。槓桿型或反向型期貨ETF不適合追求長期投資且不熟悉槓桿型或反向型期貨ETF以追求單日報酬為投資目標之投資人。投資人交易前,應詳閱基金公開說明書並確定已充分瞭解槓桿型或反向型期貨ETF之風險及特性。本基金自成立日起,即依據標的指數成分契約的權重建構本基金交易部位,基金投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現,本基金每日基金淨值,由經理公司公告之。本基金資產將高度集中交易於標的指數成分之期貨,故本基金淨資產價值會受到期貨價格波動影響,期貨價格漲跌將造成本基金淨資產價值之損益,而本基金追求標的指數報酬之目標及操作,不因標的指數劇烈波動而改變。本基金投資標的指數之指數成分為美國芝加哥商品交易所(CME Group)的單一月份日圓期貨契約,惟所選之期貨契約,係依指數編製規則所挑選後之期貨契約,該期貨契約無論於存續性、參與廣泛性、活絡性、代表性等層面上皆屬相對良好的投資標的,雖此可降低單一標的商品之風險,但仍無法完全避免。本基金為達到追蹤標的指數報酬之目標,投資組合整體曝險部位將儘可能維持在一定之水位,故本基金需依基金資產及市場現況每日計算基金所需曝險額度及重新平衡(Daily Rebalancing)投資組合,因此基金淨值將受到每日重新平衡後之投資組合價格波動之影響。本基金因應指數成分調整進行期貨交易Rebalance轉倉期間,滑價所造成價格差異等因素,可能造成基金績效無法完全緊貼標的指數表現。因滑價造成本基金需負擔較高交易成本,雖可藉由本基金所投資之其他有價證券、投資組合調整時所產生的正報酬等收入與之互抵,惟仍無法避免基金績效與標的指數績效產生偏離。指數免責聲明:標普日圓期貨日報酬反向 1 倍 ER 指數(S&P Japanese Yen Futures 1x Inverse Daily ER Index)(以下統稱“指數”)是 S&P Dow Jones Indices LLC(“SPDJI”)的一款產品,並已授權予元大投信使用。Standard & Poor’s® 與 S&P® 均為 Standard & Poor’s Financial Services LLC(“S&P”)的註冊商標;Dow Jones® 是 Dow Jones Trademark Holdings LLC(“Dow Jones”)的 註冊商標;GSCI® 是 The Goldman Sachs Group, Inc.(“高盛”)的註冊商標;且這些商標已授權予 SPDJI 使用。高盛或其附屬公司並不制定、擁有、擔保、保薦、銷售或推廣該指數且高盛集團不對該指數或其相關資料承擔任何責任。 SPDJI、Dow Jones、S&P、高盛及其各自的附屬公司或其協力廠商許可人(統稱 “S&P Dow Jones Indices”)均不保薦、擔保、銷售或推廣元大投信的元大標普日圓 ER 單日反向 1 倍指數股票型期貨信託基金(以下統稱”基金”)。S&P Dow Jones Indices 概不就一般地投資於證券或特別是投資於元大投信的基金的合理性或指數追蹤一般市場表現的能力,向元大投信的基金的所有人或任何公眾成員,做出任何明示或隱含的聲明或保證。就指數而言,S&P Dow Jones Indices 與元大投信的唯一關係,是指數及 S&P Dow Jones Indices 的特定商標、服務標章和/或商品名的授權。指數由 S&P Dow Jones Indices 確定、組成及測算,無需考慮元大投信或元大投信的基金。S&P Dow Jones Indices 在確定、組成或測算指數時概無義務考慮元大投信或元大投信的基金的所有人的需求。S&P Dow Jones Indices 概不負責 且不參與確定元大投信的基金的價格和數量,或是元大投信的基金的發行或銷售時間,亦不負責且不參與確定或測算相關公式以將元大投信的基金轉換為現金、或退回或贖回元大投信的基金(視情況而定)。S&P Dow Jones Indices 就元大投信的基金的經營、行銷或交易概不承擔任何義務或法律責任。概不保證基於指數的投資產品能夠準確追蹤指數表現或提供正投資回報。S&P Dow Jones Indices LLC 並非投資顧問。將某個期貨合同納入指數並非 S&P Dow Jones Indices 關於購買、銷售或持有該合同的建議,亦不能被視作投資建議。儘管上文已做出規定,CME Group Inc. 及其附屬公司仍可獨立發行和/或保薦與元大投信目前正在發行的元大投信的基金無關、但可能與元大投信的基金相類似且相競爭的金融產品。此外,CME Group Inc. 及其附屬公司還可交易與指數表現掛鉤的金融產品。此種交易活動有可能會對指數和元大投信的基金的價值造成影響。S&P DOW JONES INDICES 概不保證指數或任何相關資料或通訊(包括但不限於口頭或書面通訊,包括電子通訊)的充分性、準確性、及時性和/或完整性。S&P DOW JONES INDICES 概不對當中的任何錯誤、遺漏或延遲做出任何損害賠償或承擔任何法律責任。S&P DOW JONES INDICES 對元大投信、元大投信的基金的所有人或任何其他人士或實體因使用指數或與指數有關的任何資料造成的後果,或者針對任何特定目的或用途的適銷性或合適性,概不作任何明示或隱含的保證,並且明確放棄這方面的一切保證。在不限制前述任何規定的情況下,S&P DOW JONES INDICES 概不對任何間接的、特殊的、附帶的、懲罰性的或相應而生的損害(包括但不限於利潤損失、交易損失、時間或商譽損失)承擔任何法律責任,即使該等公司知悉在合同、侵權法、嚴格法律責任或其他方面可能發生該等損害,亦然。S&P DOW JONES INDICES 與元大投信間的任何協議或安排除 S&P DOW JONES INDICES 的許可人外,概不存在任何協力廠商受益人。
【元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數股票型(期信ETF,期元大S&P黃金正2 00708L)】
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【元大道瓊白銀ER指數股票型期貨信託基金(期信ETF,期元大道瓊白銀 00738U)】
投信公司製作之廣告文宣均遵守會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範,若將廣告文宣再編製作者,應以本公司所公開資料為主,不得為誇大不實之內容且須留意本基金之風險平衡,另避免使用聳動之文字為標題。元大系列基金經金融監督管理委員會或其指定機構核准或申報生效,惟不表示基金絕無風險。本公司以往之經理績效,不保證系列基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責系列基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中,投資人可至公開資訊觀測站中查詢。基金非存款或保險,故無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。元大系列基金的運用限制、投資風險、配息機制及投資人應直接或間接負擔之相關費用、紛爭處理及申訴管道等皆已揭露於基金公開說明書。投資人可向本公司及基金之銷售機構索取簡式公開說明書與公開說明書或至本公司網站(www.yuantafunds.com)查詢,亦可至期信基金資訊觀測站(www.fundclear.com.tw)下載公開說明書。如本基金最近三十個營業日之基金平均單位淨資產價值較其最初單位淨資產價值累積跌幅達百分之九十時(即最近三十個營業日之基金平均單位淨資產價值為新臺幣貳元(含)以下)或本基金淨資產價值最近三十個營業日平均值低於新臺幣壹億元時,本期貨信託事業將報經金管會核准後終止期貨信託契約並進行下市及清算程序,投資人須承擔本基金下市日後,無法自行於初/次級市場賣出及僅就 剩餘財產分配之風險。但因國內外經濟金融情勢變化,致本基金淨資產價值發生重大波動,得報金管會核准於一定期間不受前述規定限制。期貨信託基金從事之期貨交易具低保證金之財務槓桿特性,在可能產生極大利潤的同時也可能產生極大的損失,致基金受益權單位淨資產價值大幅增減,投資人投資基金前,應審慎考慮本身的財務能力及經濟狀況是否適合於這種投資,並詳閱基金公開說明書。本基金自成立日起,即依據標的指數成分契約的權重建構本基金交易部位,基金投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現,本基金每日基金淨值,由經理公司公告之。本基金資產將高度集中交易於標的指數成分之期貨,故本基金淨資產價值會受到期貨價格波動影響,期貨價格漲跌將造成本基金淨資產價值之損益,而本基金追求標的指數報酬之目標及操作,不因標的指數劇烈波動而改變。本基金投資標的指數之指數成分為美國紐約商品交易所(The Commodity Exchange,COMEX)的單一月份白銀期貨契約,惟所選之期貨契約,係依指數編製規則所挑選後之期貨契約,該期貨契約無論於存續性、參與廣泛性、活絡性等層面上,皆屬相對良好的投資標的,雖此可降低單一標的商品之風險,但仍無法完全避免。本基金因應指數成分調整進行期貨交易Rebalance轉倉期間,滑價所造成價格差異等因素,可能造成基金績效無法完全緊貼標的指數表現。因滑價造成本基金需負擔較高交易成本,雖可藉由本基金所投資之其他有價證券、投資組合調整時所產生的正報酬等收入與之互抵,惟仍無法避免基金績效與標的指數績效產生偏離。指數免責聲明:道瓊白銀 ER 指數(Dow Jones Commodity Index Silver Excess Return)(以下統稱 “指數”)是 S&P Dow Jones Indices LLC(“SPDJI”)的一款產品,並已授權予元大投信使用。Standard & Poor’s® 與 S&P® 均為 Standard & Poor’s Financial Services LLC(“S&P”)的註冊商標;Dow Jones® 是 Dow Jones Trademark Holdings LLC(“Dow Jones”)的註冊商標;GSCI® 是 The Goldman Sachs Group, Inc.(“高盛”)的註冊商標;且這些商標已授權予 SPDJI 使用。高盛或其附屬公司並不制定、擁有、擔保、保薦、銷售或推廣該指數且高盛集團不對該指數或其相關資料承擔任何責任。 SPDJI、Dow Jones、S&P、高盛及其各自的附屬公司或其協力廠商許可人(統稱 “S&P Dow Jones Indices”)均不保薦、擔保、銷售或推廣元大投信的元大道瓊白銀 ER 指數股票型期貨信託基金。(以下統稱”基金”)。S&P Dow Jones Indices 概不就一般地投資於證券或特別是投資於元大投信的基金的合理性或指數追蹤一般市場表現的能力,向元大投信的基金的所有人或任何公眾成員,做出任何明示或隱含的聲明或保證。就指數而言,S&P Dow Jones Indices 與元大投信的唯一關係,是指數及 S&P Dow Jones Indices 的特定商標、服務標章和/或商品名的授權。指數由 S&P Dow Jones Indices 確定、組成及測算,無需考慮元大投信或元大投信的基金。S&P Dow Jones Indices 在確定、組成或測算指數時概無義務考慮元大投信或元大投信的基金的所有人的需求。S&P Dow Jones Indices 概不負責且不參與確定元大投信的基金的價格和數量,或是元大投信的基金的發行或銷售時間,亦不負責且不參與確定或測算相關公式以將元 大投信的基金轉換為現金、或退回或贖回元大投信的基金(視情況而定)。S&P Dow Jones Indices 就元大投信的基金的經營、行銷或交易概不承擔任何義務或法律責任。概不保證基於指數的投資產品能夠準確追蹤指數表現或提供正投資回報。S&P Dow Jones Indices LLC 並非投資顧問。將某個期貨合同納入指 數並非 S&P Dow Jones Indices 關於購買、銷售或持有該合同的建議,亦不能被視作投資建議。儘管上文已做出規定,CME Group Inc. 及其附屬公司仍可獨立發行和/或保薦與元大投信目前正在發行的元大投信的基金無關、但可能與元大投信的基金相類似且相競爭的金融產品。此外,CME Group Inc. 及其附屬公司還可交易與指數表現掛鉤的金融產品。此種交易活動有可能會對指數和元大投信的基金的價值造成影響。S&P DOW JONES INDICES 概不保證指數或任何相關資料或通訊(包括但不限於口頭或書面通訊,包括電子通訊)的充分性、準確性、及時性和/或完整 性。S&P DOW JONES INDICES 概不對當中的任何錯誤、遺漏或延遲做出任何損害賠償或承擔任何法律責任。S&P DOW JONES INDICES 對元大投信、 元大投信的基金的所有人或任何其他人士或實體因使用指數或與指數有關的 任何資料造成的後果,或者針對任何特定目的或用途的適銷性或合適性,概不作任何明示或隱含的保證,並且明確放棄這方面的一切保證。在不限制前述任何規定的情況下,S&P DOW JONES INDICES 概不對任何間接的、特殊的、 附帶的、懲罰性的或相應而生的損害(包括但不限於利潤損失、交易損失、時間或商譽損失)承擔任何法律責任,即使該等公司知悉在合同、侵權法、嚴格法律責任或其他方面可能發生該等損害,亦然。S&P DOW JONES INDICES 與 元大投信間的任何協議或安排除 S&P DOW JONES INDICES 的許可人外,概不存在任何協力廠商受益人。